₹138,25
2,14 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 211,7M 17,95 %
Résultat opérationnel 122,8M 10,42 %
Résultat net 58,7M 4,98 %
BPA (dilué) ₹0,91

Métriques du bilan

Total des actifs 7,1B
Total des passifs 3,6B
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,05

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oriental Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,0B 5,3B 3,3B 1,7B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 4,9B 4,2B 2,7B 1,2B 1,7B
Bénéfice brut i 1,2B 1,0B 544,3M 531,8M 466,1M
Marge brute % i 19,1% 19,5% 16,7% 30,8% 21,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 200,2M 191,7M 172,5M 140,9M 95,8M
Autres charges opérationnelles i 457,9M 426,0M 364,0M 274,6M 219,6M
Total des charges opérationnelles i 658,0M 617,7M 536,5M 415,5M 315,4M
Résultat opérationnel i 612,0M 588,2M 182,4M 250,2M 261,3M
Marge opérationnelle % i 10,2% 11,2% 5,6% 14,5% 11,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 59,2M 25,2M 19,4M 19,3M 21,1M
Charges d'intérêts i 207,3M 201,1M 145,2M 54,2M 75,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 444,0M 394,2M 42,9M 208,0M 200,9M
Impôt sur le revenu i 151,9M 94,1M 11,0M 52,1M 46,7M
Taux d'imposition effectif % i 34,2% 23,9% 25,7% 25,0% 23,2%
Résultat net i 292,2M 300,1M 31,9M 155,9M 154,2M
Marge nette % i 4,9% 5,7% 1,0% 9,0% 7,0%
Métriques clés
EBITDA i 740,1M 675,0M 256,1M 314,3M 329,8M
BPA (de base) i ₹4,68 ₹5,51 ₹0,59 ₹2,89 ₹2,86
BPA (dilué) i ₹4,68 ₹5,51 ₹0,59 ₹2,89 ₹2,86
Actions ordinaires en circulation i 62382000 54457000 53903000 53903000 53903000
Actions diluées en circulation i 62382000 54457000 53903000 53903000 53903000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oriental Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 247,8M 706,6M 123,9M 71,1M 100,1M
Placements à court terme i 20,9M 17,1M 12,2M 10,3M 9,7M
Créances clients i 1,4B 1,3B 698,4M 496,2M 592,9M
Stocks i 2,7B 2,0B 1,8B 1,1B 689,0M
Autres actifs courants 445,6M 1,0K 399,1M -2,0K 311,8M
Total des actifs courants i 5,5B 5,0B 3,2B 2,1B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 46,0M 44,6M 35,2M 34,8M 25,6M
Goodwill i - 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K 2,7M 2,7M 8,0K 2,7M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,5B 1,6B 1,3B 1,2B
Total des actifs i 7,1B 6,5B 4,8B 3,4B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 432,1M 309,1M 253,3M 98,6M 112,8M
Dette à court terme i 2,2B 1,8B 1,8B 669,3M 786,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 155,0M 48,7M 61,9M 56,4M 51,3M
Total des passifs courants i 2,9B 2,4B 2,3B 1,2B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 627,4M 1,1B 1,3B 1,1B 864,8M
Passifs d'impôts différés i 104,8M 65,2M 39,1M 35,4M 30,1M
Autres passifs non courants - -1,0K 1,0K 1,0K 30,1M
Total des passifs non courants i 741,9M 1,2B 1,4B 1,2B 900,6M
Total des passifs i 3,6B 3,6B 3,7B 2,4B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 64,6M 61,5M 53,9M 53,9M 53,9M
Bénéfices non distribués i 0 - 0 0 0
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,5B 2,9B 1,1B 1,0B 900,5M
Métriques clés
Dette totale i 2,8B 2,9B 3,1B 1,8B 1,7B
Fonds de roulement i 2,6B 2,6B 870,4M 865,5M 620,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oriental Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 444,0M 394,2M 42,9M 208,0M 200,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -784,2M -516,5M -681,3M -225,9M 287,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -171,9M 72,4M -495,8M 25,5M 548,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -147,3M -62,5M -260,4M -178,3M -81,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -3,2M - - - 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -150,5M -62,5M -258,3M -178,3M -81,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,1M - - -13,5M -10,8M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 311,3M 1,5B 0 -13,5M -10,8M
Flux de trésorerie libre i -384,3M -5,7M -700,8M -154,9M 473,3M
Variation nette de trésorerie i -11,1M 1,5B -754,1M -166,2M 456,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oriental Rail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,46
Cours/valeur comptable 2,30
Cours/ventes 1,62
Ratio PEG 0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,38 %
Marge opérationnelle 13,64 %
Rendement des capitaux propres 8,42 %
Rendement de l'actif 4,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,87
Ratio dette/capitaux propres 62,77
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹5,53
Valeur comptable par action ₹58,90
Chiffre d'affaires par action ₹87,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORIRAIL 9,1B 24,46 2,30 8,42 % 6,38 % 62,77
Indian Railway 441,1B 31,29 10,48 35,89 % 28,37 % 1,84
Container 384,7B 30,71 3,07 10,32 % 14,04 % 7,02
Texmaco Rail 41,6B 24,11 1,48 8,80 % 3,89 % 31,21
Concord Control 24,7B 81,30 17,72 31,24 % 19,45 % 13,31
Quadrant Future Tek 12,8B -51,81 4,82 -6,60 % -27,39 % 9,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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