₹321,25
0,39 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 11,4B
Bénéfice brut 2,7B 23,81 %
Résultat opérationnel 551,9M 4,86 %
Résultat net 405,5M 3,57 %
BPA (dilué) ₹4,37

Métriques du bilan

Total des actifs 15,6B
Total des passifs 5,9B
Capitaux propres 9,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Heritage Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 41,3B 37,9B 32,4B 26,8B 24,7B
Coût des marchandises vendues i 31,4B 30,4B 26,4B 21,1B 18,6B
Bénéfice brut i 9,9B 7,5B 5,9B 5,7B 6,1B
Marge brute % i 24,0% 19,8% 18,4% 21,3% 24,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,0B 1,7B 1,4B 1,1B 982,6M
Autres charges opérationnelles i 1,2B 992,0M 919,1M 760,4M 614,4M
Total des charges opérationnelles i 3,2B 2,6B 2,3B 1,9B 1,6B
Résultat opérationnel i 2,7B 1,5B 874,2M 1,4B 2,3B
Marge opérationnelle % i 6,5% 4,0% 2,7% 5,4% 9,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,0M 4,7M 4,0M 5,0M 3,8M
Charges d'intérêts i 148,6M 84,7M 32,2M 35,0M 185,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,6B 1,5B 817,4M 1,3B 2,0B
Impôt sur le revenu i 699,6M 385,4M 237,7M 342,2M 534,7M
Taux d'imposition effectif % i 27,1% 26,6% 29,1% 26,2% 26,4%
Résultat net i 1,9B 1,1B 579,7M 960,9M 1,5B
Marge nette % i 4,6% 2,8% 1,8% 3,6% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i 3,3B 2,1B 1,4B 1,9B 2,8B
BPA (de base) i ₹20,29 ₹11,48 ₹6,33 ₹10,55 ₹16,39
BPA (dilué) i ₹20,29 ₹11,48 ₹6,33 ₹10,55 ₹16,39
Actions ordinaires en circulation i 92796000 92796000 91634554 91495608 91495607
Actions diluées en circulation i 92796000 92796000 91634554 91495608 91495607

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Heritage Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 644,8M 785,1M 163,4M 331,1M 217,1M
Placements à court terme i 1,9B 1,3B 74,6M 19,9M 10,7M
Créances clients i 380,5M 287,1M 280,1M 184,8M 152,2M
Stocks i 3,6B 2,6B 3,8B 2,1B 2,0B
Autres actifs courants 183,6M 109,1M 179,8M 561,4M 146,0M
Total des actifs courants i 6,9B 5,2B 4,5B 2,9B 2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 542,8M 512,3M 420,4M 196,9M 119,3M
Goodwill i 24,1M 34,4M 40,9M 50,8M 64,7M
Actifs incorporels i 24,1M 34,4M 40,9M 50,8M 64,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 320,0M 24,6M 49,9M 3,8M 21,9M
Total des actifs non courants i 8,7B 7,6B 6,7B 6,1B 6,2B
Total des actifs i 15,6B 12,8B 11,3B 9,0B 8,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7B 1,4B 770,5M 518,7M 354,6M
Dette à court terme i 283,4M 226,3M 1,3B 65,8M 321,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 254,2M 245,8M 1,5M 6,2M 9,1M
Total des passifs courants i 3,8B 3,1B 3,1B 1,8B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,1B 332,0M 126,7M 362,8M
Passifs d'impôts différés i 287,1M 261,3M 247,4M 239,0M 240,6M
Autres passifs non courants - - - -100,0K -
Total des passifs non courants i 2,1B 1,7B 845,6M 624,5M 742,7M
Total des passifs i 5,9B 4,7B 4,0B 2,5B 2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 464,0M 464,0M 464,0M 232,0M 232,0M
Bénéfices non distribués i 8,0B 6,4B 5,6B 5,1B 4,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,7B 8,1B 7,3B 6,6B 6,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,3B 1,7B 192,5M 684,2M
Fonds de roulement i 3,1B 2,2B 1,4B 1,1B 515,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heritage Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,6B 1,5B 817,4M 1,3B 2,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -875,7M 1,4B -1,7B -251,6M -262,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,8B 2,9B -858,9M 1,1B 1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7B -1,2B -790,9M -416,7M -661,8M
Acquisitions i -75,0M -97,5M -82,1M -104,6M -66,3M
Achats de placements i -2,9B -2,5B -2,5B -2,9B -670,0M
Ventes de placements i 2,5B 1,3B 2,6B 2,9B 2,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -2,3B -2,5B -830,5M -428,6M 684,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -232,0M -232,0M -116,0M -348,0M -116,0M
Émission de dette i 725,4M 908,0M 0 0 282,5M
Remboursement de dette i -284,8M -46,6M -37,6M -506,0M -1,8B
Flux de trésorerie de financement i 208,7M -634,6M 1,3B -854,0M -1,7B
Flux de trésorerie libre i 374,8M 2,6B -1,4B 1,0B 813,0M
Variation nette de trésorerie i -264,9M -232,9M -347,1M -225,1M 933,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heritage Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,76
P/E prospectif 15,81
Cours/valeur comptable 3,26
Cours/ventes 0,77
Ratio PEG -0,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,71 %
Marge opérationnelle 3,81 %
Rendement des capitaux propres 19,37 %
Rendement de l'actif 12,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres 21,03
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹17,67
Valeur comptable par action ₹112,36
Chiffre d'affaires par action ₹475,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HERITGFOOD 33,5B 20,76 3,26 19,37 % 3,71 % 21,03
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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