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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 198,9M
Bénéfice brut 110,1M 55,34 %
Résultat opérationnel 55,9M 28,12 %
Résultat net 29,5M 14,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 511,9M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,6M
Flux de trésorerie libre -177,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CFF Fluid Control de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,1B 706,7M 469,9M 145,2M
Coût des marchandises vendues i 587,9M 552,3M 453,6M 327,7M 103,7M
Bénéfice brut i 867,7M 516,2M 253,0M 142,2M 41,6M
Marge brute % i 59,6% 48,3% 35,8% 30,3% 28,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 46,4M 55,4M 8,2M 3,8M 1,8M
Autres charges opérationnelles i 239,2M 95,4M 21,7M 1,8M 1,1M
Total des charges opérationnelles i 285,6M 150,8M 29,9M 5,5M 2,9M
Résultat opérationnel i 346,9M 264,1M 171,3M 116,4M 17,6M
Marge opérationnelle % i 23,8% 24,7% 24,2% 24,8% 12,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 1,2M 798,2K 1,0M 805,0K
Charges d'intérêts i 20,3M 21,7M 27,6M 12,1M 15,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 329,4M 240,0M 144,0M 104,4M 2,6M
Impôt sur le revenu i 90,9M 69,1M 42,6M 26,4M 133,0K
Taux d'imposition effectif % i 27,6% 28,8% 29,6% 25,3% 5,1%
Résultat net i 238,5M 170,9M 101,4M 78,0M 2,5M
Marge nette % i 16,4% 16,0% 14,3% 16,6% 1,7%
Métriques clés
EBITDA i 411,1M 306,3M 185,0M 125,6M 29,4M
BPA (de base) i ₹12,25 ₹9,21 ₹5,20 ₹4,00 ₹0,13
BPA (dilué) i ₹12,25 ₹9,21 ₹5,20 ₹4,00 ₹0,13
Actions ordinaires en circulation i 19474100 18550603 19474100 19474100 19474100
Actions diluées en circulation i 19474100 18550603 19474100 19474100 19474100

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CFF Fluid Control de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 26,0M 172,7M 15,8M 23,6M 147,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 606,0M 125,2M 113,7M 131,4M 66,0M
Stocks i 598,5M 526,8M 372,8M 208,3M 200,5M
Autres actifs courants 130,5M 427,4M - -1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 1,6B 1,2B 619,1M 477,5M 332,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 271,7M 302,2M 0 1,0K 1,0K
Goodwill i 88,9M 85,4M 0 - -
Actifs incorporels i 88,9M 85,4M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K 5,6M 10 - -
Total des actifs non courants i 388,5M 395,7M 267,7M 81,8M 90,9M
Total des actifs i 2,0B 1,6B 886,8M 559,4M 423,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 148,2M 24,4M 93,4M 196,1M 60,4M
Dette à court terme i 163,2M 170,9M 156,4M 55,5M 124,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 32,3M 44,3M - -700 39,9M
Total des passifs courants i 459,0M 286,9M 333,2M 299,8M 250,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 48,0M 63,9M 302,5M 110,4M 101,8M
Passifs d'impôts différés i 0 0 - 0 0
Autres passifs non courants 1,0K - - - -1
Total des passifs non courants i 52,9M 65,4M 303,7M 111,2M 102,4M
Total des passifs i 511,9M 352,2M 636,9M 411,0M 352,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 194,7M 194,7M 142,7M 7,1M 7,1M
Bénéfices non distribués i 487,3M 268,3M 107,2M 113,3M 35,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,3B 249,9M 148,3M 70,4M
Métriques clés
Dette totale i 211,1M 234,8M 459,0M 165,9M 226,1M
Fonds de roulement i 1,1B 929,1M 285,9M 177,7M 81,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CFF Fluid Control de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 238,5M 170,9M 101,4M 104,4M 2,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -549,6M -445,5M -147,5M -165,9M -72,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -286,7M -251,2M -14,6M -50,0M -53,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -50,7M -167,1M -194,7M 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -50,7M -167,1M -194,7M 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 - -
Dividendes versés i -19,5M -9,7M - - -
Émission de dette i - - 186,7M 8,7M 78,6M
Remboursement de dette i -23,6M -238,6M 0 -68,9M -
Flux de trésorerie de financement i -50,8M 614,4M 293,0M -129,1M 82,8M
Flux de trésorerie libre i -82,9M -434,5M -287,4M 92,0M -74,2M
Variation nette de trésorerie i -388,3M 196,1M 83,6M -179,1M 29,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CFF Fluid Control

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,68
Cours/valeur comptable 6,23
Cours/ventes 9,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,05 %
Marge opérationnelle 25,37 %
Rendement des capitaux propres 14,98 %
Rendement de l'actif 10,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,28
Ratio dette/capitaux propres 2,33
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹14,51
Valeur comptable par action ₹122,65
Chiffre d'affaires par action ₹85,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CFF 16,4B 52,68 6,23 14,98 % 17,05 % 2,33
Bharat Electronics 3,2T 54,60 15,08 26,62 % 22,48 % 0,27
Hindustan 2,9T 32,75 7,84 23,91 % 27,08 % 0,03
Rossell Techsys 35,5B 167,68 25,05 5,92 % 4,91 % 186,72
DCX Systems 21,6B 164,16 1,49 2,83 % 1,22 % 0,24
Sika Interplant 20,8B 56,97 14,08 27,67 % 16,90 % 2,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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