Auto Pins India (AUTOPINS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
98,0M
Bénéfice brut
15,8M
16,12 %
Résultat opérationnel
1,2M
1,19 %
Résultat net
235,0K
0,24 %
BPA (dilué)
₹0,04
Métriques du bilan
Total des actifs
237,7M
Total des passifs
151,9M
Capitaux propres
85,8M
Ratio dette/capitaux propres
1,77
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Auto Pins India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 461,1M | 639,1M | 449,0M | 357,9M | 282,7M |
| Coût des marchandises vendues | 316,8M | 533,4M | 381,1M | 294,1M | 232,3M |
| Bénéfice brut | 144,3M | 105,7M | 67,9M | 63,8M | 50,3M |
| Marge brute % | 31,3% | 16,5% | 15,1% | 17,8% | 17,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,1M | 5,3M | 4,0M | 13,3M | 3,3M |
| Autres charges opérationnelles | 91,2M | 44,8M | 28,8M | 18,6M | 15,8M |
| Total des charges opérationnelles | 96,3M | 50,1M | 32,8M | 31,9M | 19,1M |
| Résultat opérationnel | 9,8M | 20,8M | 11,5M | 4,6M | 8,3M |
| Marge opérationnelle % | 2,1% | 3,3% | 2,6% | 1,3% | 2,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 851,0K | 357,0K | 217,0K | 243,0K | 283,0K |
| Charges d'intérêts | 6,3M | 6,9M | 3,8M | 409,0K | 500,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,5M | 16,5M | 8,8M | 4,4M | 9,1M |
| Impôt sur le revenu | 1,2M | 6,1M | 326,0K | -2,0M | 6,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 26,5% | 37,2% | 3,7% | -45,7% | 0,1% |
| Résultat net | 3,3M | 10,3M | 8,5M | 6,4M | 9,1M |
| Marge nette % | 0,7% | 1,6% | 1,9% | 1,8% | 3,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 16,7M | 28,9M | 17,8M | 9,1M | 14,9M |
| BPA (de base) | ₹0,58 | ₹1,81 | ₹1,48 | ₹1,12 | ₹1,60 |
| BPA (dilué) | ₹0,58 | ₹1,81 | ₹1,48 | ₹1,12 | ₹1,60 |
| Actions ordinaires en circulation | 5707062 | 5717680 | 5712838 | 5707062 | 5707062 |
| Actions diluées en circulation | 5707062 | 5717680 | 5712838 | 5707062 | 5707062 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Auto Pins India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,2M | 9,4M | 2,4M | 6,0M | 3,8M |
| Placements à court terme | 13,7M | - | - | - | - |
| Créances clients | 61,6M | 58,2M | 45,1M | 34,9M | 39,2M |
| Stocks | 99,4M | 80,7M | 77,8M | 50,7M | 40,1M |
| Autres actifs courants | 2,2M | 2,5M | - | -1,0K | - |
| Total des actifs courants | 178,2M | 151,1M | 128,9M | 94,3M | 85,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 4,2M | 3,3M | 2,9M | 1,8M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 307,0K | 383,0K |
| Actifs incorporels | - | - | - | 307,0K | 383,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 23,0K | 23,0K | -1,0K | - |
| Total des actifs non courants | 59,5M | 60,8M | 56,1M | 55,4M | 57,2M |
| Total des actifs | 237,7M | 211,9M | 184,9M | 149,7M | 142,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 82,1M | 73,1M | 71,8M | 46,6M | 40,0M |
| Dette à court terme | 38,4M | 35,2M | 24,3M | 23,2M | 23,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,8M | 9,0M | - | 1,0K | 1,0K |
| Total des passifs courants | 137,8M | 120,3M | 109,6M | 84,6M | 79,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,3M | 4,7M | 3,3M | 1,4M | 2,8M |
| Passifs d'impôts différés | 4,8M | 4,4M | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 14,2M | 9,1M | 3,3M | 1,4M | 2,8M |
| Total des passifs | 151,9M | 129,4M | 112,9M | 86,1M | 82,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 57,1M | 57,1M | 57,1M | 57,1M | 57,1M |
| Bénéfices non distribués | - | 25,4M | 15,0M | 6,6M | 3,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 85,8M | 82,4M | 72,1M | 63,6M | 60,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 47,8M | 39,8M | 27,6M | 24,6M | 25,8M |
| Fonds de roulement | 40,4M | 30,8M | 19,2M | 9,7M | 6,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Auto Pins India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,5M | 16,5M | 8,8M | 4,4M | 9,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -31,6M | -17,3M | -37,6M | -7,4M | -25,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -21,2M | 6,5M | -24,7M | -526,0K | -15,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,3M | -11,9M | -6,1M | -3,7M | -6,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,3M | -11,9M | -6,1M | -3,7M | -6,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 8,8M | 13,3M | 1,1M | - | 7,1M |
| Remboursement de dette | - | - | - | -1,2M | - |
| Flux de trésorerie de financement | 8,8M | 13,3M | 1,1M | -1,2M | 7,1M |
| Flux de trésorerie libre | -11,2M | 1,0M | -1,6M | 4,9M | -7,8M |
| Variation nette de trésorerie | -16,8M | 7,8M | -29,7M | -5,4M | -14,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Auto Pins India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
376,80
Cours/valeur comptable
12,49
Cours/ventes
2,53
Ratio PEG
-5,65
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,66 %
Marge opérationnelle
2,06 %
Rendement des capitaux propres
3,88 %
Rendement de l'actif
1,40 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,29
Ratio dette/capitaux propres
55,72
Bêta
-0,17
Données par action
BPA (TTM)
₹0,50
Valeur comptable par action
₹15,09
Chiffre d'affaires par action
₹75,16
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autopins | 1,1B | 376,80 | 12,49 | 3,88 % | 0,66 % | 55,72 |
| Bosch | 1,2T | 43,57 | 8,42 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,2T | 34,12 | 3,26 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| JTEKT India | 47,9B | 62,59 | 4,96 | 8,55 % | 2,95 % | 17,73 |
| Dynamatic | 47,6B | 108,24 | 6,42 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
| SJS Enterprises | 45,2B | 36,61 | 6,58 | 17,09 % | 15,94 % | 5,39 |
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