Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 832,2M 53,14 %
Résultat opérationnel 275,5M 17,59 %
Résultat net 316,4M 20,20 %
BPA (dilué) ₹16,34

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ceinsys Tech de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,2B2,5B2,2B2,0B1,9B
Coût des marchandises vendues i1,6B738,0M688,6M1,2B1,2B
Bénéfice brut i2,6B1,8B1,5B837,6M627,7M
Marge brute % i62,0%70,8%68,6%41,3%33,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-137,4M105,9M92,6M33,4M
Autres charges opérationnelles i570,2M189,1M180,6M106,0M92,2M
Total des charges opérationnelles i570,2M326,6M286,4M198,6M125,6M
Résultat opérationnel i697,7M475,3M313,1M215,6M155,1M
Marge opérationnelle % i16,7%18,8%14,3%10,6%8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-25,7M10,2M11,0M14,3M
Charges d'intérêts i25,2M39,7M79,8M88,2M111,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i895,4M496,6M289,1M134,8M24,4M
Impôt sur le revenu i263,0M146,6M-19,8M39,6M4,4M
Taux d'imposition effectif % i29,4%29,5%-6,8%29,4%18,1%
Résultat net i632,4M350,0M308,9M95,2M19,9M
Marge nette % i15,1%13,8%14,1%4,7%1,1%
Métriques clés
EBITDA i1,0B656,1M432,9M256,6M181,2M
BPA (de base) i₹37,37₹22,52₹20,02₹7,85₹1,79
BPA (dilué) i₹35,27₹22,52₹20,02₹7,85₹1,79
Actions ordinaires en circulation i1692266515540558154313971171797011117085
Actions diluées en circulation i1692266515540558154313971171797011117085

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ceinsys Tech de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i124,5M110,8M324,3M140,0M782,0K
Placements à court terme i1,6B169,8M130,6M150,9M103,2M
Créances clients i1,2B993,1M927,6M849,0M1,3B
Stocks i5,1M6,4M43,6M9,6M31,5M
Autres actifs courants164,4M32,8M33,1M26,9M20,0M
Total des actifs courants i4,5B2,3B2,2B2,2B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i447,0M75,0M44,2M21,6M0
Goodwill i627,5M400,3M401,4M407,9M9,7M
Actifs incorporels i103,7M1,0M2,2M8,7M8,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants12,7M19,9M-1,0K-1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i1,3B970,2M892,0M787,7M347,0M
Total des actifs i5,8B3,3B3,1B3,0B2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i747,3M505,0M332,2M463,5M647,0M
Dette à court terme i428,3M58,6M546,2M610,0M856,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants45,2M63,2M26,1M22,4M14,4M
Total des passifs courants i1,6B878,2M1,1B1,3B1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i63,2M41,7M31,0M18,3M11,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---1,0K--
Total des passifs non courants i75,9M41,7M31,0M18,3M11,9M
Total des passifs i1,7B919,9M1,1B1,3B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i174,4M163,4M154,3M154,3M111,2M
Bénéfices non distribués i-1,2B851,9M616,1M549,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,1B2,3B2,0B1,7B891,4M
Métriques clés
Dette totale i491,5M100,3M577,2M628,3M868,1M
Fonds de roulement i2,9B1,4B1,1B938,8M556,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ceinsys Tech de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i895,4M496,6M289,1M134,8M24,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i132,5M26,6M99,4M0-
Variations du fonds de roulement i-1,1B-191,4M163,4M275,7M-198,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-93,2M353,2M628,0M495,3M-65,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-359,5M-16,1M-19,0M-22,5M-2,6M
Acquisitions i-0-117,9M0-
Achats de placements i-542,6M-193,4M0--
Ventes de placements i169,8M22,0M43,0M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-732,3M-187,4M-211,8M-22,5M-2,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-40,8M-30,9M-34,7M-25,0M-27,8M
Émission de dette i5,0M013,0M00
Remboursement de dette i-3,8M-4,0M-8,9M-15,3M-20,1M
Flux de trésorerie de financement i537,4M-577,8M-98,3M-128,1M-117,6M
Flux de trésorerie libre i-311,5M439,9M442,8M241,4M223,0M
Variation nette de trésorerie i-288,1M-412,1M317,9M344,7M-186,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ceinsys Tech

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,47
Cours/valeur comptable 7,97
Cours/ventes 6,70
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,57 %
Marge opérationnelle 17,59 %
Rendement des capitaux propres 15,35 %
Rendement de l'actif 10,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,82
Ratio dette/capitaux propres 11,93
Bêta -0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹44,30
Valeur comptable par action ₹236,17
Chiffre d'affaires par action ₹291,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ceinsystech33,6B42,477,9715,35 %16,57 %11,93
Larsen & Toubro 4,9T30,775,0013,03 %5,90 %114,74
Rail Vikas Nigam 643,7B53,966,7213,39 %6,03 %56,62
Ashoka Buildcon 50,0B2,841,2840,73 %18,62 %47,79
J. Kumar 48,4B11,861,6113,01 %6,92 %23,43
Hindustan 47,5B27,425,2312,44 %3,40 %185,39

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