Aayush Wellness (AAYUSH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
223,5M
Bénéfice brut
12,3M
5,52 %
Résultat opérationnel
11,9M
5,33 %
Résultat net
11,0M
4,91 %
Métriques du bilan
Total des actifs
86,5M
Total des passifs
3,7M
Capitaux propres
82,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,04
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aayush Wellness de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 733,5M | 6,0M | 81,0M | 174,6M | 1,5B |
| Coût des marchandises vendues | 689,3M | 3,0K | 76,1M | 170,7M | 1,3B |
| Bénéfice brut | 44,2M | 6,0M | 4,9M | 3,9M | 183,1M |
| Marge brute % | 6,0% | 100,0% | 6,1% | 2,2% | 12,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,2M | 3,7M | 10,3M | 107,1M |
| Autres charges opérationnelles | 9,8M | 33,0K | 70,0K | 5,6M | 36,4M |
| Total des charges opérationnelles | 9,8M | 1,3M | 3,7M | 15,9M | 143,5M |
| Résultat opérationnel | 34,3M | 3,6M | -3,0M | -19,4M | 19,3M |
| Marge opérationnelle % | 4,7% | 59,1% | -3,7% | -11,1% | 1,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,4M | 0 | 14,0K | 23,4K |
| Charges d'intérêts | 984,8K | 0 | 632,0K | 6,1M | 9,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 33,7M | 5,9M | -3,5M | -21,0M | 5,9M |
| Impôt sur le revenu | 90,0K | 204,0K | -27,0K | -202,0K | 1,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,3% | 3,4% | 0,0% | 0,0% | 28,0% |
| Résultat net | 33,7M | 5,7M | -3,4M | -20,8M | 4,2M |
| Marge nette % | 4,6% | 94,8% | -4,2% | -11,9% | 0,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 34,8M | 5,9M | -1,0M | -13,6M | 16,7M |
| BPA (de base) | - | ₹0,12 | ₹-0,11 | ₹-0,64 | ₹0,13 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,12 | ₹-0,11 | ₹-0,64 | ₹0,13 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 48000000 | 32000000 | 32450000 | 32450000 |
| Actions diluées en circulation | - | 48000000 | 32000000 | 32450000 | 32450000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aayush Wellness de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,3M | 506,0K | 6,2M | 7,7M | 2,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | 100,0K | 1,1M |
| Créances clients | 2,0M | 199,0K | 13,2M | 28,9M | 241,4M |
| Stocks | 1,9M | 0 | 0 | 63,6M | 92,3M |
| Autres actifs courants | 6,7M | 4,9M | 1,5M | -1,0K | 1,1M |
| Total des actifs courants | 14,9M | 5,6M | 28,3M | 108,3M | 355,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 696,0K | 51,7K | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 1,0K | 1,0K | 2,0K | 3,4K |
| Actifs incorporels | - | 1,0K | 1,0K | 2,0K | 3,4K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 5,6M | - | -103,0K | -1,0K | 1 |
| Total des actifs non courants | 71,6M | 44,6M | 16,5M | 3,1M | 8,2M |
| Total des actifs | 86,5M | 50,2M | 44,8M | 111,4M | 363,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,8M | 0 | 0 | 7,8M | 263,8M |
| Dette à court terme | - | - | - | 0 | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 202,0K | 403,2K | 1,0K | -1,0K | 0 |
| Total des passifs courants | 3,2M | 703,0K | 779,0K | 14,4M | 273,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 453,0K | 0 | 0 | 49,5M | 22,0M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 333,0K | 0 | 0 | 25,6K |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,0K | -1,0K | 3 |
| Total des passifs non courants | 453,0K | 333,0K | 1,0K | 49,5M | 22,0M |
| Total des passifs | 3,7M | 1,0M | 780,0K | 63,9M | 295,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 48,7M | 32,4M | 32,4M | 32,4M | 32,4M |
| Bénéfices non distribués | - | - | - | 7,5M | 28,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 82,8M | 49,2M | 44,1M | 47,5M | 68,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 453,0K | 0 | 0 | 49,5M | 22,0M |
| Fonds de roulement | 11,7M | 4,9M | 27,6M | 93,9M | 81,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aayush Wellness de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 33,7M | 5,9M | -3,5M | -21,0M | 5,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -31,1M | -11,2M | 58,1M | 251,2M | 75,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,1M | -5,9M | 54,6M | 230,3M | 81,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -687,4K | 0 | 1,8M | 4,4M | -89,9K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -687,4K | 0 | 1,8M | 4,4M | -89,9K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 0 | 27,5M | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -49,5M | - | -93,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 0 | -99,0M | 27,5M | -93,3M |
| Flux de trésorerie libre | 4,2M | -5,7M | 46,2M | -26,9M | 64,5M |
| Variation nette de trésorerie | 2,4M | -5,9M | -42,6M | 262,2M | -12,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aayush Wellness
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
209,93
Cours/valeur comptable
88,15
Cours/ventes
9,75
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,59 %
Marge opérationnelle
5,30 %
Rendement des capitaux propres
51,01 %
Rendement de l'actif
31,40 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,65
Ratio dette/capitaux propres
0,55
Bêta
1,21
Données par action
BPA (TTM)
₹0,70
Valeur comptable par action
₹1,67
Chiffre d'affaires par action
₹15,08
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aayush | 7,2B | 209,93 | 88,15 | 51,01 % | 4,59 % | 0,55 |
| Nestle India | 2,1T | 67,64 | 52,47 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,3T | 58,89 | 29,73 | 49,73 % | 12,02 % | 28,45 |
| Gujarat Ambuja | 47,8B | 20,10 | 1,58 | 8,30 % | 4,94 % | 7,62 |
| Gokul Agro Resources | 46,3B | 17,53 | 4,48 | 23,71 % | 1,31 % | 52,50 |
| Gopal Snacks | 45,9B | 237,52 | 11,31 | 4,69 % | -0,19 % | 16,43 |
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