₹51,06
1,19 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 849,9M
Bénéfice brut 227,5M 26,77 %
Résultat opérationnel -77,5M -9,12 %
Résultat net 65,6M 7,72 %
BPA (dilué) ₹0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 37,3B
Total des passifs 8,5B
Capitaux propres 28,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dhani Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,4B 3,7B 5,5B 12,5B 12,3B
Coût des marchandises vendues i 2,9B 4,1B 7,3B 11,3B 7,5B
Bénéfice brut i 469,3M -371,7M -1,8B 1,2B 4,7B
Marge brute % i 13,8% -10,0% -32,1% 9,6% 38,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 586,0M 625,9M 1,3B 4,4B 1,4B
Autres charges opérationnelles i -5,5M 866,9M 725,2M 5,3B 270,7M
Total des charges opérationnelles i 580,4M 1,5B 2,0B 9,7B 1,7B
Résultat opérationnel i -588,3M -2,7B -4,3B -10,4B 2,0B
Marge opérationnelle % i -17,3% -71,8% -78,0% -82,6% 16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 408,5M 576,2M 344,5M 409,9M 483,6M
Charges d'intérêts i 185,6M 409,4M 666,2M 932,3M 2,0B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -139,9M -3,3B -5,1B -9,0B -2,1B
Impôt sur le revenu i 536,6M 394,4M -262,8M -404,8M 210,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -676,5M -3,7B -4,8B -8,6B -2,3B
Marge nette % i -19,9% -100,4% -86,9% -68,6% -18,7%
Métriques clés
EBITDA i 567,7M -1,3B -2,7B -8,9B 3,5B
BPA (de base) i ₹-0,95 ₹-6,49 ₹-8,31 ₹-15,30 ₹-4,16
BPA (dilué) i ₹-0,95 ₹-6,49 ₹-8,31 ₹-15,30 ₹-4,16
Actions ordinaires en circulation i 578448074 578448074 577169530 562317851 540661308
Actions diluées en circulation i 578448074 578448074 577169530 562317851 540661308

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dhani Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,7B 2,0B 2,6B 6,5B 12,4B
Placements à court terme i 1,0B 2,9B 6,4B 5,3B 16,8B
Créances clients i 496,6M 858,6M 1,2B 963,5M 1,0B
Stocks i 3,2B 2,7B 2,6B 1,1B 9,0M
Autres actifs courants 1,4B 1,0B 2,2B 8,8B 994,1M
Total des actifs courants i 18,9B 19,5B 28,1B 41,1B 63,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 129,9M 206,4M 506,2M 1,5B 1,3B
Goodwill i 1,5B 2,2B 2,4B 2,7B 2,6B
Actifs incorporels i 157,7M 800,7M 1,0B 1,3B 1,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,6B 6,0B 5,7B 1,7B 5,9B
Total des actifs non courants i 18,5B 25,7B 25,0B 45,2B 38,1B
Total des actifs i 37,3B 45,2B 53,2B 86,3B 101,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 252,2M 483,4M 208,5M 1,3B 3,6B
Dette à court terme i 433,9M 1,3B 2,4B 14,5B 17,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 313,2M 400,5M 449,7M 277,7M
Total des passifs courants i 3,7B 4,8B 6,2B 23,0B 25,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,6B 5,6B 7,8B 10,3B 19,7B
Passifs d'impôts différés i 0 23,7M 42,0M 44,3M 77,5M
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K 3,7M 3,7M 10,4M
Total des passifs non courants i 4,9B 5,9B 8,3B 10,5B 20,1B
Total des passifs i 8,5B 10,6B 14,5B 33,6B 45,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B
Bénéfices non distribués i -22,7B -15,2B -11,6B -7,1B 1,9B
Actions propres i 4,6B 4,6B 4,6B 4,6B 3,9B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 28,8B 34,6B 38,7B 52,7B 56,1B
Métriques clés
Dette totale i 5,1B 7,0B 10,2B 24,8B 37,4B
Fonds de roulement i 15,2B 14,8B 21,9B 18,1B 38,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dhani Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -139,9M -3,3B -5,1B -9,0B -2,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 10,3M 7,3M -658,7M 449,4M -14,3M
Variations du fonds de roulement i 1,4B -2,1B 16,1B 4,8B 8,0B
Flux de trésorerie opérationnel i -1,1B -5,6B 10,1B -3,7B 6,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -36,0M -119,7M 27,9M -601,6M -317,9M
Acquisitions i - -26,0M -51,5M 0 -289,2M
Achats de placements i - - - - -7,8B
Ventes de placements i - 5,0B 785,0M 8,4B -
Flux de trésorerie d'investissement i -36,0M 4,9B 761,4M 7,8B -8,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -706,2M -2,1B
Dividendes versés i - - -4,7M -8,2M -6,0M
Émission de dette i - 0 1,7B 3,0B 9,4B
Remboursement de dette i -1,7B -3,0B -13,0B -17,7B -24,3B
Flux de trésorerie de financement i -712,4M -3,0B -11,2B -7,4B -11,1B
Flux de trésorerie libre i 940,6M -2,4B 8,0B -8,5B 8,9B
Variation nette de trésorerie i -1,9B -3,7B -311,7M -3,3B -13,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dhani Services

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 85,53
Cours/valeur comptable 1,01
Cours/ventes 9,28
Ratio PEG -0,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,03 %
Marge opérationnelle 5,21 %
Rendement des capitaux propres -1,91 %
Rendement de l'actif -1,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,12
Ratio dette/capitaux propres 17,62
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) ₹0,59
Valeur comptable par action ₹49,76
Chiffre d'affaires par action ₹5,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DHANI 31,7B 85,53 1,01 -1,91 % 10,03 % 17,62
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Indian Railway 1,4T 19,72 2,44 12,90 % 97,32 % 744,59
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
IndoStar Capital 31,6B 5,00 0,76 3,32 % 99,67 % 142,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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