₹78,67
-2,31 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 442,3M 25,78 %
Résultat opérationnel -100,6M -5,86 %
Résultat net -248,9M -14,51 %
BPA (dilué) ₹-17,02

Métriques du bilan

Total des actifs 12,5B
Total des passifs 8,2B
Capitaux propres 4,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Caprihans India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,4B 6,9B 9,2B 7,9B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 5,4B 4,8B 7,0B 5,8B 2,1B
Bénéfice brut i 2,0B 2,1B 2,3B 2,1B 843,2M
Marge brute % i 27,3% 30,5% 24,4% 26,8% 28,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 393,8M 351,4M 443,4M 481,3M 128,5M
Autres charges opérationnelles i 653,8M 763,5M 601,6M 517,2M 235,7M
Total des charges opérationnelles i 1,0B 1,1B 1,0B 998,5M 364,1M
Résultat opérationnel i -70,9M 9,7M 319,8M 275,3M 211,5M
Marge opérationnelle % i -1,0% 0,1% 3,5% 3,5% 7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 96,5M 90,9M 8,2M 14,0M 59,2M
Charges d'intérêts i 800,8M 804,6M 568,1M 670,9M 370,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -786,9M -653,4M 1,1B -337,3M 259,7M
Impôt sur le revenu i -165,1M -137,2M 335,7M 58,5M 57,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 31,9% 0,0% 22,1%
Résultat net i -621,8M -516,2M 717,6M -395,7M 202,2M
Marge nette % i -8,4% -7,4% 7,8% -5,0% 6,9%
Métriques clés
EBITDA i 504,3M 597,0M 686,1M 674,3M 299,6M
BPA (de base) i ₹-46,26 ₹-39,31 ₹54,64 ₹-30,13 ₹15,40
BPA (dilué) i ₹-46,26 ₹-39,31 ₹54,64 ₹-30,13 ₹15,40
Actions ordinaires en circulation i 13442355 13133971 13133971 13133971 13133971
Actions diluées en circulation i 13442355 13133971 13133971 13133971 13133971

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Caprihans India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 56,1M 88,2M 79,5M 93,3M 137,7M
Placements à court terme i 30,7M 185,2M 57,4M 163,1M 212,4M
Créances clients i 1,1B 1,6B 1,8B 2,0B 766,1M
Stocks i 1,2B 1,1B 832,6M 1,3B 564,7M
Autres actifs courants 100,0K 200,0K 100,0K 39,4M 23,3M
Total des actifs courants i 2,6B 3,4B 3,0B 3,9B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,8B 9,6B 10,2B 185,3M 183,7M
Goodwill i 134,3M 145,1M 140,9M 94,2M 6,5M
Actifs incorporels i 134,3M 145,1M 140,9M 94,2M 6,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -15,0M -5,7M -2,3M -236,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 10,0B 10,8B 11,2B 4,7B 297,7M
Total des actifs i 12,5B 14,2B 14,2B 8,6B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 802,6M 915,8M 1,4B 1,5B 341,0M
Dette à court terme i 2,2B 2,1B 1,2B 1,5B -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -100,0K 100,0K -1,0K 207,0K 1,3M
Total des passifs courants i 3,3B 3,4B 3,2B 6,1B 422,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,5B 5,4B 5,1B 5,4B -
Passifs d'impôts différés i 45,7M 212,3M 302,9M 26,5M -
Autres passifs non courants - 100,0K -1,0K -2,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 5,0B 5,9B 5,7B 5,5B 26,8M
Total des passifs i 8,2B 9,3B 8,8B 11,6B 449,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 146,2M 131,3M 131,3M 131,3M 131,3M
Bénéfices non distribués i 229,1M 658,9M 1,0B 778,3M 751,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,3B 4,9B 5,4B -3,1B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 6,7B 7,5B 6,3B 7,0B 0
Fonds de roulement i -698,4M -30,8M -124,6M -2,2B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Caprihans India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -786,9M -653,4M 1,1B -337,3M 259,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 605,3M -674,1M -536,6M -720,7M -121,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 598,5M -575,6M -731,7M -802,7M 88,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 664,3M 84,8M 129,1M -33,8M -34,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -58,7M -52,0M -615,5M 0 -17,0M
Ventes de placements i - 0 9,5M 24,2M 9,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 605,6M 32,8M -468,2M -9,7M -42,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -463,5M - - - -
Dividendes versés i -2,0M -300,0K -200,0K -222,0K -109,0K
Émission de dette i 0 570,0M 5,3B 0 -
Remboursement de dette i -858,8M -127,9M -3,7B 0 -
Flux de trésorerie de financement i -862,6M 1,1B 1,1B 39,6M -218,0K
Flux de trésorerie libre i 815,8M -535,0M -529,4M 61,3M 45,2M
Variation nette de trésorerie i 341,5M 594,8M -136,5M -772,8M 45,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Caprihans India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,43
Cours/valeur comptable 0,29
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG -0,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,31 %
Marge opérationnelle 0,37 %
Rendement des capitaux propres -14,39 %
Rendement de l'actif -4,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres 176,33
Bêta 0,47

Données par action

BPA (TTM) ₹-34,07
Valeur comptable par action ₹268,72
Chiffre d'affaires par action ₹485,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAPRIHANS 1,2B 19,43 0,29 -14,39 % -7,31 % 176,33
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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