Comparaison Détaillée d'Actions A.K. Capital [AKCAPIT] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : A.K. Capital Services Ltd. gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. A.K. Capital Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | A.K. Capital Services Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,92 | 106,49 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 17,17 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 309,00 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,32 | 332,61 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,73% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 69,45% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 69,45% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,38% | 4,56% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,00% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,80 Md | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,32% | 0,38% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 56,62% | 32,14% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 59,85 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $43,07 Md | $37,96 Md | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,76 | 57,26 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 77,45% | -6,85% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $841 | $6 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $157,55 | $2,91 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | 1,83 | A.K. Capital Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.K. Capital Services Ltd. | 1,18% | -1,15% | 10,87% | 11,76% | 28,85% | 20,85% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.K. Capital Services Ltd. | 56,62% | 231,08% | 295,32% | 659,38% | 444,63% | 1 634,22% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | AKCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,32B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 736 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 596 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹1 710,00 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 025,05 - ₹1 795,00 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -4,74% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹1 795,00 (Jun 03, 2026) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,74% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,69% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 309,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 536,94 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹45,44 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 882 645 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹847,30M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | AKCAPIT (Apr 22, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,92 | 106,49 |
| C/B Prospectif | 31,11 | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,32B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹43,07B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,76 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,32 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 536,94 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AKCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,55B | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,11B | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 24,4% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 3,44B | 59,03M |
| Gross Margin | 75,6% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,30B | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 72,7% | 21,8% |
| BAIIA | 3,44B | 114,11M |
| EBITDA Margin | 75,6% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 1,10B | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 24,1% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 226,49M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 871,29M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 19,2% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AKCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 290,83M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 38,18B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 839,6% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 23,35B | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 513,6% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 8,70B | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 191,3% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 10,11B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,86B | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 172,8% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 451,44M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AKCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -3,88B | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -85,4% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -26,03M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -4,80B | -218,96M |
| FCF Margin | -105,6% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | -7,74B | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AKCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,60M | 128,02M |
| Float Shares | 807 442 | 53,84M |
| % Held by Insiders | 86,10% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 13,90% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | AKCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹34,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹104,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2026 | Aug 08, 2025 |