₹197,28
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 527,4B
Bénéfice brut 321,7B 60,98 %
Résultat opérationnel 46,8B 8,88 %
Résultat net 20,1B 3,81 %
BPA (dilué) ₹1,67

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8T
Total des passifs 1,9T
Capitaux propres 913,5B
Ratio dette/capitaux propres 2,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tata Steel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2T 2,3T 2,4T 2,4T 1,5T
Coût des marchandises vendues i 1,2T 1,4T 1,5T 1,2T 766,8B
Bénéfice brut i 937,4B 898,0B 939,1B 1,3T 780,4B
Marge brute % i 43,2% 39,5% 38,9% 51,8% 50,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 143,3B 136,4B 133,4B 126,2B 98,6B
Autres charges opérationnelles i 278,9B 294,8B 279,8B 266,9B 209,4B
Total des charges opérationnelles i 422,1B 431,2B 413,3B 393,1B 308,0B
Résultat opérationnel i 144,6B 104,7B 196,2B 528,3B 176,1B
Marge opérationnelle % i 6,7% 4,6% 8,1% 21,8% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,9B 4,7B 3,5B 2,4B 2,8B
Charges d'intérêts i 73,4B 75,1B 63,0B 54,6B 76,1B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 84,1B -11,5B 182,4B 502,3B 138,4B
Impôt sur le revenu i 52,4B 37,6B 101,6B 84,8B 56,5B
Taux d'imposition effectif % i 62,3% 0,0% 55,7% 16,9% 40,8%
Résultat net i 31,7B -49,1B 80,8B 417,5B 81,9B
Marge nette % i 1,5% -2,2% 3,3% 17,2% 5,3%
Métriques clés
EBITDA i 265,0B 228,9B 332,5B 646,0B 312,9B
BPA (de base) i ₹2,74 ₹-3,62 ₹7,17 ₹33,24 ₹6,38
BPA (dilué) i ₹2,74 ₹-3,62 ₹7,17 ₹33,21 ₹6,38
Actions ordinaires en circulation i 12471847611 12268200078 12210098132 12210855870 11459027360
Actions diluées en circulation i 12471847611 12268200078 12210098132 12210855870 11459027360

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tata Steel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 96,0B 70,8B 121,3B 156,0B 55,3B
Placements à court terme i 16,9B 17,7B 49,7B 104,7B 86,1B
Créances clients i 52,6B 62,6B 82,6B 122,5B 95,4B
Stocks i 445,9B 491,6B 544,2B 488,2B 332,8B
Autres actifs courants 10,9B 8,9B 11,6B 12,4B 10,0B
Total des actifs courants i 683,9B 705,5B 866,7B 925,6B 602,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5T 1,5T 1,5T 109,0B 45,5B
Goodwill i 134,6B 129,3B 131,4B 103,4B 107,4B
Actifs incorporels i 15,4B 14,4B 19,3B 17,2B 20,6B
Placements à long terme 500,0K 2,7B 4,0B 3,2B 1,6B
Autres actifs non courants 1,8B 2,4B 2,4B 36,9B 2,8B
Total des actifs non courants i 2,1T 2,0T 2,0T 1,9T 1,9T
Total des actifs i 2,8T 2,7T 2,9T 2,9T 2,5T
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 293,1B 354,3B 378,3B 367,6B 259,7B
Dette à court terme i 214,2B 309,7B 276,4B 251,0B 160,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,8B 18,0M 281,8M 366,8M 348,5M
Total des passifs courants i 860,9B 984,0B 973,0B 905,9B 708,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 733,8B 561,2B 572,6B 504,6B 724,1B
Passifs d'impôts différés i 144,3B 129,9B 141,2B 123,3B 92,4B
Autres passifs non courants 24,9B 29,1B 5,9B 7,0B 5,8B
Total des passifs non courants i 1,0T 825,9B 855,5B 777,6B 971,1B
Total des passifs i 1,9T 1,8T 1,8T 1,7T 1,7T
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,5B 12,5B 12,2B 12,2B 12,0B
Bénéfices non distribués i 337,0B 348,2B 481,7B 556,5B 164,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 913,5B 924,3B 1,1T 1,2T 775,1B
Métriques clés
Dette totale i 948,0B 870,8B 848,9B 755,6B 885,0B
Fonds de roulement i -177,0B -278,6B -106,3B 19,7B -106,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tata Steel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 84,1B -11,5B 182,4B 502,3B 138,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 22,1B 33,8B -37,1B -96,2B 164,9B
Flux de trésorerie opérationnel i 154,7B 134,4B 201,8B 465,4B 386,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -144,1B -177,3B -138,1B -99,5B -65,3B
Acquisitions i 221,0M 1,2B -104,0B -556,5M 899,8M
Achats de placements i -8,8B -4,8B -3,3B -11,7B -36,3B
Ventes de placements i 5,5B 31,7B 52,1B 625,6M 2,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -147,1B -149,1B -193,3B -111,0B -97,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -44,9B -44,3B -62,9B -30,2B -11,5B
Émission de dette i 238,9B 133,3B 167,7B 9,1B 98,0B
Remboursement de dette i -160,8B -117,5B -46,1B -263,6B -291,7B
Flux de trésorerie de financement i 20,9B -18,1B 2,5B -174,0B -290,0B
Flux de trésorerie libre i 78,4B 20,9B 75,4B 338,6B 373,5B
Variation nette de trésorerie i 28,6B -32,9B 11,1B 180,3B -649,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tata Steel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,94
P/E prospectif 12,24
Cours/valeur comptable 2,79
Cours/ventes 1,18
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,07 %
Marge opérationnelle 9,04 %
Rendement des capitaux propres 3,74 %
Rendement de l'actif 1,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres 99,70
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) ₹7,36
Valeur comptable par action ₹76,22
Chiffre d'affaires par action ₹180,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TATASTEEL 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Jindal Steel & Power 1,3T 65,70 2,62 5,93 % 3,95 % 38,02
Lloyds Metals 955,1B 38,51 11,36 22,65 % 20,05 % 100,05
Nmdc Limited 785,0B 11,11 2,36 22,02 % 24,88 % 11,21
Jindal Stainless 639,1B 21,84 14,27 14,99 % 7,03 % 37,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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