₹16,05
-12,82 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 141,4M
Bénéfice brut 26,3M 18,61 %
Résultat opérationnel 11,3M 7,97 %
Résultat net 2,9M 2,04 %

Métriques du bilan

Total des actifs 722,0M
Total des passifs 352,4M
Capitaux propres 369,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 34,9M
Flux de trésorerie libre 11,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Adeshwar Meditex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 836,7M 797,5M 823,1M 646,2M 659,7M
Coût des marchandises vendues i 744,2M 698,1M 695,0M 548,9M 546,6M
Bénéfice brut i 92,5M 99,4M 128,1M 97,3M 113,1M
Marge brute % i 11,1% 12,5% 15,6% 15,1% 17,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1M 1,1M 37,1M 28,1M 41,4M
Autres charges opérationnelles i 24,3M 27,2M 15,0M 13,4M 41,4M
Total des charges opérationnelles i 25,4M 28,4M 52,0M 41,5M 82,8M
Résultat opérationnel i 38,7M 45,8M 46,9M 30,1M 44,0M
Marge opérationnelle % i 4,6% 5,7% 5,7% 4,7% 6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 1,6M
Charges d'intérêts i 11,6M 17,2M 19,5M 19,4M 21,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 27,9M 27,9M 29,0M 11,9M 23,4M
Impôt sur le revenu i 7,3M 7,8M 8,3M 4,0M 6,6M
Taux d'imposition effectif % i 26,1% 27,9% 28,6% 33,4% 28,3%
Résultat net i 20,7M 20,1M 20,7M 7,9M 16,8M
Marge nette % i 2,5% 2,5% 2,5% 1,2% 2,5%
Métriques clés
EBITDA i 43,3M 51,1M 53,9M 35,1M 50,4M
BPA (de base) i ₹1,43 ₹1,39 ₹1,44 ₹0,55 ₹1,16
BPA (dilué) i ₹1,43 ₹1,39 ₹1,44 ₹0,55 ₹1,16
Actions ordinaires en circulation i 14431000 14431000 14431000 14431000 14431426
Actions diluées en circulation i 14431000 14431000 14431000 14431000 14431426

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Adeshwar Meditex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,1M 11,6M 19,0M 19,2M 10,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 349,8M 252,7M 279,3M 324,8M 272,7M
Stocks i 258,2M 265,3M 243,2M 253,0M 261,1M
Autres actifs courants 1,9M - 1,3M 1,3M 2
Total des actifs courants i 668,2M 571,2M 595,7M 651,0M 570,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,8M 3,8M 3,8M 3,0M 2,9M
Goodwill i 0 0 23,0K 47,0K 138,0K
Actifs incorporels i - - 23,0K 47,0K 138,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,7M - 24,3M 33,2M -3
Total des actifs non courants i 53,8M 69,1M 74,3M 74,7M 52,5M
Total des actifs i 722,0M 640,4M 670,0M 725,7M 623,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 212,1M 145,3M 167,9M 208,3M 179,5M
Dette à court terme i 105,2M 128,3M 141,1M 149,2M 171,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 69,0K 74,0K 64,0K 47,0K -
Total des passifs courants i 328,7M 277,3M 313,6M 370,9M 358,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,4M 10,6M 23,2M 40,7M 53,0M
Passifs d'impôts différés i - 0 378,0K 1,2M 2,5M
Autres passifs non courants - 2,0K 378,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 23,7M 13,9M 27,3M 45,3M 58,3M
Total des passifs i 352,4M 291,3M 340,9M 416,2M 417,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 144,3M 144,3M 144,3M 144,3M 105,3M
Bénéfices non distribués i - - 184,8M - 100,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 369,6M 349,1M 329,1M 309,5M 205,8M
Métriques clés
Dette totale i 124,6M 138,9M 164,3M 189,9M 224,5M
Fonds de roulement i 339,5M 293,9M 282,1M 280,1M 211,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adeshwar Meditex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 27,9M 27,9M 29,0M 11,9M 23,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - 631,0K 1,1M 0
Variations du fonds de roulement i -64,7M 19,5M 8,7M -81,8M -61,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -25,5M 63,7M 55,9M -50,4M -19,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 685,0K -4,3M -12,0M -11,7M -3,2M
Acquisitions i - 0 21,0K - -
Achats de placements i - 0 0 -161,0K -240,0K
Ventes de placements i 2,2M 0 21,0K 0 210,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 2,9M -8,6M -24,0M -11,9M -3,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -23,1M -13,2M -8,9M 77,5M -3,2M
Flux de trésorerie libre i 36,4M 34,1M 57,7M -36,1M 28,3M
Variation nette de trésorerie i -45,8M 41,9M 23,0M 15,2M -25,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adeshwar Meditex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,79
Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,60 %
Marge opérationnelle 4,59 %
Rendement des capitaux propres 5,15 %
Rendement de l'actif 3,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,65
Ratio dette/capitaux propres 16,19
Bêta 0,91

Données par action

BPA (TTM) ₹1,31
Valeur comptable par action ₹26,30
Chiffre d'affaires par action ₹50,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADESHWAR 223,0M 11,79 0,59 5,15 % 2,60 % 16,19
Poly Medicure 151,0B 43,53 5,17 12,24 % 19,51 % 8,17
Dr Agarwal's Health 138,9B 109,80 7,17 4,33 % 6,38 % 48,68
Tarsons Products 11,0B 55,45 1,81 4,72 % 4,91 % 63,18
Laxmi Dental 10,4B 44,95 4,43 15,22 % 8,76 % 3,88
Prevest Denpro 5,4B 27,33 4,69 17,20 % 27,78 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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