Alkosign Ltd. | Small-cap | Industrials
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-0,37 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 124,4M
Bénéfice brut -14,8M -11,91 %
Résultat opérationnel 4,3M 3,44 %
Résultat net -4,8M -3,88 %

Métriques du bilan

Total des actifs 510,5M
Total des passifs 180,7M
Capitaux propres 329,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 55,6M
Flux de trésorerie libre 24,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Alkosign de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i515,3M356,9M213,8M101,6M132,4M
Coût des marchandises vendues i385,5M230,3M137,3M56,9M71,7M
Bénéfice brut i129,8M126,6M76,5M44,7M60,8M
Marge brute % i25,2%35,5%35,8%44,0%45,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-18,1M7,2M3,5M12,8M
Autres charges opérationnelles i29,8M32,3M13,4M8,7M4,0M
Total des charges opérationnelles i29,8M50,4M20,5M12,2M16,8M
Résultat opérationnel i53,9M20,5M8,8M-7,8M11,9M
Marge opérationnelle % i10,5%5,7%4,1%-7,6%9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-22,0K185,0K105,0K0
Charges d'intérêts i10,9M16,7M15,1M7,9M3,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i46,2M6,7M-3,8M-15,7M9,2M
Impôt sur le revenu i8,5M-1,2M767,0K-1,9M2,5M
Taux d'imposition effectif % i18,4%-17,8%0,0%0,0%27,6%
Résultat net i37,7M7,8M-4,6M-13,8M6,6M
Marge nette % i7,3%2,2%-2,1%-13,6%5,0%
Métriques clés
EBITDA i81,3M47,9M30,8M8,9M14,2M
BPA (de base) i-₹1,22₹-0,84₹-4,35₹1,22
BPA (dilué) i-₹1,22₹-0,84₹-4,35₹1,22
Actions ordinaires en circulation i-6423770542619031740005445000
Actions diluées en circulation i-6423770542619031740005445000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alkosign de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i32,9M65,6M8,8M54,6M1,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i119,4M56,3M27,6M23,3M49,9M
Stocks i171,3M162,5M94,6M31,5M22,6M
Autres actifs courants--1,0K2,0K1,0K-1,0K
Total des actifs courants i333,7M315,5M150,1M131,4M75,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i157,7M156,0M155,7M152,1M0
Goodwill i11,8M12,2M12,5M13,5M14,5M
Actifs incorporels i1,4M1,8M2,1M3,1M4,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants7,0M-1,0K5,4M1,6M1,0K
Total des actifs non courants i176,8M182,8M191,1M164,0M159,4M
Total des actifs i510,5M498,3M341,2M295,4M235,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i40,1M57,2M11,6M4,9M19,4M
Dette à court terme i76,1M75,3M17,9M97,1M110,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants15,0M-1,0K1,0K4,0M639,0K
Total des passifs courants i131,3M143,0M33,5M106,0M133,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i49,4M63,1M186,1M63,2M94,4M
Passifs d'impôts différés i000097,0K
Autres passifs non courants1,0K1,0K1,0K1,0K1,0K
Total des passifs non courants i49,4M63,1M186,1M63,2M94,5M
Total des passifs i180,7M206,1M219,6M169,2M228,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i72,0M72,0M54,4M54,4M100,0K
Bénéfices non distribués i--7,6M-15,4M-10,9M6,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i329,9M292,2M121,6M126,1M6,7M
Métriques clés
Dette totale i125,5M138,4M204,0M160,3M204,7M
Fonds de roulement i202,4M172,5M116,6M25,4M-58,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alkosign de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i46,2M6,7M-3,8M-15,7M9,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-46,5M-102,1M-64,5M-1,4M-71,3M
Flux de trésorerie opérationnel i10,6M-78,8M-53,2M-8,7M-59,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-17,8M-16,8M-44,0M-17,8M-160,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-000-1,0M
Ventes de placements i1,0M0-116,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i-17,4M-15,7M-47,0M-19,2M-161,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i---3,0K--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--122,8M-94,4M
Remboursement de dette i-13,8M-65,6M-79,2M-44,4M-
Flux de trésorerie de financement i-12,9M38,5M-35,5M75,5M204,8M
Flux de trésorerie libre i-9,3M-24,9M-71,4M-25,3M-199,6M
Variation nette de trésorerie i-19,7M-55,9M-135,7M47,6M-15,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alkosign

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,92
Cours/valeur comptable 2,62
Cours/ventes 2,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,32 %
Marge opérationnelle 3,44 %
Rendement des capitaux propres 12,12 %
Rendement de l'actif 6,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,54
Ratio dette/capitaux propres 38,05
Bêta -0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹3,49
Valeur comptable par action ₹30,56
Chiffre d'affaires par action ₹47,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alkosign1,3B22,922,6212,12 %7,32 %38,05
Doms Industries 148,9B70,9314,3422,19 %10,58 %19,56
Flair Writing 33,6B28,153,3012,43 %11,07 %6,07
Control Print 12,8B12,032,8324,27 %22,11 %1,90
Kokuyo Camlin 12,7B196,103,771,95 %0,77 %28,95
Trans India House 1,2B41,342,205,07 %2,37 %160,53

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.