A.K. Capital (AKCAPIT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
736,2M
70,25 %
Résultat opérationnel
928,5M
88,59 %
Résultat net
239,1M
22,81 %
BPA (dilué)
₹35,00
Métriques du bilan
Total des actifs
42,4B
Total des passifs
32,3B
Capitaux propres
10,1B
Ratio dette/capitaux propres
3,19
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de A.K. Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,5B | 5,0B | 3,9B | 3,0B | 2,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 1,6B | 1,2B | 985,2M | 735,7M |
| Bénéfice brut | 3,4B | 3,4B | 2,7B | 2,0B | 2,1B |
| Marge brute % | 75,6% | 68,5% | 69,6% | 67,5% | 74,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 73,6M | 89,9M | 66,1M | 58,8M | 104,2M |
| Autres charges opérationnelles | 121,1M | 179,3M | 171,9M | 120,2M | 178,2M |
| Total des charges opérationnelles | 194,7M | 269,2M | 238,0M | 179,0M | 282,5M |
| Résultat opérationnel | 3,3B | 3,2B | 2,5B | 2,0B | 1,8B |
| Marge opérationnelle % | 72,7% | 63,4% | 63,0% | 65,6% | 62,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 9,6M | 10,8M | 8,7M | 5,8M | 10,7M |
| Charges d'intérêts | 2,2B | 2,0B | 1,3B | 924,3M | 827,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 983,5M |
| Impôt sur le revenu | 226,5M | 302,5M | 295,2M | 256,4M | 233,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 20,6% | 24,6% | 25,0% | 23,6% | 23,7% |
| Résultat net | 871,3M | 925,2M | 884,2M | 830,1M | 750,5M |
| Marge nette % | 19,2% | 18,6% | 22,6% | 27,4% | 26,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,4B | 3,3B | 2,6B | 2,1B | 1,9B |
| BPA (de base) | ₹128,38 | ₹138,95 | ₹132,78 | ₹124,65 | ₹112,73 |
| BPA (dilué) | ₹128,38 | ₹138,95 | ₹132,78 | ₹124,65 | ₹112,73 |
| Actions ordinaires en circulation | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 |
| Actions diluées en circulation | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de A.K. Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 290,8M | 247,2M | 277,3M | 362,1M | 165,3M |
| Placements à court terme | 34,1B | 7,9M | 3,7M | 1,8M | 1,7M |
| Créances clients | 80,2M | 19,5M | 55,2M | 55,2M | 36,2M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 26,2M | - | - | 26,3M | - |
| Total des actifs courants | 38,2B | 6,5B | 6,4B | 4,7B | 3,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 451,4M | 492,1M | 396,0M | 376,3M | 0 |
| Goodwill | 83,4M | 85,6M | 81,2M | 83,0M | 84,9M |
| Actifs incorporels | 3,4M | 5,6M | 1,2M | 3,0M | 4,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0M | 30,1M | 38,5M | 40,1M | 31,6M |
| Total des actifs non courants | 4,2B | 31,6B | 24,8B | 22,5B | 17,9B |
| Total des actifs | 42,4B | 38,1B | 31,2B | 27,1B | 21,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 49,0M | 61,9M | 56,4M | 33,6M | 47,2M |
| Dette à court terme | 22,8B | 985,8M | 448,0M | 8,0B | 4,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 56,7M | 19,6M | 3,4M | 3,3M | 30,9M |
| Total des passifs courants | 23,4B | 1,7B | 1,1B | 8,5B | 5,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 8,7B | 26,7B | 21,3B | 10,6B | 9,2B |
| Passifs d'impôts différés | 76,2M | 65,4M | 44,2M | 52,8M | 28,3M |
| Autres passifs non courants | 4,4M | 205,0K | 19,5M | 19,5M | 64,6M |
| Total des passifs non courants | 8,9B | 26,9B | 21,4B | 10,8B | 9,2B |
| Total des passifs | 32,3B | 28,6B | 22,5B | 19,3B | 14,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 66,0M | 66,0M | 66,0M | 66,0M | 66,0M |
| Bénéfices non distribués | 7,9B | 7,5B | 6,8B | 6,2B | 5,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,1B | 9,5B | 8,7B | 7,9B | 7,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 31,5B | 27,7B | 21,8B | 18,6B | 13,9B |
| Fonds de roulement | 14,8B | 4,8B | 5,3B | -3,9B | -1,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de A.K. Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 983,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,3B | 2,2B | -152,6M | -1,3B | -1,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -3,9B | 4,2B | 1,1B | -353,8M | -423,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -26,0M | 656,0K | -60,8M | -38,5M | -2,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -553,6M | -8,3B | -3,4B | -3,1B | -4,8B |
| Ventes de placements | 19,0M | 12,3M | - | - | 15,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -542,8M | -8,3B | -3,4B | -3,1B | -4,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -241,0M | -116,4M | -83,4M | -63,6M | -52,2M |
| Émission de dette | 10,2B | 3,9B | 4,1B | 4,4B | 2,2B |
| Remboursement de dette | -7,7B | -2,4B | -2,8B | -3,2B | -3,2B |
| Flux de trésorerie de financement | 3,7B | 5,8B | 3,1B | 4,5B | 5,0B |
| Flux de trésorerie libre | -4,8B | 3,3B | 384,5M | -1,2B | -913,6M |
| Variation nette de trésorerie | -693,4M | 1,7B | 795,2M | 1,0B | -106,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de A.K. Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,64
P/E prospectif
22,19
Cours/valeur comptable
0,76
Cours/ventes
1,47
Ratio PEG
4,96
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,99 %
Marge opérationnelle
69,55 %
Rendement des capitaux propres
8,38 %
Rendement de l'actif
2,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,63
Ratio dette/capitaux propres
311,22
Bêta
-0,01
Données par action
BPA (TTM)
₹128,98
Valeur comptable par action
₹1 470,20
Chiffre d'affaires par action
₹758,96
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| akcapit | 7,4B | 8,64 | 0,76 | 8,38 % | 16,99 % | 311,22 |
| Tata Investment | 565,3B | 162,57 | 1,72 | 1,00 % | 105,86 % | 0,01 |
| Motilal Oswal | 558,1B | 19,92 | 4,89 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Indo Thai Securities | 36,2B | 291,09 | 19,17 | 4,56 % | 38,64 % | 1,77 |
| Share India | 30,4B | 9,21 | 1,53 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,3B | 553,14 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
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