₹23,87
2,14 %
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Hindustan vs Larsen & ToubroHindustan vs Rail Vikas NigamHindustan vs Kec InternationalHindustan vs Techno ElectricHindustan vs Ircon InternationalHindustan vs NIFTY 50 | MarketN

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,3B
Bénéfice brut 3,5B 37,91 %
Résultat opérationnel 622,9M 6,73 %
Résultat net 80,7M 0,87 %
BPA (dilué) ₹0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 80,9B
Total des passifs 71,8B
Capitaux propres 9,1B
Ratio dette/capitaux propres 7,93

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hindustan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 54,1B 66,3B 77,2B 102,2B 80,0B
Coût des marchandises vendues i 37,6B 51,3B 63,9B 79,6B 66,0B
Bénéfice brut i 16,5B 14,9B 13,2B 22,6B 13,9B
Marge brute % i 30,5% 22,5% 17,1% 22,1% 17,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,4B 1,0B 899,5M 598,6M
Autres charges opérationnelles i 3,0B 2,8B 3,6B 3,7B 2,0B
Total des charges opérationnelles i 4,7B 4,2B 4,6B 4,6B 2,6B
Résultat opérationnel i 4,9B 2,8B -838,0M 6,3B 373,3M
Marge opérationnelle % i 9,1% 4,3% -1,1% 6,1% 0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9B 373,9M 2,8B 4,9B 2,5B
Charges d'intérêts i 5,6B 7,5B 9,5B 9,7B 9,5B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,2B 7,8B -1,2B 6,4B -8,7B
Impôt sur le revenu i 4,1B 2,5B -666,4M 655,2M -2,6B
Taux d'imposition effectif % i 78,5% 31,9% 0,0% 10,3% 0,0%
Résultat net i 1,1B 4,8B -278,4M 5,6B -6,1B
Marge nette % i 2,1% 7,2% -0,4% 5,5% -7,6%
Métriques clés
EBITDA i 7,0B 4,5B 3,0B 12,8B 4,8B
BPA (de base) i ₹0,56 ₹3,16 ₹-0,19 ₹3,57 ₹-3,87
BPA (dilué) i ₹0,56 ₹3,16 ₹-0,19 ₹3,57 ₹-3,87
Actions ordinaires en circulation i 2038798201 1512976244 1512976244 1576098644 1576152813
Actions diluées en circulation i 2038798201 1512976244 1512976244 1576098644 1576152813

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hindustan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,7B 4,0B 5,8B 7,2B 6,4B
Placements à court terme i 1,7B 1,0B 5,6B 8,9B 6,0B
Créances clients i 23,9B 22,0B 27,0B 20,9B 45,0B
Stocks i 1,3B 4,4B 4,9B 4,8B 4,8B
Autres actifs courants 28,1M 69,0M 101,5M 3,2B -101,7M
Total des actifs courants i 58,4B 68,3B 76,3B 121,8B 104,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9B 3,8B 5,4B 6,5B 8,0B
Goodwill i 562,6M 708,5M 788,6M 693,0M 709,0M
Actifs incorporels i 562,6M 640,9M 721,0M 625,4M 641,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 532,3M 1,2B 2,5M 678,8M -100,0K
Total des actifs non courants i 22,5B 22,3B 55,5B 20,5B 23,6B
Total des actifs i 80,9B 90,6B 131,8B 142,3B 127,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,9B 24,7B 29,9B 30,6B 30,5B
Dette à court terme i 6,3B 4,2B 4,7B 30,9B 31,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 433,2M 681,1M 462,0M 451,1M 693,0M
Total des passifs courants i 48,3B 59,0B 70,2B 118,1B 107,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,4B 17,7B 50,4B 13,8B 16,2B
Passifs d'impôts différés i - - 0 314,5M 0
Autres passifs non courants - 100,0K 100,0K -100,0K -
Total des passifs non courants i 23,5B 33,3B 68,7B 30,7B 33,2B
Total des passifs i 71,8B 92,3B 138,9B 148,8B 141,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8B 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B
Bénéfices non distribués i -31,0B -32,9B -38,2B -35,7B -42,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,1B -1,7B -7,1B -6,6B -13,2B
Métriques clés
Dette totale i 16,8B 21,9B 55,1B 44,7B 47,8B
Fonds de roulement i 10,1B 9,3B 6,1B 3,7B -3,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hindustan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,2B 7,3B -901,6M 6,4B -8,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 800,0K 2,0M 0 - -
Variations du fonds de roulement i -9,3B -2,7B -1,0B 545,4M -3,1B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 12,4B 5,8B 17,0B -2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 61,5M 799,8M -2,0B -549,5M -606,7M
Acquisitions i 265,1M 2,7B 3,4B 0 -
Achats de placements i -835,1M - - -2,0B -530,6M
Ventes de placements i - 4,6B 2,6B 0 90,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -508,5M 8,1B 4,0B -2,6B -1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -3,2B -3,3B -2,0B -7,3B -897,2M
Flux de trésorerie de financement i 4,7B -3,6B -2,3B -2,1B 5,6B
Flux de trésorerie libre i 1,2B 720,5M -2,0B 8,6B 2,7B
Variation nette de trésorerie i 5,7B 16,9B 7,5B 12,3B 2,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hindustan

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,24
P/E prospectif 29,68
Cours/valeur comptable 3,40
Cours/ventes 1,21
Ratio PEG -0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,52 %
Marge opérationnelle 6,73 %
Rendement des capitaux propres 12,44 %
Rendement de l'actif 1,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 147,43
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹0,95
Valeur comptable par action ₹5,94
Chiffre d'affaires par action ₹23,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HCC 54,0B 21,24 3,40 12,44 % 4,52 % 147,43
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Kec International 154,4B 22,39 2,74 10,67 % 2,84 % 94,07
Techno Electric 142,3B 30,93 3,73 11,31 % 16,16 % 1,57
Ircon International 141,8B 23,83 2,27 11,43 % 6,61 % 79,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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