Ahmedabad Steelcraft (AHMDSTE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
426,8M
Bénéfice brut
48,8M
11,44 %
Résultat opérationnel
45,0M
10,53 %
Résultat net
33,6M
7,88 %
BPA (dilué)
₹3,46
Métriques du bilan
Total des actifs
1,2B
Total des passifs
345,2M
Capitaux propres
902,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,38
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ahmedabad Steelcraft de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,7B | 7,5M | 22,0M | 5,4M | 18,5M |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 5,1M | 18,4M | 2,9M | 16,3M |
| Bénéfice brut | 144,6M | 2,4M | 3,6M | 2,5M | 2,1M |
| Marge brute % | 8,4% | 31,5% | 16,3% | 46,7% | 11,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,7M | 8,0M | 3,0M | 3,6M | 2,4M |
| Autres charges opérationnelles | 9,7M | 32,1M | 5,3M | 5,2M | 4,6M |
| Total des charges opérationnelles | 12,4M | 40,1M | 8,3M | 8,7M | 7,0M |
| Résultat opérationnel | 120,9M | -47,7M | -13,4M | -14,2M | -14,5M |
| Marge opérationnelle % | 7,0% | -637,6% | -61,1% | -260,7% | -78,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 626,0K | 1,7M | 1,3M | 1,4M | 3,6M |
| Charges d'intérêts | 38,0K | 197,0K | 80,0K | 250,0K | 129,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 124,7M | -25,9M | -6,2M | -5,6M | -3,4M |
| Impôt sur le revenu | 17,7M | -3,1M | 343,0K | 416,0K | -1,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 14,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 107,0M | -22,9M | -6,6M | -6,0M | -2,3M |
| Marge nette % | 6,2% | -305,7% | -29,9% | -110,3% | -12,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 121,3M | -41,7M | -4,4M | -3,5M | -1,3M |
| BPA (de base) | ₹25,68 | ₹-5,59 | ₹-1,61 | ₹-1,47 | ₹-0,55 |
| BPA (dilué) | ₹17,25 | ₹-5,59 | ₹-1,61 | ₹-1,47 | ₹-0,55 |
| Actions ordinaires en circulation | 4168027 | 4092000 | 4092000 | 4092000 | 4092000 |
| Actions diluées en circulation | 4168027 | 4092000 | 4092000 | 4092000 | 4092000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ahmedabad Steelcraft de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,9M | 32,5M | 1,5M | 1,7M | 2,3M |
| Placements à court terme | 371,0K | 16,0M | 16,0M | 16,0M | 1,0M |
| Créances clients | 1,2B | 0 | 22,4M | 13,9M | 15,4M |
| Stocks | 0 | - | - | - | 0 |
| Autres actifs courants | 258,0K | 7,9M | -1,0K | 5,2M | 4,6M |
| Total des actifs courants | 1,2B | 56,8M | 47,5M | 45,6M | 32,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 0 | 1,3M | 1,3M | 1,3M |
| Goodwill | 0 | 0 | 9,0K | 18,0K | 28,0K |
| Actifs incorporels | - | 130 | 9,0K | 18,0K | 28,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | -1,0K | 5,7M | 5,7M |
| Total des actifs non courants | 16,9M | 177,8M | 210,8M | 215,9M | 230,6M |
| Total des actifs | 1,2B | 234,5M | 258,4M | 261,5M | 262,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 326,4M | 3,0M | 3,8M | 1,5M | 1,9M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,9M | 86,0K | 40,0K | 46,0K | 34,0K |
| Total des passifs courants | 344,8M | 3,4M | 4,3M | 2,9M | 3,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 10,0K | 0 | 3,1M | 2,7M | 2,3M |
| Autres passifs non courants | -2,0K | - | -1,0K | 244,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 433,0K | 0 | 4,5M | 4,2M | 3,8M |
| Total des passifs | 345,2M | 3,4M | 8,8M | 7,1M | 7,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 96,4M | 40,9M | 40,9M | 40,9M | 40,9M |
| Bénéfices non distribués | 233,7M | 126,7M | 149,5M | 156,2M | 162,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 902,5M | 231,1M | 249,5M | 254,4M | 255,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 886,0M | 53,3M | 43,2M | 42,7M | 28,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ahmedabad Steelcraft de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 124,7M | -18,7M | -6,4M | -1,8M | 7,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,2B | 9,7M | -10,5M | 880,0K | 5,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,1B | -13,6M | -21,5M | -5,2M | 9,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -489,0K | 50,5M | 205,0K | 370,0K | -63,0K |
| Acquisitions | 0 | 97,2M | 18,2M | -14,4M | -13,1M |
| Achats de placements | 0 | -157,2M | -41,2M | -27,0M | -37,5M |
| Ventes de placements | 175,6M | 41,2M | 33,5M | 40,1M | 48,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 175,1M | 33,7M | 17,2M | 5,6M | 3,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 564,0M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie libre | -767,7M | -4,3M | -19,0M | -10,5M | -6,0M |
| Variation nette de trésorerie | -330,7M | 20,1M | -4,3M | 332,0K | 13,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ahmedabad Steelcraft
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,26
Cours/valeur comptable
0,89
Cours/ventes
1,35
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,56 %
Marge opérationnelle
10,53 %
Rendement des capitaux propres
11,86 %
Rendement de l'actif
8,58 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,57
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
-0,23
Données par action
BPA (TTM)
₹20,73
Valeur comptable par action
₹216,50
Chiffre d'affaires par action
₹366,87
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ahmdste | 3,0B | 9,26 | 0,89 | 11,86 % | 6,56 % | 0,00 |
| JSW Steel | 2,8T | 57,90 | 3,52 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,1T | 46,72 | 2,33 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Sunflag Iron & Steel | 49,4B | 25,12 | 0,56 | 1,85 % | 5,39 % | 7,12 |
| Goodluck India | 41,4B | 24,07 | 3,04 | 12,30 % | 4,22 % | 65,46 |
| Kalyani Steels | 34,6B | 13,00 | 1,83 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
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