Alfa Ica (India (ALFAICA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
195,9M
Bénéfice brut
76,0M
38,83 %
Résultat opérationnel
9,5M
4,87 %
Résultat net
5,0M
2,54 %
BPA (dilué)
₹1,23
Métriques du bilan
Total des actifs
485,3M
Total des passifs
253,1M
Capitaux propres
232,2M
Ratio dette/capitaux propres
1,09
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Alfa Ica (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 768,1M | 668,8M | 628,7M | 773,9M | 534,4M |
| Coût des marchandises vendues | 525,7M | 483,1M | 455,3M | 564,0M | 386,4M |
| Bénéfice brut | 242,5M | 185,7M | 173,4M | 210,0M | 148,0M |
| Marge brute % | 31,6% | 27,8% | 27,6% | 27,1% | 27,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 16,4M | 10,4M | 8,3M | 8,5M | 8,8M |
| Autres charges opérationnelles | 145,3M | 116,7M | 106,9M | 147,8M | 91,1M |
| Total des charges opérationnelles | 161,8M | 127,1M | 115,3M | 156,3M | 99,9M |
| Résultat opérationnel | 46,9M | 30,6M | 30,4M | 33,8M | 24,5M |
| Marge opérationnelle % | 6,1% | 4,6% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 129,0K | 112,0K | 58,0K | 62,0K | 76,0K |
| Charges d'intérêts | 19,0M | 15,4M | 15,4M | 14,4M | 12,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 19,2M | 22,3M | 19,5M | 21,9M | 19,0M |
| Impôt sur le revenu | 4,9M | 5,5M | 4,9M | 5,7M | 4,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,2% | 24,7% | 25,3% | 25,8% | 25,3% |
| Résultat net | 14,4M | 16,8M | 14,6M | 16,3M | 14,2M |
| Marge nette % | 1,9% | 2,5% | 2,3% | 2,1% | 2,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 67,5M | 47,7M | 45,3M | 47,0M | 39,9M |
| BPA (de base) | ₹3,56 | ₹4,16 | ₹3,61 | ₹4,03 | ₹3,51 |
| BPA (dilué) | ₹3,56 | ₹4,16 | ₹3,61 | ₹4,03 | ₹3,51 |
| Actions ordinaires en circulation | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 |
| Actions diluées en circulation | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Alfa Ica (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,5M | 4,3M | 1,7M | 2,0M | 1,6M |
| Placements à court terme | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M |
| Créances clients | 120,4M | 97,4M | 74,8M | 124,8M | 88,3M |
| Stocks | 136,0M | 157,8M | 159,5M | 163,2M | 123,7M |
| Autres actifs courants | -1,0K | 23,9M | 16,6M | 1,0K | 1,0K |
| Total des actifs courants | 287,1M | 284,4M | 253,8M | 310,1M | 243,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,4M | 6,6M | 6,0M | 5,7M | 5,2M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -2,0K | -1,0K | -1,0K | 2,0K | - |
| Total des actifs non courants | 198,2M | 161,5M | 146,2M | 139,0M | 132,0M |
| Total des actifs | 485,3M | 446,0M | 400,0M | 449,1M | 375,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 46,6M | 65,2M | 35,3M | 74,6M | 64,1M |
| Dette à court terme | 119,8M | 83,8M | 94,0M | 119,5M | 77,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,9M | 11,3M | 3,9M | 4,9M | 1,0K |
| Total des passifs courants | 172,6M | 163,0M | 135,7M | 200,8M | 148,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 70,2M | 56,6M | 55,8M | 54,9M | 50,5M |
| Passifs d'impôts différés | 7,8M | 6,6M | 6,2M | 5,8M | 5,3M |
| Autres passifs non courants | - | -1,0K | -2,0K | -2,0K | - |
| Total des passifs non courants | 80,5M | 65,2M | 63,5M | 62,2M | 57,1M |
| Total des passifs | 253,1M | 228,2M | 199,1M | 263,0M | 205,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 40,4M | 40,4M | 40,4M | 40,4M | 40,4M |
| Bénéfices non distribués | 165,3M | 150,8M | 134,0M | 119,2M | 102,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 232,2M | 217,8M | 200,9M | 186,1M | 169,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 190,0M | 140,4M | 149,7M | 174,4M | 128,3M |
| Fonds de roulement | 114,5M | 121,4M | 118,1M | 109,2M | 95,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Alfa Ica (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 19,2M | 22,3M | 19,5M | 21,9M | 19,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -10,9M | -21,2M | 55,1M | -66,0M | -27,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 27,6M | 16,4M | 90,0M | -29,0M | 4,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -49,8M | -24,9M | -17,6M | -17,3M | -12,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -49,8M | -24,9M | -17,6M | -17,3M | -12,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 36,0M | -10,1M | -24,7M | 41,8M | 37,2M |
| Flux de trésorerie libre | -31,6M | 25,9M | 39,8M | -33,0M | 17,9M |
| Variation nette de trésorerie | 13,8M | -18,7M | 47,7M | -4,5M | 29,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Alfa Ica (India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,16
Cours/valeur comptable
1,45
Cours/ventes
0,43
Ratio PEG
1,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,93 %
Marge opérationnelle
4,87 %
Rendement des capitaux propres
6,19 %
Rendement de l'actif
2,96 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,66
Ratio dette/capitaux propres
81,83
Bêta
-0,04
Données par action
BPA (TTM)
₹3,75
Valeur comptable par action
₹57,46
Chiffre d'affaires par action
₹194,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alfaica | 369,1M | 22,16 | 1,45 | 6,19 % | 1,93 % | 81,83 |
| Voltas Limited | 451,3B | 69,44 | 6,91 | 12,86 % | 4,49 % | 13,64 |
| Amber Enterprises | 299,4B | 103,02 | 12,32 | 10,54 % | 2,50 % | 89,11 |
| Johnson Controls | 47,1B | 124,83 | 7,34 | 9,18 % | 1,45 % | 6,56 |
| Hawkins Cookers | 45,9B | 40,12 | 12,11 | 29,93 % | 10,25 % | 6,03 |
| Orient Electric | 42,7B | 49,27 | 6,15 | 11,98 % | 2,78 % | 12,45 |
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