Comparaison Détaillée d'Actions Alfa Ica (India [ALFAICA] vs Voltas Limited [VOLTAS]

Alfa Ica (India) Ltd.

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Voltas Limited

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alfa Ica (India) Ltd. gagne sur 9 métriques, Voltas Limited gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Voltas Limited semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Alfa Ica (India) Ltd. Voltas Limited Meilleur
Ratio C/B (12M) 12,86 97,80 Alfa Ica (India) Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,28 7,74 Alfa Ica (India) Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 72,70 27,45 Voltas Limited
Ratio PEG -0,07 -2,75 Alfa Ica (India) Ltd.
VE/BAIIA 8,82 60,69 Alfa Ica (India) Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) 2,97% 3,55% Voltas Limited
Marge Opérationnelle (12M) 3,58% 5,10% Voltas Limited
Marge BAIIA (12M) 3,58% 5,10% Voltas Limited
Rendement des Capitaux Propres 6,19% 12,86% Voltas Limited
Rendement des Actifs (12M) 2,96% 6,40% Voltas Limited
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-31,57 M $-4,32 Md Alfa Ica (India) Ltd.
Rendement du Dividende N/A 48,62% N/A
Rendement 1 An -5,18% -1,35% Voltas Limited
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,38 3,47 Alfa Ica (India) Ltd.
Valeur d'Entreprise $477,43 M $485,49 Md Voltas Limited
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,59 3,44 Alfa Ica (India) Ltd.
Marge Brute (12M) 40,46% 23,21% Alfa Ica (India) Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $200 $427 Voltas Limited
Bénéfice par Action (Dilué) $5,96 $15,15 Voltas Limited
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,21 0,12 Alfa Ica (India) Ltd.

Analyse de Performance Actions Alfa Ica (India) Ltd. vs Voltas Limited

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ALFAICA
VOLTAS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Alfa Ica (India) Ltd.-2,91%-4,12%1,59%9,41%-6,13%-16,66%
Voltas Limited-0,44%-2,44%-14,70%-17,26%-8,32%-10,40%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Alfa Ica (India) Ltd.-5,18%104,05%173,22%271,43%444,59%933,33%
Voltas Limited-1,35%52,12%12,79%272,85%655,89%13 849,61%

Analyse de Performance et Santé Financière : Alfa Ica (India) Ltd. vs Voltas Limited

MétriqueALFAICAVOLTAS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹309,59M₹484,42B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i871 548 145
Volume Moyen 90 Jours i2771 332 009
Dernière Clôture₹72,00₹1 235,00
Fourchette 52 Semaines₹67,78 - ₹123,00₹1 186,80 - ₹1 582,50
% du Plus Haut 52S-41,46%-21,96%
Plus Haut Historique₹126,00 (Aug 12, 2024)₹1 944,90 (Sep 16, 2024)
% du Plus Haut Historique-42,86%-36,50%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%-0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,09%-0,36%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i72,7027,45
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹59,96₹191,31
Trésorerie par Action (DTR)₹1,73₹42,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹27,60M₹-1 461 100 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹14,38M₹8,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A48,62%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹613,05

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alfa Ica (India) Ltd. vs Voltas Limited

MétriqueALFAICA (Apr 26, 2026)VOLTAS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,8697,80
C/B Prospectif iN/A52,09
Ratio PEG i-0,07-2,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,383,47
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,287,74
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹309,59M₹484,42B
Valeur d'Entreprise i₹477,43M₹485,49B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,593,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,8260,69
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,210,12
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹59,96₹191,31

Comparaison des États Financiers : Alfa Ica (India) Ltd. vs Voltas Limited

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueALFAICA (2025)VOLTAS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i768,15M153,20B
Coût des Marchandises Vendues i525,67M119,75B
COGS % of Revenue i68,4%78,2%
Bénéfice Brut i242,47M33,45B
Gross Margin i31,6%21,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i46,89M10,69B
Marge Opérationnelle i6,1%7,0%
BAIIA i67,49M11,43B
EBITDA Margin i8,8%7,5%
Revenu Avant Impôts i19,23M11,91B
Pre-Tax Income % of Revenue i2,5%7,8%
Impôt sur le Revenu i4,85M3,56B
Income Tax % of Revenue i0,6%2,3%
Bénéfice Net (Profit) i14,38M8,34B
Marge Bénéficiaire i1,9%5,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueALFAICA (2025)VOLTAS (2025)
Trésorerie et Équivalents i3,54M6,50B
Total des Actifs Circulants i287,11M88,78B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i37,4%57,9%
Total des Passifs Circulants i172,59M60,06B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i22,5%39,2%
Dette à Long Terme i70,25M4,00B
Dette à Long Terme % of Revenue i9,1%2,6%
Total des Capitaux Propres i232,21M65,40B
Bénéfices Non Distribués i165,31M38,58B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i21,5%25,2%
Immobilisations Corporelles i7,39M8,54B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueALFAICA (2025)VOLTAS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i27,60M-1,46B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i3,6%-1,0%
Dépenses d'Investissement i-49,75M-1,91B
Flux de Trésorerie Libre i-31,57M-4,32B
FCF Margin i-4,1%-2,8%
Remboursement de Dette iN/A-3,04B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALFAICAVOLTAS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i4,04M330,88M
Float Shares i713 059237,42M
% Held by Insiders i82,30%36,09%
% Held by Institutions i0,00%40,51%
% Held by Public i17,70%23,40%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alfa Ica (India) Ltd. vs Voltas Limited

MétriqueALFAICAVOLTAS
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹613,05
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A48,62%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹205,77
3-Year Avg Dividend Yield iN/A15,95%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹617,30
Date Ex-DividendeN/AJun 20, 2025