₹295,65
1,83 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 78,5M
Bénéfice brut 858,0K 1,09 %
Résultat opérationnel -939,0K -1,20 %
Résultat net 11,7M 14,89 %
BPA (dilué) ₹1,07

Métriques du bilan

Total des actifs 614,6M
Total des passifs 111,2M
Capitaux propres 503,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Agribio Spirits de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 205,1M 181,0M 0 0 19,1M
Coût des marchandises vendues i 199,2M 173,1M 0 0 18,9M
Bénéfice brut i 5,9M 7,8M 0 0 273,3K
Marge brute % i 2,9% 4,3% 0,0% 0,0% 1,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,3M 3,8M 1,8M 1,6M 1,8M
Autres charges opérationnelles i 27,0K 32,0K 29,0K 52,0K 6,5K
Total des charges opérationnelles i 3,3M 3,8M 1,8M 1,7M 1,8M
Résultat opérationnel i 6,5M 7,3M -739,0K -2,7M -3,1M
Marge opérationnelle % i 3,2% 4,0% 0,0% 0,0% -16,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,8M 5,7M 8,0M 9,6M 9,5M
Charges d'intérêts i 1,1M 140,0K 203,0K 1,7M 826,3K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 34,4M 27,7M 17,2M 15,1M 5,6M
Impôt sur le revenu i 3,7M 3,2M 1,6M 1,5M 1,5M
Taux d'imposition effectif % i 10,8% 11,7% 9,0% 10,0% 26,4%
Résultat net i 30,7M 24,6M 15,7M 13,6M 4,1M
Marge nette % i 15,0% 13,6% 0,0% 0,0% 21,4%
Métriques clés
EBITDA i 36,4M 27,9M 18,7M 16,9M 6,4M
BPA (de base) i ₹3,99 ₹3,20 ₹2,04 ₹1,77 ₹0,53
BPA (dilué) i ₹3,99 ₹3,20 ₹2,04 ₹1,77 ₹0,53
Actions ordinaires en circulation i 7688471 7680000 7684237 7684237 7684237
Actions diluées en circulation i 7688471 7680000 7684237 7684237 7684237

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Agribio Spirits de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,2M 5,9M 2,2M 55,0K 8,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 11,4M 11,7M 0 767,0K 1,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants -1,0K 1,5M -9,0K 2,3M -
Total des actifs courants i 136,4M 114,1M 84,9M 105,0M 109,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6M 1,6M 1,6M 1,6M 81,7K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K 1,0K 1,0K 891,0K -
Total des actifs non courants i 449,5M 110,2M 131,2M 73,2M 61,3M
Total des actifs i 585,9M 224,3M 216,1M 178,2M 170,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,6M 61,2M 39,6M 231,0K 1,4M
Dette à court terme i - 0 8,4M 9,8M 16,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 85,0K 366,0K 219,0K 399,0K 275,5K
Total des passifs courants i 81,2M 64,8M 49,8M 11,7M 19,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 24,3M 6,3M 0 0 -
Passifs d'impôts différés i - - - 0 -
Autres passifs non courants - 1,0K - - -
Total des passifs non courants i 24,3M 6,3M 0 2,0K 0
Total des passifs i 105,5M 71,1M 49,8M 11,7M 19,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 76,8M 76,8M 76,8M 76,8M 76,8M
Bénéfices non distribués i 137,8M 111,0M 86,1M 60,4M 56,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 480,4M 153,1M 166,3M 166,5M 151,3M
Métriques clés
Dette totale i 24,3M 6,3M 8,4M 9,8M 16,8M
Fonds de roulement i 55,2M 49,3M 35,1M 93,3M 90,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Agribio Spirits de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 13,5M 12,9M 5,7M 5,2M 5,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -39,3M -23,4M 22,0M -4,6M -24,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -32,8M -16,2M 19,9M -7,3M -27,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -2,1M 539,0K 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9M -2,1M 540,0K 1,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,8M - - - -
Émission de dette i 18,0M 6,3M - - -
Remboursement de dette i - -8,4M -1,3M -13,1M -
Flux de trésorerie de financement i 14,1M -2,1M -1,3M -26,2M 14,6M
Flux de trésorerie libre i -20,6M 84,0K 60,5M -3,5M -26,6M
Variation nette de trésorerie i -20,6M -20,4M 19,2M -33,5M -13,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Agribio Spirits

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,44
Cours/valeur comptable 5,63
Cours/ventes 10,64
Ratio PEG 0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,88 %
Marge opérationnelle 17,28 %
Rendement des capitaux propres 6,39 %
Rendement de l'actif 5,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,33
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹3,99
Valeur comptable par action ₹50,41
Chiffre d'affaires par action ₹26,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BNL 2,2B 30,44 5,63 6,39 % 2,88 % 0,20
PropShare Platina 3,6B - 0,79 0,00 % 0,00 % 0,00
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
Phoenix Mills 638,5B 59,25 6,00 7,10 % 26,49 % 33,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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