ABM Knowledgeware Ltd. | Small-cap | Technology
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11,77 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 251,1M
Résultat opérationnel 45,4M 18,08 %
Résultat net 49,0M 19,51 %
BPA (dilué) ₹1,87

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 400,5M
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de ABM Knowledgeware de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i966,7M911,5M797,4M956,0M893,3M
Coût des marchandises vendues i473,9M443,7M340,8M326,7M288,9M
Bénéfice brut i492,7M467,8M456,6M629,3M604,4M
Marge brute % i51,0%51,3%57,3%65,8%67,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i37,4M40,8M47,0M38,9M33,4M
Autres charges opérationnelles i213,3M205,1M202,0M406,3M295,7M
Total des charges opérationnelles i250,6M245,9M249,0M445,2M329,1M
Résultat opérationnel i171,8M156,1M150,7M154,6M251,0M
Marge opérationnelle % i17,8%17,1%18,9%16,2%28,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,0M7,7M10,2M9,1M10,7M
Charges d'intérêts i146,0K19,0K17,0K154,0K0
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i220,8M197,8M185,1M181,3M286,4M
Impôt sur le revenu i49,8M44,6M39,7M41,6M70,4M
Taux d'imposition effectif % i22,5%22,5%21,4%22,9%24,6%
Résultat net i171,0M153,2M145,5M139,7M216,0M
Marge nette % i17,7%16,8%18,2%14,6%24,2%
Métriques clés
EBITDA i198,9M188,6M189,9M185,0M276,7M
BPA (de base) i₹7,19₹7,24₹6,61₹7,24₹10,00
BPA (dilué) i₹7,19₹7,24₹6,61₹7,24₹10,00
Actions ordinaires en circulation i2000200020002000200020002000200020002000
Actions diluées en circulation i2000200020002000200020002000200020002000

Tendance du compte de résultat

Bilan de ABM Knowledgeware de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i138,3M75,8M72,2M205,2M352,9M
Placements à court terme i882,5M813,8M849,3M789,3M738,5M
Créances clients i483,7M452,7M396,3M396,1M244,3M
Stocks i48,2M103,2M123,3M140,0M90,4M
Autres actifs courants2,0K107,0K20,0K158,0K1,5M
Total des actifs courants i1,9B1,8B1,7B1,8B1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i420,4M419,5M430,8M440,6M438,6M
Goodwill i155,0M143,5M125,9M116,0M106,1M
Actifs incorporels i87,9M76,4M58,8M48,9M39,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-4,0K-1,0K-1,0K-4,0K1,0K
Total des actifs non courants i933,3M843,6M761,0M615,3M597,7M
Total des actifs i2,8B2,6B2,5B2,4B2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,5M20,4M7,1M82,5M135,7M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants24,3M19,9M12,0M16,8M32,3M
Total des passifs courants i290,3M236,8M224,5M281,9M270,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i73,6M73,1M67,0M68,8M70,7M
Autres passifs non courants2,0K1,0K2,0K2,2M2,2M
Total des passifs non courants i110,1M119,2M112,0M73,9M75,2M
Total des passifs i400,5M356,0M336,5M355,8M346,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i102,4M102,4M102,4M102,4M102,4M
Bénéfices non distribués i2,2B2,1B2,0B1,9B1,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,4B2,3B2,1B2,0B1,9B
Métriques clés
Dette totale i00000
Fonds de roulement i1,6B1,5B1,5B1,5B1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ABM Knowledgeware de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i240,2M204,0M185,1M181,3M286,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i89,6M-98,2M-43,8M-33,3M-155,5M
Flux de trésorerie opérationnel i323,9M101,0M136,6M142,1M124,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-49,5M-40,0M-29,9M-36,3M-1,1M
Acquisitions i-107,5M-94,5M-125,1M--
Achats de placements i-461,0M-322,5M-610,0M-638,7M-462,7M
Ventes de placements i462,7M413,4M588,1M513,1M630,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-155,2M-43,6M-176,9M-161,9M166,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-25,0M-25,0M-25,0M-25,0M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-25,0M-25,0M-25,0M-25,0M-
Flux de trésorerie libre i186,9M33,2M34,2M3,0M150,7M
Variation nette de trésorerie i143,7M32,4M-65,3M-44,7M291,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ABM Knowledgeware

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,28
P/E prospectif 22,64
Cours/valeur comptable 1,84
Cours/ventes 4,46
Ratio PEG 2,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,73 %
Marge opérationnelle 18,08 %
Rendement des capitaux propres 5,97 %
Rendement de l'actif 5,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,46
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,05

Données par action

BPA (TTM) ₹7,38
Valeur comptable par action ₹121,55
Chiffre d'affaires par action ₹50,58

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
abmkno4,8B30,281,845,97 %14,73 %0,00
Tata Elxsi 328,1B43,6311,3827,45 %20,00 %6,72
KFin Technologies 186,1B54,6513,1923,63 %29,29 %3,31
63 Moons 40,4B160,671,15-0,97 %-32,75 %0,08
Network People 38,0B102,3236,2043,26 %24,81 %9,18
Technvision Ventures 31,7B10 361,11404,140,70 %-0,86 %25,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.