₹148,12
3,29 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 299,4B
Bénéfice brut 138,0B 46,09 %
Résultat opérationnel 12,3B 4,10 %
Résultat net 6,1B 2,02 %
BPA (dilué) ₹0,48

Métriques du bilan

Total des actifs 928,5B
Total des passifs 557,2B
Capitaux propres 371,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Samvardhana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1T 977,8B 778,7B 629,4B 569,5B
Coût des marchandises vendues i 621,7B 553,1B 460,6B 367,4B 328,6B
Bénéfice brut i 503,7B 424,7B 318,1B 262,0B 240,9B
Marge brute % i 44,8% 43,4% 40,8% 41,6% 42,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 2,1B - - - -
Ventes, générales et administratives i 34,2B 32,4B 23,3B 19,6B 16,4B
Autres charges opérationnelles i 81,9B 67,3B 57,0B 69,6B 40,8B
Total des charges opérationnelles i 118,1B 99,7B 80,3B 89,2B 57,2B
Résultat opérationnel i 58,3B 55,9B 31,4B 17,4B 18,4B
Marge opérationnelle % i 5,2% 5,7% 4,0% 2,8% 3,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,3B 1,5B 703,0M 1,2B 656,0M
Charges d'intérêts i 15,9B 6,7B 3,9B 5,4B 3,5B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 52,6B 38,4B 24,0B 14,2B 11,7B
Impôt sur le revenu i 11,2B 8,2B 7,4B 6,1B -694,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,2% 21,4% 30,6% 42,6% -5,9%
Résultat net i 41,5B 30,2B 16,7B 11,8B 15,7B
Marge nette % i 3,7% 3,1% 2,1% 1,9% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i 110,8B 87,6B 61,5B 50,1B 47,6B
BPA (de base) i ₹3,67 ₹4,01 ₹2,21 ₹1,67 ₹2,19
BPA (dilué) i ₹3,67 ₹4,01 ₹2,21 ₹1,67 ₹2,19
Actions ordinaires en circulation i 10370246406 6776421366 6776421366 5232634731 4736901355
Actions diluées en circulation i 10370246406 6776421366 6776421366 5232634731 4736901355

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Samvardhana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 56,4B 67,4B 45,4B 48,8B 59,0B
Placements à court terme i 10,5B 9,4B 4,0B 3,2B 833,0M
Créances clients i 174,3B 156,4B 85,1B 65,7B 56,9B
Stocks i 107,9B 91,4B 78,2B 64,4B 50,0B
Autres actifs courants 14,5B 12,8B 2,0B 2,3B 2,0B
Total des actifs courants i 433,1B 402,7B 267,8B 226,2B 220,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 238,3B 216,5B 175,6B 161,3B 158,1B
Goodwill i 152,5B 137,0B 89,1B 81,9B 66,7B
Actifs incorporels i 21,5B 22,0B 13,7B 14,5B 17,3B
Placements à long terme 522,0M 13,0M 155,0M 1,5B 576,0M
Autres actifs non courants 15,5B 14,3B 10,8B 10,7B 11,8B
Total des actifs non courants i 495,4B 447,5B 350,7B 336,5B 260,6B
Total des actifs i 928,5B 850,2B 618,5B 562,7B 480,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 236,8B 226,2B 141,4B 113,6B 111,4B
Dette à court terme i 72,0B 80,2B 59,7B 46,2B 35,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 37,0B 37,1B 20,3B 18,4B 14,7B
Total des passifs courants i 420,8B 417,2B 275,2B 222,9B 211,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 100,2B 119,1B 78,2B 95,1B 84,1B
Passifs d'impôts différés i 9,8B 8,4B 5,2B 5,4B 3,4B
Autres passifs non courants 1,1B 255,0M 562,0M 222,0M 342,0M
Total des passifs non courants i 136,4B 150,9B 99,6B 116,2B 103,7B
Total des passifs i 557,2B 568,1B 374,7B 339,1B 315,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0B 6,8B 6,8B 4,5B 3,2B
Bénéfices non distribués i 152,9B 119,8B 90,7B 76,4B 81,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 371,3B 282,2B 243,8B 223,6B 165,8B
Métriques clés
Dette totale i 172,2B 199,2B 137,9B 141,3B 119,3B
Fonds de roulement i 12,3B -14,5B -7,4B 3,3B 9,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Samvardhana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 52,6B 38,4B 24,0B 19,1B 16,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -22,8B -10,1B -37,4B -26,3B -12,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 46,3B 44,8B -7,1B -3,2B 7,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,3B -40,1B -21,8B -24,4B -19,3B
Acquisitions i -5,5B -27,2B -2,6B -1,1B 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -49,8B -67,3B -24,4B -25,4B -19,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -5,8B -4,4B -2,9B -4,7B -5,0M
Émission de dette i 19,8B 104,8B 11,5B 11,6B 45,5B
Remboursement de dette i -115,6B -76,7B -59,2B -50,5B -83,7B
Flux de trésorerie de financement i -18,3B 9,2B -63,4B -32,7B -58,8B
Flux de trésorerie libre i 17,3B 34,4B 24,2B -454,1M 30,8B
Variation nette de trésorerie i -21,9B -13,3B -94,9B -61,3B -70,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Samvardhana

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,60
P/E prospectif 25,67
Cours/valeur comptable 3,66
Cours/ventes 1,12
Ratio PEG 2,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,83 %
Marge opérationnelle 5,52 %
Rendement des capitaux propres 10,24 %
Rendement de l'actif 4,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 49,94
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) ₹3,24
Valeur comptable par action ₹35,02
Chiffre d'affaires par action ₹114,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MOTHERSON 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Bharat Forge 896,0B 80,30 9,72 10,21 % 7,00 % 71,38
Schaeffler India 670,0B 58,38 11,08 20,21 % 11,88 % 0,90
Uno Minda 639,8B 56,19 10,24 15,42 % 6,03 % 43,14
MRF 560,4B 26,10 2,99 10,11 % 7,39 % 18,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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