₹67,36
4,99 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 336,7M
Bénéfice brut 17,3M 5,15 %
Résultat opérationnel -10,0M -2,97 %
Résultat net -9,2M -2,73 %
BPA (dilué) ₹-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 801,0M
Total des passifs 407,8M
Capitaux propres 393,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,04

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Candour Techtex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 596,3M 1,7B 695,2M
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,8B 535,0M 1,7B 646,2M
Bénéfice brut i 132,7M 88,1M 61,4M 80,5M 49,1M
Marge brute % i 7,1% 4,8% 10,3% 4,6% 7,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 13,8M 10,9M 5,7M 9,1M 6,0M
Autres charges opérationnelles i 2,0M 604,3K 2,3M 3,8M 1,0M
Total des charges opérationnelles i 15,8M 11,5M 8,0M 12,9M 7,0M
Résultat opérationnel i 37,2M -13,6M 542,6K 16,1M 1,4M
Marge opérationnelle % i 2,0% -0,7% 0,1% 0,9% 0,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,4M 10,9M 30,6M 3,4M 3,6M
Charges d'intérêts i 28,9M 25,6M 5,1M 4,7M 5,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 13,2M -14,8M 23,1M 24,4M 11,9M
Impôt sur le revenu i 6,5M -4,3M 35,0K 6,9M 868,2K
Taux d'imposition effectif % i 49,1% 0,0% 0,2% 28,3% 7,3%
Résultat net i 6,7M -10,6M 23,0M 17,5M 11,0M
Marge nette % i 0,4% -0,6% 3,9% 1,0% 1,6%
Métriques clés
EBITDA i 87,8M 38,2M 46,3M 36,7M 22,7M
BPA (de base) i ₹0,04 ₹-0,62 ₹1,36 ₹1,08 ₹0,68
BPA (dilué) i ₹0,04 ₹-0,62 ₹1,36 ₹1,08 ₹0,68
Actions ordinaires en circulation i 171271926 16932763 16152605 16152605 16137263
Actions diluées en circulation i 171271926 16932763 16152605 16152605 16137263

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Candour Techtex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 60,6M 46,4M 46,2M 73,7M 17,9M
Placements à court terme i 100,6M 68,2M 51,2M 104,8M 34,5M
Créances clients i 60,8M 27,4M 21,6M 18,0M 321,9M
Stocks i 59,6M 37,7M 18,2M 11,4M 10,9M
Autres actifs courants 11,3M 4,6M 9,8M 8,3M 22,8M
Total des actifs courants i 264,6M 164,5M 160,8M 167,9M 415,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 40,8M 40,7M 6,1M 5,9M 5,8M
Goodwill i 145,7K 210,4K 4,1K 9,5K 14,9K
Actifs incorporels i 145,7K 210,4K 4,1K 9,5K 14,9K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,7M 2,5M 2,8M 3,1M 2,8M
Total des actifs non courants i 536,4M 572,7M 421,8M 218,7M 173,8M
Total des actifs i 801,0M 737,2M 582,6M 386,6M 589,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 106,1M 37,6M 27,1M 30,1M 288,1M
Dette à court terme i 62,7M 101,6M 57,5M 17,7M 36,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,3K 36,2K 59,0K 3,7M 2,2M
Total des passifs courants i 183,0M 177,7M 137,8M 58,9M 332,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 224,4M 282,5M 157,2M 63,8M 49,7M
Passifs d'impôts différés i - - - 3,5M 797,5K
Autres passifs non courants 1,0K 337,1K 315,1K 1,0K 1
Total des passifs non courants i 224,8M 283,2M 157,9M 63,8M 50,5M
Total des passifs i 407,8M 460,9M 295,7M 122,7M 383,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 179,6M 169,4M 169,4M 169,4M 161,4M
Bénéfices non distribués i 62,5M 56,1M 66,6M 43,7M 26,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 393,2M 276,3M 286,8M 263,9M 206,3M
Métriques clés
Dette totale i 287,1M 384,1M 214,7M 81,5M 85,7M
Fonds de roulement i 81,6M -13,2M 23,0M 109,0M 82,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Candour Techtex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 13,2M -14,8M 23,1M 24,4M 11,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -86,5M -71,5M 37,2M 300,7M -259,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -47,8M -69,8M 35,5M 324,8M -256,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2M -148,1M -231,6M -37,9M -17,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -5,9M 0 0 -22,8M
Ventes de placements i 0 12,7M 0 0 26,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2M -141,4M -231,6M -37,9M -3,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 110,4M 1,0K 23,5M 45,7M 4,6M
Flux de trésorerie libre i 45,2M -190,7M -189,2M 26,6M -20,8M
Variation nette de trésorerie i 61,5M -211,2M -172,6M 332,5M -255,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Candour Techtex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 048,75
Cours/valeur comptable 6,14
Cours/ventes 3,25
Ratio PEG -6,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,23 %
Marge opérationnelle -2,29 %
Rendement des capitaux propres 1,71 %
Rendement de l'actif 0,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,35
Ratio dette/capitaux propres 65,35
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,22
Valeur comptable par action ₹22,64
Chiffre d'affaires par action ₹56,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CANDOUR 3,4B 2 048,75 6,14 1,71 % -3,23 % 65,35
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Anup Engineering 43,5B 35,58 6,43 19,33 % 13,80 % 24,78
Wpil 40,6B 34,11 2,75 7,88 % 6,24 % 31,90
GMM Pfaudler Limited 41,1B 231,96 3,50 5,14 % 0,52 % 89,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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