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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 72,0B
Bénéfice brut 30,3B 42,04 %
Résultat opérationnel 5,2B 7,28 %
Résultat net 4,1B 5,66 %

Métriques du bilan

Total des actifs 669,9M
Total des passifs 248,1M
Capitaux propres 421,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -38,3M
Flux de trésorerie libre -29,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ambo Agritec de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,0B 809,8M 941,8M 469,2M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 932,5M 751,0M 894,3M 442,7M
Bénéfice brut i 131,7M 78,5M 58,8M 47,5M 26,5M
Marge brute % i 11,0% 7,8% 7,3% 5,0% 5,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 30,5M 29,7M 15,7M 11,1M 8,1M
Autres charges opérationnelles i 2,4M 503,0K 227,0K 430,0K 565,0K
Total des charges opérationnelles i 33,0M 30,2M 15,9M 11,5M 8,7M
Résultat opérationnel i 73,1M 27,2M 25,3M 24,7M 11,4M
Marge opérationnelle % i 6,1% 2,7% 3,1% 2,6% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 89,0K 84,0K 24,0K 83,0K 0
Charges d'intérêts i 15,3M 13,8M 11,8M 9,2M 9,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 22,2M 19,3M 15,5M 19,4M 2,9M
Impôt sur le revenu i 10,1M 5,6M 3,8M 7,5M 1,0M
Taux d'imposition effectif % i 45,4% 29,3% 24,4% 38,6% 34,5%
Résultat net i 12,2M 13,7M 11,8M 11,9M 1,9M
Marge nette % i 1,0% 1,4% 1,5% 1,3% 0,4%
Métriques clés
EBITDA i 74,2M 27,7M 24,3M 31,2M 13,7M
BPA (de base) i ₹1,11 ₹1,45 ₹1,25 ₹1,27 ₹0,20
BPA (dilué) i ₹1,11 ₹1,45 ₹1,25 ₹1,27 ₹0,20
Actions ordinaires en circulation i 11075544 9395160 9395160 9395160 9395160
Actions diluées en circulation i 11075544 9395160 9395160 9395160 9395160

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ambo Agritec de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,7M 1,3M 3,0M 2,1M 1,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 229,9M 126,0M 136,5M 31,8M 27,5M
Stocks i 194,4M 202,1M 148,4M 134,8M 102,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 658,7M 355,3M 331,6M 191,5M 199,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 70,0K 0 - 0 780,0K
Actifs incorporels i 70,0K - - - 780,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0M 2,4M - - -
Total des actifs non courants i 11,2M 57,8M 58,8M 63,8M 21,4M
Total des actifs i 669,9M 413,0M 390,4M 255,4M 221,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 59,7M 57,4M 61,2M 40,4M 62,3M
Dette à court terme i 143,7M 123,7M 98,7M 77,3M 62,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,7M 2,8M 1,7M 671,0K 106,0K
Total des passifs courants i 224,4M 191,6M 172,4M 176,9M 158,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 20,0M 23,5M 30,5M 40,7M 38,1M
Passifs d'impôts différés i 195,0K 222,0K 273,0K 698,0K -464,0K
Autres passifs non courants -2,0K 1,0K - - -
Total des passifs non courants i 23,7M 38,6M 48,9M 41,4M 37,6M
Total des passifs i 248,1M 230,3M 221,3M 218,3M 196,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 147,2M 94,0M 94,0M 17,5M 17,5M
Bénéfices non distribués i - 88,8M 75,1M 19,6M 7,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 421,9M 182,8M 169,1M 37,1M 25,2M
Métriques clés
Dette totale i 163,7M 147,2M 129,2M 118,0M 100,3M
Fonds de roulement i 434,3M 163,6M 159,2M 14,6M 41,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ambo Agritec de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 22,2M 19,3M 15,5M 19,4M 2,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -292,1M -53,5M -139,5M 22,3M -17,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -252,7M -19,0M -109,4M 51,4M -4,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0M -30,0K -7,0K -314,0K -581,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 -39,0K 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0M -30,0K -7,0K -353,0K -581,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 2,6M 13,8M
Remboursement de dette i -4,9M -7,0M - - -
Flux de trésorerie de financement i 271,9M 13,6M 120,3M 2,6M 13,8M
Flux de trésorerie libre i -251,4M -52,0K -104,8M 7,6M -5,6M
Variation nette de trésorerie i 17,2M -5,4M 10,9M 53,6M 8,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ambo Agritec

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,37
Cours/valeur comptable 0,58
Cours/ventes 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,03 %
Marge opérationnelle 4,94 %
Rendement des capitaux propres 2,91 %
Rendement de l'actif 2,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,09
Ratio dette/capitaux propres 38,06
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹0,57
Valeur comptable par action ₹32,72
Chiffre d'affaires par action ₹87,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMBOAGRI 372,3M 33,37 0,58 2,91 % 1,03 % 38,06
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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