
Ceinsys Tech (CEINSYSTECH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice brut
832,2M
53,14 %
Résultat opérationnel
275,5M
17,59 %
Résultat net
316,4M
20,20 %
BPA (dilué)
₹16,34
Métriques du bilan
Total des actifs
5,8B
Total des passifs
1,7B
Capitaux propres
4,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,40
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ceinsys Tech de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,2B | 2,5B | 2,2B | 2,0B | 1,9B |
Coût des marchandises vendues | 1,6B | 738,0M | 688,6M | 1,2B | 1,2B |
Bénéfice brut | 2,6B | 1,8B | 1,5B | 837,6M | 627,7M |
Marge brute % | 62,0% | 70,8% | 68,6% | 41,3% | 33,9% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | - | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | - | 137,4M | 105,9M | 92,6M | 33,4M |
Autres charges opérationnelles | 570,2M | 189,1M | 180,6M | 106,0M | 92,2M |
Total des charges opérationnelles | 570,2M | 326,6M | 286,4M | 198,6M | 125,6M |
Résultat opérationnel | 697,7M | 475,3M | 313,1M | 215,6M | 155,1M |
Marge opérationnelle % | 16,7% | 18,8% | 14,3% | 10,6% | 8,4% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | - | 25,7M | 10,2M | 11,0M | 14,3M |
Charges d'intérêts | 25,2M | 39,7M | 79,8M | 88,2M | 111,3M |
Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
Bénéfice avant impôts | 895,4M | 496,6M | 289,1M | 134,8M | 24,4M |
Impôt sur le revenu | 263,0M | 146,6M | -19,8M | 39,6M | 4,4M |
Taux d'imposition effectif % | 29,4% | 29,5% | -6,8% | 29,4% | 18,1% |
Résultat net | 632,4M | 350,0M | 308,9M | 95,2M | 19,9M |
Marge nette % | 15,1% | 13,8% | 14,1% | 4,7% | 1,1% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 1,0B | 656,1M | 432,9M | 256,6M | 181,2M |
BPA (de base) | ₹37,37 | ₹22,52 | ₹20,02 | ₹7,85 | ₹1,79 |
BPA (dilué) | ₹35,27 | ₹22,52 | ₹20,02 | ₹7,85 | ₹1,79 |
Actions ordinaires en circulation | 16922665 | 15540558 | 15431397 | 11717970 | 11117085 |
Actions diluées en circulation | 16922665 | 15540558 | 15431397 | 11717970 | 11117085 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ceinsys Tech de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 124,5M | 110,8M | 324,3M | 140,0M | 782,0K |
Placements à court terme | 1,6B | 169,8M | 130,6M | 150,9M | 103,2M |
Créances clients | 1,2B | 993,1M | 927,6M | 849,0M | 1,3B |
Stocks | 5,1M | 6,4M | 43,6M | 9,6M | 31,5M |
Autres actifs courants | 164,4M | 32,8M | 33,1M | 26,9M | 20,0M |
Total des actifs courants | 4,5B | 2,3B | 2,2B | 2,2B | 2,2B |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 447,0M | 75,0M | 44,2M | 21,6M | 0 |
Goodwill | 627,5M | 400,3M | 401,4M | 407,9M | 9,7M |
Actifs incorporels | 103,7M | 1,0M | 2,2M | 8,7M | 8,6M |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 12,7M | 19,9M | -1,0K | -1,0K | -1,0K |
Total des actifs non courants | 1,3B | 970,2M | 892,0M | 787,7M | 347,0M |
Total des actifs | 5,8B | 3,3B | 3,1B | 3,0B | 2,6B |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 747,3M | 505,0M | 332,2M | 463,5M | 647,0M |
Dette à court terme | 428,3M | 58,6M | 546,2M | 610,0M | 856,3M |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | 45,2M | 63,2M | 26,1M | 22,4M | 14,4M |
Total des passifs courants | 1,6B | 878,2M | 1,1B | 1,3B | 1,7B |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 63,2M | 41,7M | 31,0M | 18,3M | 11,9M |
Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | - | - |
Total des passifs non courants | 75,9M | 41,7M | 31,0M | 18,3M | 11,9M |
Total des passifs | 1,7B | 919,9M | 1,1B | 1,3B | 1,7B |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 174,4M | 163,4M | 154,3M | 154,3M | 111,2M |
Bénéfices non distribués | - | 1,2B | 851,9M | 616,1M | 549,1M |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 4,1B | 2,3B | 2,0B | 1,7B | 891,4M |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 491,5M | 100,3M | 577,2M | 628,3M | 868,1M |
Fonds de roulement | 2,9B | 1,4B | 1,1B | 938,8M | 556,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ceinsys Tech de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | 895,4M | 496,6M | 289,1M | 134,8M | 24,4M |
Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
Rémunération basée sur les actions | 132,5M | 26,6M | 99,4M | 0 | - |
Variations du fonds de roulement | -1,1B | -191,4M | 163,4M | 275,7M | -198,4M |
Flux de trésorerie opérationnel | -93,2M | 353,2M | 628,0M | 495,3M | -65,8M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -359,5M | -16,1M | -19,0M | -22,5M | -2,6M |
Acquisitions | - | 0 | -117,9M | 0 | - |
Achats de placements | -542,6M | -193,4M | 0 | - | - |
Ventes de placements | 169,8M | 22,0M | 43,0M | 0 | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -732,3M | -187,4M | -211,8M | -22,5M | -2,6M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
Dividendes versés | -40,8M | -30,9M | -34,7M | -25,0M | -27,8M |
Émission de dette | 5,0M | 0 | 13,0M | 0 | 0 |
Remboursement de dette | -3,8M | -4,0M | -8,9M | -15,3M | -20,1M |
Flux de trésorerie de financement | 537,4M | -577,8M | -98,3M | -128,1M | -117,6M |
Flux de trésorerie libre | -311,5M | 439,9M | 442,8M | 241,4M | 223,0M |
Variation nette de trésorerie | -288,1M | -412,1M | 317,9M | 344,7M | -186,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ceinsys Tech
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
42,47
Cours/valeur comptable
7,97
Cours/ventes
6,70
Ratio PEG
0,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,57 %
Marge opérationnelle
17,59 %
Rendement des capitaux propres
15,35 %
Rendement de l'actif
10,95 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,82
Ratio dette/capitaux propres
11,93
Bêta
-0,28
Données par action
BPA (TTM)
₹44,30
Valeur comptable par action
₹236,17
Chiffre d'affaires par action
₹291,24
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
ceinsystech | 33,6B | 42,47 | 7,97 | 15,35 % | 16,57 % | 11,93 |
Larsen & Toubro | 4,9T | 30,77 | 5,00 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
Rail Vikas Nigam | 643,7B | 53,96 | 6,72 | 13,39 % | 6,03 % | 56,62 |
Ashoka Buildcon | 50,0B | 2,84 | 1,28 | 40,73 % | 18,62 % | 47,79 |
J. Kumar | 48,4B | 11,86 | 1,61 | 13,01 % | 6,92 % | 23,43 |
Hindustan | 47,5B | 27,42 | 5,23 | 12,44 % | 3,40 % | 185,39 |
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