Apollo Finvest India (APOLLOFI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
48,1M
Bénéfice brut
20,3M
42,19 %
Résultat opérationnel
17,6M
36,56 %
Résultat net
23,1M
47,99 %
BPA (dilué)
₹6,19
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
399,1M
Capitaux propres
673,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,59
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Apollo Finvest India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 304,0M | 206,4M | 438,0M | 700,2M | 147,4M |
| Coût des marchandises vendues | 131,0M | 34,4M | 280,7M | 510,9M | 85,9M |
| Bénéfice brut | 173,0M | 172,0M | 157,3M | 189,3M | 61,5M |
| Marge brute % | 56,9% | 83,3% | 35,9% | 27,0% | 41,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,4M | 3,3M | 3,9M | 866,0K | 1,2M |
| Autres charges opérationnelles | 24,9M | 18,7M | 33,4M | 40,0M | 10,0M |
| Total des charges opérationnelles | 28,4M | 21,9M | 37,3M | 40,9M | 11,2M |
| Résultat opérationnel | 133,9M | 145,9M | 120,3M | 145,2M | 47,5M |
| Marge opérationnelle % | 44,0% | 70,7% | 27,5% | 20,7% | 32,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 395,0K | 2,6M | 0 | 53,0K | 4,9M |
| Charges d'intérêts | 1,9M | 2,0M | 78,0K | 48,0K | 130,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 97,9M | 102,0M | 145,3M | 170,4M | 56,0M |
| Impôt sur le revenu | 25,8M | 21,9M | 44,5M | 43,1M | 15,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,3% | 21,4% | 30,7% | 25,3% | 26,9% |
| Résultat net | 72,2M | 80,1M | 100,8M | 127,2M | 41,0M |
| Marge nette % | 23,7% | 38,8% | 23,0% | 18,2% | 27,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 145,6M | 154,2M | 155,9M | 160,9M | 57,8M |
| BPA (de base) | ₹19,34 | ₹21,47 | ₹27,01 | ₹34,10 | ₹10,99 |
| BPA (dilué) | ₹19,33 | ₹21,47 | ₹27,01 | ₹34,10 | ₹10,99 |
| Actions ordinaires en circulation | 3732000 | 3731000 | 3731000 | 3731000 | 3731000 |
| Actions diluées en circulation | 3732000 | 3731000 | 3731000 | 3731000 | 3731000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Apollo Finvest India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 74,5M | 60,1M | 4,2M | 28,8M | 38,8M |
| Placements à court terme | 86,1M | 133,7M | 496,9M | 334,3M | 282,2M |
| Créances clients | 0 | 9,3M | 10,7M | 0 | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | 38,0K |
| Total des actifs courants | 972,8M | 633,5M | 674,7M | 970,9M | 501,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 21,7M | 0 | 0 | 0 | 10,8M |
| Goodwill | 0 | 62,0K | 85,0K | 31,0K | 61,0K |
| Actifs incorporels | - | 62,0K | 85,0K | 31,0K | 61,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 9,4M | 22,5M | 6,0M | 2,0M | 1,4M |
| Total des actifs non courants | 99,6M | 96,0M | 60,9M | 105,5M | 97,5M |
| Total des actifs | 1,1B | 729,5M | 735,6M | 1,1B | 598,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 7,2M | 8,3M | 10,5M | 3,6M | 6,8M |
| Dette à court terme | 141,5M | - | 0 | 100,0M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,4M | - | 112,5M | 362,3M | 2,1M |
| Total des passifs courants | 248,3M | 127,5M | 214,5M | 656,9M | 306,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 150,0M | 0 | 0 | 100,0M | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 63,9M | 1,0K | -2,0K | 21 |
| Total des passifs non courants | 150,7M | 924,0K | 1,2M | 672,0K | 1,3M |
| Total des passifs | 399,1M | 128,4M | 215,6M | 657,6M | 307,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 37,3M | 37,3M | 37,3M | 37,3M | 37,3M |
| Bénéfices non distribués | 476,9M | 419,7M | 355,0M | 274,1M | 172,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 673,4M | 601,1M | 520,0M | 418,9M | 291,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 291,5M | 0 | 0 | 200,0M | 0 |
| Fonds de roulement | 724,5M | 506,0M | 460,3M | 314,0M | 195,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Apollo Finvest India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 97,9M | 102,0M | 145,3M | 170,4M | 56,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 707,0K | 387,0K | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -358,7M | -411,1M | 402,1M | -350,6M | 84,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -239,4M | -309,4M | 551,7M | -179,7M | 140,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -15,1M | -2,6M | -734,0K | -3,5M | -1,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | -161,3M | -20,6M | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -15,1M | -2,6M | -162,0M | -24,1M | -1,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 272,6M | 0 | 0 | 100,0M | 0 |
| Remboursement de dette | - | 0 | -100,0M | 0 | -40,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 545,3M | 0 | -200,0M | 100,0M | -40,8M |
| Flux de trésorerie libre | -269,2M | -361,3M | 241,0M | -119,2M | 61,4M |
| Variation nette de trésorerie | 290,8M | -311,9M | 189,6M | -103,8M | 98,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Apollo Finvest India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,42
Cours/valeur comptable
2,61
Cours/ventes
7,57
Ratio PEG
-13,42
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
32,30 %
Marge opérationnelle
71,90 %
Rendement des capitaux propres
10,72 %
Rendement de l'actif
6,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,92
Ratio dette/capitaux propres
40,49
Bêta
-0,14
Données par action
BPA (TTM)
₹19,22
Valeur comptable par action
₹172,66
Chiffre d'affaires par action
₹59,53
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apollofi | 1,7B | 23,42 | 2,61 | 10,72 % | 32,30 % | 40,49 |
| Jio Financial | 2,0T | 117,85 | 1,55 | 1,31 % | 77,95 % | 3,22 |
| Bajaj Holdings | 1,4T | 15,67 | 2,10 | 8,97 % | 897,26 % | 0,04 |
| Nalwa Sons | 40,7B | 95,24 | 0,24 | 0,28 % | 35,33 % | 0,00 |
| El Cid Investments | 26,5B | 30,15 | 0,29 | 1,67 % | 69,82 % | 0,00 |
| Kalyani Investment | 22,8B | 35,89 | 0,26 | 0,82 % | 81,06 % | 0,00 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.