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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 566,2M
Bénéfice brut 134,8M 23,81 %
Résultat opérationnel 5,1M 0,90 %
Résultat net 289,0K 0,05 %
BPA (dilué) ₹0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 111,6M
Ratio dette/capitaux propres 14,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Technvision Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,3B 1,9B 1,5B 1,2B 866,3M
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,5B 1,2B 869,9M 645,0M
Bénéfice brut i 390,9M 409,2M 314,6M 329,0M 221,3M
Marge brute % i 17,2% 21,2% 20,8% 27,4% 25,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 127,7M 77,2M 167,0M 61,1M 57,6M
Autres charges opérationnelles i 137,8M 99,0M 73,8M 49,4M 91,6M
Total des charges opérationnelles i 265,5M 176,2M 240,7M 110,5M 149,2M
Résultat opérationnel i 20,4M 157,3M 12,1M 151,6M 44,0M
Marge opérationnelle % i 0,9% 8,2% 0,8% 12,6% 5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,5M 0 2,0K 4,0K 0
Charges d'intérêts i 18,9M 15,3M 205,0K 2,1M 246,3K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 10,0M 142,6M 7,2M 135,9M 43,0M
Impôt sur le revenu i 8,8M 7,2M 5,1M 10,6M 2,1M
Taux d'imposition effectif % i 88,6% 5,1% 69,9% 7,8% 4,9%
Résultat net i 1,1M 135,3M 2,2M 125,4M 40,9M
Marge nette % i 0,1% 7,0% 0,1% 10,5% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 53,4M 173,7M 16,9M 155,8M 48,8M
BPA (de base) i ₹0,18 ₹21,96 ₹0,35 ₹19,98 ₹6,52
BPA (dilué) i ₹0,18 ₹21,96 ₹0,35 ₹19,98 ₹6,52
Actions ordinaires en circulation i 6275000 6275000 6275000 6275000 6275000
Actions diluées en circulation i 6275000 6275000 6275000 6275000 6275000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Technvision Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,3M 5,4M 2,5M 1,3M 2,2M
Placements à court terme i 472,0M 390,3M 117,2M 104,3M 94,9M
Créances clients i 382,6M 464,8M 563,9M 885,4M 628,7M
Stocks i 0 0 0 0 0
Autres actifs courants 417,3M 284,2M 99,7M 51,5M 46,2M
Total des actifs courants i 1,4B 1,3B 860,7M 1,2B 779,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,6M 2,7M 2,7M 2,2M 19,4M
Goodwill i - 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 150,0M - - -
Total des actifs non courants i 365,4M 278,3M 123,5M 104,6M 88,5M
Total des actifs i 1,8B 1,6B 984,2M 1,3B 867,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 66,8M 119,9M 130,0M 528,0M 345,6M
Dette à court terme i 42,3M 32,4M 19,8M 18,3M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2B 1,0B 661,1M 554,7M 536,5M
Total des passifs courants i 1,3B 1,2B 815,9M 1,1B 886,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 102,2M 121,0M 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 1,0K 10,0K 155,0M 1,0K 138,7M
Total des passifs non courants i 161,3M 278,3M 155,0M 143,0M 138,7M
Total des passifs i 1,5B 1,5B 970,9M 1,2B 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 148,5M 146,3M 145,0M 138,6M 136,2M
Bénéfices non distribués i -3,4M -11,9M -149,7M -179,6M -311,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 163,1M 152,3M 13,3M 13,6M -157,1M
Métriques clés
Dette totale i 144,5M 153,5M 19,8M 18,3M 0
Fonds de roulement i 61,3M 152,3M 44,8M 52,0M -106,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Technvision Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,0M 162,9M 8,4M 139,5M 44,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -11,8M -318,7M 310,5M -370,6M -109,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 27,2M -155,7M 318,9M -231,1M -65,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -86,6M -20,2M -21,2M -21,3M -8,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -86,6M -20,2M -21,2M -21,3M -8,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 31,1M 138,5M 12,1M 4,2M -
Remboursement de dette i - - - - -3,6M
Flux de trésorerie de financement i 31,1M 138,5M 12,1M 4,2M -3,6M
Flux de trésorerie libre i 77,0M 178,9M 2,7M 6,9M 78,6M
Variation nette de trésorerie i -28,2M -37,4M 309,8M -248,2M -77,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Technvision Ventures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 000,00
Cours/valeur comptable 330,96
Cours/ventes 15,33
Ratio PEG 5,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,50 %
Marge opérationnelle 5,26 %
Rendement des capitaux propres 0,70 %
Rendement de l'actif 0,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,97
Ratio dette/capitaux propres 87,09
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹5,90
Valeur comptable par action ₹17,83
Chiffre d'affaires par action ₹384,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TECHNVISN 35,1B 1 000,00 330,96 0,70 % 1,50 % 87,09
Tata Elxsi 261,2B 43,23 10,06 27,45 % 15,68 % 5,34
KFin Technologies 172,0B 49,62 11,73 23,63 % 27,73 % 3,24
Emudhra 41,1B 40,65 5,08 11,33 % 15,68 % 2,02
Network People 25,4B 67,60 5,72 43,26 % 21,76 % 1,64
Kernex Microsystems 21,4B 39,09 11,98 31,93 % 20,36 % 51,36
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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