Ashika Credit (ASHIKA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
30,2M
Bénéfice brut
16,3M
53,95 %
Résultat opérationnel
661,2M
2 189,46 %
Résultat net
502,1M
1 662,61 %
BPA (dilué)
₹12,60
Métriques du bilan
Total des actifs
4,4B
Total des passifs
30,5M
Capitaux propres
4,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,01
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ashika Credit de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 42,4M | 159,7M | 113,8M | 75,0M | 65,2M |
| Coût des marchandises vendues | 34,4M | 32,3M | 30,0M | 27,1M | 8,0M |
| Bénéfice brut | 8,0M | 127,4M | 83,8M | 48,0M | 57,2M |
| Marge brute % | 19,0% | 79,8% | 73,6% | 63,9% | 87,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 2,6M | 3,1M | 2,7M | 2,3M |
| Autres charges opérationnelles | 599,5M | 13,3M | 12,4M | -22,7M | -25,3M |
| Total des charges opérationnelles | 599,5M | 15,9M | 15,5M | -19,9M | -23,0M |
| Résultat opérationnel | -591,9M | 133,4M | 66,0M | 65,8M | 78,6M |
| Marge opérationnelle % | -1 395,8% | 83,5% | 58,0% | 87,8% | 120,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 383,0K | 56,0K | 1,7M | 189,0K |
| Charges d'intérêts | 75,5M | 7,3M | 1,2M | 849,0K | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -666,8M | 127,6M | 79,4M | 54,4M | 24,7M |
| Impôt sur le revenu | -152,0M | 20,6M | 20,6M | 19,4M | 8,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 16,1% | 25,9% | 35,6% | 33,9% |
| Résultat net | -514,8M | 107,0M | 58,9M | 35,1M | 16,3M |
| Marge nette % | -1 214,1% | 67,0% | 51,7% | 46,7% | 25,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -591,0M | 134,0M | 66,2M | 67,6M | 78,9M |
| BPA (de base) | ₹-25,78 | ₹9,01 | ₹4,95 | ₹2,95 | ₹1,38 |
| BPA (dilué) | ₹-25,78 | ₹9,01 | ₹4,95 | ₹2,95 | ₹1,38 |
| Actions ordinaires en circulation | 33107800 | 11880000 | 11880000 | 11880000 | 11880000 |
| Actions diluées en circulation | 33107800 | 11880000 | 11880000 | 11880000 | 11880000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ashika Credit de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 79,8M | 3,7M | 2,1M | 2,4M | 23,4M |
| Placements à court terme | 1,8M | 937,7M | 371,1M | 434,8M | 160,0K |
| Créances clients | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | 863,0K | 1,8M | 788,0K | 55,0K |
| Total des actifs courants | 864,2M | 945,1M | 579,4M | 606,7M | 227,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 82,0K | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,5M | 573,0K | 4,3M | 4,3M | 1,1M |
| Total des actifs non courants | 3,6B | 3,9M | 11,1M | 16,6M | 258,5M |
| Total des actifs | 4,4B | 949,0M | 590,5M | 623,3M | 486,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à court terme | - | 251,2M | 335,0K | 97,7M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | 137,0K |
| Total des passifs courants | 3,8M | 261,8M | 14,0M | 105,9M | 4,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,6M | 251,2M | 335,0K | 97,7M | - |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 3,3M | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,9M | 1,5M | 942,0K | 920,0K | - |
| Total des passifs non courants | 26,7M | 6,5M | 3,0M | 2,8M | 2,6M |
| Total des passifs | 30,5M | 268,2M | 16,9M | 108,7M | 7,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 331,1M | 118,8M | 118,8M | 118,8M | 118,8M |
| Bénéfices non distribués | - | 148,8M | 62,9M | 15,7M | -12,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,4B | 680,8M | 573,6M | 514,6M | 479,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,6M | 502,4M | 670,0K | 195,4M | 0 |
| Fonds de roulement | 860,3M | 683,3M | 565,5M | 500,8M | 223,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ashika Credit de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -666,8M | 127,6M | 79,4M | 54,4M | 24,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,7B | -327,0M | 47,3M | -169,2M | -32,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -4,3B | -206,6M | 80,6M | -177,9M | -7,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,6M | 0 | -1,5M | 0 | 0 |
| Acquisitions | -31,0K | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -7,6M | 0 | -1,5M | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -100,0K | - | - | - | - |
| Émission de dette | 6,7B | 1,8B | 360,0M | 268,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -7,0B | -1,5B | -457,5M | -170,5M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 4,0B | 500,0M | -195,0M | 195,0M | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -3,9B | -248,4M | 97,3M | -118,6M | 16,0M |
| Variation nette de trésorerie | -348,7M | 293,4M | -115,9M | 17,1M | -7,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ashika Credit
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
49,23
Cours/valeur comptable
2,03
Cours/ventes
30,27
Ratio PEG
2,88
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-30,24 %
Marge opérationnelle
94,63 %
Rendement des capitaux propres
-11,69 %
Rendement de l'actif
-11,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
224,81
Ratio dette/capitaux propres
0,33
Bêta
0,57
Données par action
BPA (TTM)
₹-24,52
Valeur comptable par action
₹188,13
Chiffre d'affaires par action
₹18,16
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ashika | 14,6B | 49,23 | 2,03 | -11,69 % | -30,24 % | 0,33 |
| Bajaj Finance | 5,6T | 31,90 | 5,75 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,46 | 3,00 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 40,7B | 13,93 | 1,18 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
| IndoStar Capital | 37,4B | 6,69 | 1,02 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
| Dhani Services | 38,0B | 110,56 | 1,31 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
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