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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,6M
Résultat opérationnel 1,0M 8,17 %
Résultat net -588,0K -4,65 %

Métriques du bilan

Total des actifs 300,0M
Total des passifs 144,3M
Capitaux propres 155,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,2M
Flux de trésorerie libre 21,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ascensive Educare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 353,5M 209,0M 162,8M 132,4M 100,4M
Coût des marchandises vendues i 21,7M 20,4M 12,1M 11,8M 10,2M
Bénéfice brut i 331,7M 188,6M 150,7M 120,6M 90,2M
Marge brute % i 93,9% 90,2% 92,6% 91,1% 89,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,7M 6,9M 7,4M 5,8M 2,1M
Autres charges opérationnelles i 268,6M 142,1M 110,0M 91,1M 69,3M
Total des charges opérationnelles i 271,4M 149,0M 117,4M 96,9M 71,5M
Résultat opérationnel i 37,8M 23,7M 18,9M 17,7M 12,8M
Marge opérationnelle % i 10,7% 11,3% 11,6% 13,3% 12,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 902,0K 196,0K 1,2M 1,3M 1,3M
Charges d'intérêts i 4,1M 3,5M 4,5M 6,4M 7,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 34,0M 20,1M 15,8M 11,2M 6,0M
Impôt sur le revenu i 7,9M 6,9M 4,7M 3,0M 1,6M
Taux d'imposition effectif % i 23,3% 34,4% 29,6% 26,8% 26,3%
Résultat net i 26,1M 13,2M 11,1M 8,2M 4,4M
Marge nette % i 7,4% 6,3% 6,8% 6,2% 4,4%
Métriques clés
EBITDA i 40,2M 25,8M 22,1M 21,0M 17,1M
BPA (de base) i ₹0,06 ₹0,35 ₹0,34 ₹3,22 ₹1,37
BPA (dilué) i ₹0,06 ₹0,33 ₹0,34 ₹3,22 ₹1,37
Actions ordinaires en circulation i 437141740 37851160 32091160 2540875 3209116
Actions diluées en circulation i 437141740 37851160 32091160 2540875 3209116

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ascensive Educare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,7M 15,0M 6,8M 12,6M 16,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 215,7M 163,7M 152,4M 112,3M 49,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 590,0K -1,0K 3,1M 12,7M -
Total des actifs courants i 231,0M 198,5M 175,9M 158,7M 101,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 717,0K 563,0K 532,0K 523,0K 360,0K
Goodwill i 258,0K 279,0K 429,0K 581,0K 734,0K
Actifs incorporels i 258,0K 279,0K 429,0K 581,0K 734,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 14,0M 7,2M 5,5M 10,4M -
Total des actifs non courants i 69,1M 18,7M 15,1M 21,6M 21,9M
Total des actifs i 300,0M 217,2M 190,9M 180,2M 123,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 33,3M 29,3M 26,3M 7,4M 26,9M
Dette à court terme i 68,8M 10,1M 12,7M 10,6M 21,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,2M 1,5M 4,5M 2,9M 2,8M
Total des passifs courants i 126,9M 75,6M 93,1M 87,2M 57,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,1M 14,6M 23,9M 30,1M 34,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 17,3M 18,1M 27,0M 32,6M 36,0M
Total des passifs i 144,3M 93,7M 120,1M 119,7M 93,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 45,9M 40,9M 32,1M 32,8M 24,2M
Bénéfices non distribués i 63,3M 37,3M 24,1M 27,7M 5,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 155,8M 123,4M 70,8M 60,5M 29,9M
Métriques clés
Dette totale i 84,0M 24,7M 36,6M 40,7M 55,9M
Fonds de roulement i 104,0M 122,9M 82,7M 71,5M 43,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ascensive Educare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 34,0M 20,1M 15,8M 11,2M 6,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -61,7M -33,9M -35,2M -52,6M -40,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -27,7M -10,6M -16,5M -35,8M -28,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -46,1M -3,8M -440,0K -1,9M -869,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -46,1M -3,8M -440,0K -1,9M -869,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -750,0K 0 -
Dividendes versés i - - -53,0K -113,0K -68,0K
Émission de dette i 59,2M - - - 17,4M
Remboursement de dette i - -11,9M -4,1M -15,2M -
Flux de trésorerie de financement i 65,5M 27,6M -4,9M 7,3M 17,3M
Flux de trésorerie libre i -72,5M -15,0M 1,5M 4,7M -7,0M
Variation nette de trésorerie i -8,3M 13,2M -21,9M -30,3M -12,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ascensive Educare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 49,63
Cours/valeur comptable 5,13
Cours/ventes 1,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,48 %
Marge opérationnelle 13,27 %
Rendement des capitaux propres 27,04 %
Rendement de l'actif 13,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 53,94
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) ₹0,40
Valeur comptable par action ₹3,87
Chiffre d'affaires par action ₹10,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ASCENSIVE 810,9M 49,63 5,13 27,04 % 8,48 % 53,94
Niit Learning 43,3B 19,91 3,19 18,80 % 11,81 % 19,46
Steel Exchange India 29,0B 667,04 38,74 9,87 % 8,65 % 8,70
Lucent Industries 17,4B 111,65 62,08 69,98 % 14,21 % 64,98
Veranda Learning 15,5B 15,95 1,63 -96,25 % 20,10 % 42,05
NIIT Limited 9,3B 42,72 0,91 4,25 % 6,06 % 0,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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