Cosmic Crf (COSMICCRF) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
5,5B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
4,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,33
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cosmic Crf de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,0B | 2,5B | 1,2B | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 3,5B | 2,3B | 1,1B | 294,0K |
| Bénéfice brut | 472,2M | 247,4M | 134,4M | -294,0K |
| Marge brute % | 11,8% | 9,8% | 11,1% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 73,2M | 40,7M | 13,4M | 53,0K |
| Autres charges opérationnelles | 8,2M | 3,9M | 3,2M | 264,0K |
| Total des charges opérationnelles | 81,4M | 44,6M | 16,6M | 317,0K |
| Résultat opérationnel | 374,4M | 188,8M | 112,7M | -611,0K |
| Marge opérationnelle % | 9,3% | 7,4% | 9,3% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 1,7M | 1,6M | 41,0K | 0 |
| Charges d'intérêts | 61,9M | 24,9M | 25,9M | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 374,1M | 157,0M | 86,8M | -1,6M |
| Impôt sur le revenu | 65,9M | 29,5M | 22,7M | -397,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 17,6% | 18,8% | 26,1% | 0,0% |
| Résultat net | 308,1M | 127,5M | 64,1M | -1,2M |
| Marge nette % | 7,7% | 5,0% | 5,3% | 0,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 444,7M | 217,7M | 121,3M | -610,0K |
| BPA (de base) | - | ₹19,35 | ₹12,57 | ₹-0,17 |
| BPA (dilué) | - | ₹19,35 | ₹12,57 | ₹-0,17 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 6591497 | 5100000 | 6922000 |
| Actions diluées en circulation | - | 6591497 | 5100000 | 6922000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cosmic Crf de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 1,8B | 643,5M | 858,0K | 4,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,0B | 337,3M | 58,3M | 0 |
| Stocks | 759,9M | 366,4M | 195,2M | 0 |
| Autres actifs courants | -1,0K | 1,9M | 786,0K | - |
| Total des actifs courants | 3,9B | 1,4B | 271,9M | 7,4M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 47,3M | 30,3M | 29,4M | 0 |
| Goodwill | 241,0K | 86,0K | 76,0K | 0 |
| Actifs incorporels | 241,0K | 86,0K | 76,0K | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | -2,0K | 1,0K | - |
| Total des actifs non courants | 1,6B | 1,1B | 415,6M | 153,1M |
| Total des actifs | 5,5B | 2,5B | 687,5M | 160,5M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 597,7M | 272,2M | 189,4M | 617,0K |
| Dette à court terme | 672,4M | 42,2M | 48,6M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,6M | 2,0M | 936,0K | 6,3K |
| Total des passifs courants | 1,3B | 337,7M | 255,2M | 5,9M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 60,5M | 102,2M | 266,6M | 67,2M |
| Passifs d'impôts différés | 2,6M | 0 | 2,8M | 0 |
| Autres passifs non courants | -62,0K | 1,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 63,1M | 102,2M | 269,3M | 67,2M |
| Total des passifs | 1,4B | 439,9M | 524,6M | 73,1M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 91,9M | 82,0M | 51,0M | 39,6M |
| Bénéfices non distribués | 466,8M | 210,5M | 62,9M | -1,2M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,2B | 2,1B | 162,9M | 87,4M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 732,9M | 144,4M | 315,1M | 67,2M |
| Fonds de roulement | 2,6B | 1,1B | 16,7M | 1,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cosmic Crf de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 374,1M | 157,0M | 86,8M | -1,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,3B | -475,7M | -248,1M | 1,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,2B | -285,3M | -135,3M | 85,0K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -246,3M | -223,4M | -421,4M | -1,9M |
| Acquisitions | -203,9M | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -450,2M | -223,4M | -421,4M | -1,9M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 210,8M | 155,7M |
| Remboursement de dette | - | -6,3M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 2,4B | 1,3B | 270,8M | 244,3M |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | -473,5M | -386,5M | -1,2M |
| Variation nette de trésorerie | 753,5M | 841,2M | -285,9M | 242,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cosmic Crf
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
33,57
Cours/valeur comptable
2,26
Cours/ventes
2,86
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,25 %
Marge opérationnelle
7,98 %
Rendement des capitaux propres
9,84 %
Rendement de l'actif
5,78 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,98
Ratio dette/capitaux propres
17,60
Bêta
-0,17
Données par action
BPA (TTM)
₹37,24
Valeur comptable par action
₹554,26
Chiffre d'affaires par action
₹518,72
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cosmiccrf | 11,5B | 33,57 | 2,26 | 9,84 % | 7,25 % | 17,60 |
| Indian Railway | 578,2B | 43,49 | 15,88 | 35,89 % | 28,36 % | 2,45 |
| Container | 417,0B | 32,36 | 3,38 | 10,32 % | 14,51 % | 6,90 |
| Concord Control | 17,5B | 74,41 | 14,60 | 27,40 % | 18,20 % | 0,48 |
| Quadrant Future Tek | 17,1B | -68,48 | 5,65 | -6,60 % | -15,54 % | 28,67 |
| Oriental Rail | 10,2B | 33,61 | 2,91 | 8,42 % | 4,90 % | 81,40 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.