Comparaison Détaillée d'Actions Apollo Finvest India [APOLLOFI] vs Jio Financial [JIOFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Apollo Finvest India Ltd gagne sur 14 métriques, Jio Financial Services Limited gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Apollo Finvest India Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apollo Finvest India Ltd | Jio Financial Services Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,49 | 103,21 | Apollo Finvest India Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,89 | 1,18 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,62 | 16,29 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio PEG | 0,66 | -15,83 | Apollo Finvest India Ltd |
| VE/BAIIA | 10,54 | 63,66 | Apollo Finvest India Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,99% | 57,77% | Jio Financial Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 77,99% | 43,08% | Apollo Finvest India Ltd |
| Marge BAIIA (12M) | 77,99% | 43,08% | Apollo Finvest India Ltd |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,72% | 1,21% | Apollo Finvest India Ltd |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,73% | 1,05% | Apollo Finvest India Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-269,22 M | $-155,44 Md | Apollo Finvest India Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,47% | -16,64% | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,20 | 60,78 | Apollo Finvest India Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $1,53 Md | $1 691,94 Md | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,19 | 62,62 | Apollo Finvest India Ltd |
| Marge Brute (12M) | 93,63% | 85,06% | Apollo Finvest India Ltd |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $4 | Apollo Finvest India Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,55 | $2,41 | Apollo Finvest India Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,14 | 0,62 | Apollo Finvest India Ltd |
Analyse de Performance Actions Apollo Finvest India Ltd vs Jio Financial Services Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India Ltd | -0,76% | -3,49% | -16,01% | -17,27% | -18,59% | -18,94% |
| Jio Financial Services Limited | -1,10% | -1,26% | -5,97% | -4,56% | -22,05% | -19,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India Ltd | -37,47% | -35,62% | -46,47% | 2 021,59% | 2 498,37% | 2 726,99% |
| Jio Financial Services Limited | -16,64% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Apollo Finvest India Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,31B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 234 | 33 977 737 |
| Volume Moyen 90 Jours | 712 | 23 164 019 |
| Dernière Clôture | ₹318,55 | ₹235,03 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹311,00 - ₹587,10 | ₹223,30 - ₹338,60 |
| % du Plus Haut 52S | -45,74% | -30,59% |
| Plus Haut Historique | ₹1 359,90 (Jan 08, 2024) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -76,58% | -40,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,49% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,37% | 0,58% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,78% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,62 | 16,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹191,23 | ₹211,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,15 | ₹5,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-239 353 000 | ₹-154 386 399 232 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹72,16M | ₹15,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apollo Finvest India Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | APOLLOFI (Apr 24, 2026) | JIOFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,49 | 103,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,66 |
| Ratio PEG | 0,66 | -15,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,20 | 60,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,89 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,31B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,53B | ₹1,69T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,19 | 62,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,54 | 63,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,14 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹191,23 | ₹211,44 |
Comparaison des États Financiers : Apollo Finvest India Ltd vs Jio Financial Services Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | APOLLOFI (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 304,03M | 27,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 113,09M | 3,87B |
| COGS % of Revenue | 37,2% | 14,0% |
| Bénéfice Brut | 173,00M | 23,81B |
| Gross Margin | 56,9% | 86,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 133,90M | 22,75B |
| Marge Opérationnelle | 44,0% | 82,2% |
| BAIIA | 145,57M | 26,58B |
| EBITDA Margin | 47,9% | 96,0% |
| Revenu Avant Impôts | 97,94M | 19,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,2% | 69,1% |
| Impôt sur le Revenu | 25,78M | 3,51B |
| Income Tax % of Revenue | 8,5% | 12,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 72,16M | 15,61B |
| Marge Bénéficiaire | 23,7% | 56,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | APOLLOFI (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 74,50M | 7,15B |
| Total des Actifs Circulants | 972,80M | 293,70B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 320,0% | 1 061,1% |
| Total des Passifs Circulants | 248,33M | 971,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 81,7% | 3,5% |
| Dette à Long Terme | 150,00M | 217,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 49,3% | 786,5% |
| Total des Capitaux Propres | 673,37M | 1,34T |
| Bénéfices Non Distribués | 476,88M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 156,9% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 21,74M | 539,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | APOLLOFI (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -239,35M | -159,14B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -78,7% | -575,0% |
| Dépenses d'Investissement | -15,11M | -1,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | -269,22M | -155,44B |
| FCF Margin | -88,6% | -561,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -282,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,73M | 6,35B |
| Float Shares | 1,04M | 3,27B |
| % Held by Insiders | 72,02% | 46,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 20,96% |
| % Held by Public | 27,98% | 32,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apollo Finvest India Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |