₹4,89
4,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 235,9M
Bénéfice brut 13,2M 5,58 %
Résultat opérationnel 6,3M 2,69 %
Résultat net 1,8M 0,75 %
BPA (dilué) ₹0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 971,3M
Capitaux propres 206,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -42,7M
Flux de trésorerie libre -42,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trans India House de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 431,0M 777,6M 324,8M 0 0
Coût des marchandises vendues i 384,6M 680,2M 282,9M 0 0
Bénéfice brut i 46,4M 97,4M 41,9M 0 0
Marge brute % i 10,8% 12,5% 12,9% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,1M 16,2M 17,4M 300,7K 328,9K
Autres charges opérationnelles i 4,7M 58,4M 6,1M 657,1K 698,7K
Total des charges opérationnelles i 21,8M 74,7M 23,5M 957,8K 1,0M
Résultat opérationnel i 19,8M 14,1M 13,2M -4,6M -4,4M
Marge opérationnelle % i 4,6% 1,8% 4,1% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,2M 8,8M 1,3M 700 1,8K
Charges d'intérêts i 27,4M 15,3M 2,0M 3,8M 3,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 14,3M 32,1M 29,5M -8,3M -7,3M
Impôt sur le revenu i 4,1M 7,6M 310,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 28,7% 23,7% 1,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 10,2M 24,5M 29,2M -8,3M -7,3M
Marge nette % i 2,4% 3,2% 9,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 41,9M 47,5M 21,1M -4,6M -4,4M
BPA (de base) i ₹0,28 ₹0,98 ₹1,73 ₹-0,49 ₹-0,43
BPA (dilué) i ₹0,28 ₹0,98 ₹1,73 ₹-0,49 ₹-0,43
Actions ordinaires en circulation i 36178313 25113036 16900000 16900000 16900000
Actions diluées en circulation i 36178313 25113036 16900000 16900000 16900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trans India House de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,3M 21,5M 14,0M 191,8K 120,5K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 965,6M 731,4M 194,8M 0 0
Stocks i 219,9K 44,9M 66,0K 0 0
Autres actifs courants 10,2M 28,2M 900,0K 14,0K 28,0K
Total des actifs courants i 1,0B 837,6M 212,8M 208,5K 151,3K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - -10 - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 173,2M -10 8,9M 1,6M 1,6M
Total des actifs non courants i 177,6M 165,5M 111,2M 1,6M 1,6M
Total des actifs i 1,2B 1,0B 324,0M 1,8M 1,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 615,6M 501,6M 110,7M 0 -
Dette à court terme i 331,8M 282,0M 124,5M 41,6M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -10 337,0K 10 10 -10
Total des passifs courants i 971,3M 806,7M 245,2M 3,1M 3,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 41,6M 33,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 10 - - - 1,0K
Total des passifs non courants i 10 0 0 42,2M 33,8M
Total des passifs i 971,3M 806,7M 245,2M 45,4M 37,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 355,3M 355,3M 169,0M 169,0M 169,0M
Bénéfices non distribués i -148,6M -158,8M -183,3M -212,5M -204,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 206,7M 196,5M 78,8M -43,5M -35,2M
Métriques clés
Dette totale i 331,8M 282,0M 124,5M 83,3M 33,2M
Fonds de roulement i 29,1M 30,9M -32,4M -2,9M -3,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trans India House de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,3M 32,1M 29,5M -8,3M -7,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -28,0M -228,0M -88,8M -33,5K 2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 13,3M -181,1M -57,3M -4,6M -2,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - -387,0K 21,7K 0 -12,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -24,3M -46,6M -102,3M - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -24,3M -47,0M -102,3M 0 -12,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 49,8M 157,6M 82,8M 8,4M 5,1M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 99,5M 408,3M 258,8M 8,4M 5,1M
Flux de trésorerie libre i 1,3M -181,9M -57,9M -4,6M -2,1M
Variation nette de trésorerie i 88,5M 180,2M 99,2M 3,8M 2,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trans India House

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 49,40
Cours/valeur comptable 0,47
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,92 %
Marge opérationnelle 8,36 %
Rendement des capitaux propres 4,95 %
Rendement de l'actif 0,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,42
Ratio dette/capitaux propres 19,34
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹0,10
Valeur comptable par action ₹10,56
Chiffre d'affaires par action ₹8,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TIHIL 356,7M 49,40 0,47 4,95 % 0,92 % 19,34
Doms Industries 140,5B 63,29 12,79 18,69 % 9,95 % 13,64
Flair Writing 34,7B 25,71 3,21 11,75 % 11,00 % 5,46
Control Print 10,3B 10,34 2,28 24,27 % 21,33 % 1,65
Kokuyo Camlin 9,2B 34,15 2,81 1,93 % 1,35 % 3,64
Alkosign 698,8M 74,43 1,70 2,58 % 1,70 % 40,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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