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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 165,1M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aashka Hospitals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 226,5M 228,7M 189,4M 397,3M 406,9M
Coût des marchandises vendues i 73,6M 69,4M 72,0M 197,8M 230,9M
Bénéfice brut i 152,9M 159,4M 117,4M 199,6M 176,0M
Marge brute % i 67,5% 69,7% 62,0% 50,2% 43,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 62,1M 63,1M 59,8M - 2,9M
Autres charges opérationnelles i 20,6M 19,8M 21,9M 57,4M 21,2M
Total des charges opérationnelles i 82,6M 82,9M 81,7M 57,4M 24,1M
Résultat opérationnel i 23,3M 45,5M 6,1M 53,7M 73,1M
Marge opérationnelle % i 10,3% 19,9% 3,2% 13,5% 18,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,0M 41,2M 30,9M - 35,0K
Charges d'intérêts i 15,0M 25,8M 29,8M 26,5M 32,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 38,7M 28,5M -25,7M 28,4M 41,1M
Impôt sur le revenu i 6,0M 4,9M 0 4,7M 0
Taux d'imposition effectif % i 15,6% 17,2% 0,0% 16,7% 0,0%
Résultat net i 32,7M 23,6M -25,7M 23,7M 41,1M
Marge nette % i 14,4% 10,3% -13,6% 6,0% 10,1%
Métriques clés
EBITDA i 83,8M 112,5M 65,4M 83,9M 99,2M
BPA (de base) i ₹1,40 ₹1,01 ₹-1,10 ₹1,01 ₹1,76
BPA (dilué) i ₹1,40 ₹1,01 ₹-1,10 ₹1,01 ₹1,76
Actions ordinaires en circulation i 23368000 23368000 23368000 23417822 23400000
Actions diluées en circulation i 23368000 23368000 23368000 23417822 23400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aashka Hospitals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 25,9M 19,8M 30,6M 10,7M 29,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 47,2M 48,2M 68,6M 78,2M 73,2M
Stocks i 4,0M 3,7M 4,0M 5,5M 5,4M
Autres actifs courants 2,0M 28,2M 31,0M 29,1M -
Total des actifs courants i 125,6M 104,9M 139,9M 124,0M 152,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 416,7M 432,3M 0 484,6M 0
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 618,3M 677,3M 685,2M 682,5M -
Total des actifs non courants i 1,0B 1,1B 1,1B 1,2B 498,6M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 650,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,9M 20,0M 25,8M 15,9M 43,0M
Dette à court terme i 66,0M 121,2M 132,7M 114,4M 77,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,1M 1,5M 6,8M 6,3M 20,4M
Total des passifs courants i 97,6M 162,3M 174,9M 150,6M 150,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 60,0M 82,7M 159,2M 167,7M 201,6M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 -
Autres passifs non courants 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M
Total des passifs non courants i 67,5M 89,5M 166,2M 174,9M 208,0M
Total des passifs i 165,1M 251,8M 341,2M 325,5M 358,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 233,7M 233,7M 233,7M 233,7M 180,0M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 995,4M 962,7M 939,2M 965,6M 292,5M
Métriques clés
Dette totale i 126,1M 203,9M 291,8M 282,1M 278,7M
Fonds de roulement i 28,0M -57,4M -35,0M -26,6M 1,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aashka Hospitals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 32,7M 23,6M -25,7M 23,7M 41,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 45,9M 36,8M -2,5M -679,3M 28,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 72,8M 48,7M -29,1M -629,1M 101,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,8M -6,3M -702,0K -18,7M -79,8M
Acquisitions i 0 0 0 - -
Achats de placements i 0 0 0 - -
Ventes de placements i 0 0 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -13,8M -6,3M -702,0K -18,7M -79,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 18,3M - -
Remboursement de dette i -77,8M -87,9M -8,6M -33,9M -57,2M
Flux de trésorerie de financement i -109,9M -58,5M 58,8M 653,0M -52,6M
Flux de trésorerie libre i 78,1M 65,0M 9,4M -645,0M 65,2M
Variation nette de trésorerie i -50,9M -16,2M 29,0M 5,2M -30,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aashka Hospitals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,42
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 7,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,71 %
Marge opérationnelle 6,24 %
Rendement des capitaux propres 2,45 %
Rendement de l'actif -0,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 12,75
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) ₹1,04
Valeur comptable par action ₹42,44
Chiffre d'affaires par action ₹8,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AASHKA 1,6B 64,42 1,58 2,45 % 11,71 % 12,75
Apollo Hospitals 1,1T 61,08 12,11 16,71 % 7,44 % 83,61
Max Healthcare 979,8B 68,81 9,77 11,47 % 17,43 % 32,58
Indraprastha Medical 37,3B 20,08 5,57 26,98 % 12,60 % 4,76
Dr. Agarwal's Eye 24,3B 34,01 7,52 26,07 % 15,50 % 106,45
Shalby 16,7B 207,28 1,75 0,63 % 0,72 % 53,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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