₹181,45
4,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 191,8M
Bénéfice brut 124,9M 65,12 %
Résultat opérationnel -7,1M -3,70 %
Résultat net -13,2M -6,88 %
BPA (dilué) ₹-1,10

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 941,0M
Capitaux propres 241,6M
Ratio dette/capitaux propres 3,89

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cosmo Ferrites de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 846,2M 944,9M 1,1B 1,1B 636,5M
Coût des marchandises vendues i 437,1M 462,0M 533,1M 468,3M 284,6M
Bénéfice brut i 409,0M 482,9M 530,5M 670,1M 351,9M
Marge brute % i 48,3% 51,1% 49,9% 58,9% 55,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 24,6M 29,8M 36,6M 18,1M 14,2M
Autres charges opérationnelles i 151,5M 151,4M 165,2M 139,0M 121,0M
Total des charges opérationnelles i 176,2M 181,1M 201,9M 157,1M 135,2M
Résultat opérationnel i -24,4M 36,6M 68,8M 274,4M 34,5M
Marge opérationnelle % i -2,9% 3,9% 6,5% 24,1% 5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,4M 3,7M 2,3M 1,2M 741,0K
Charges d'intérêts i 51,3M 71,6M 51,1M 35,2M 30,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -62,1M -26,7M 31,5M 189,7M 5,0M
Impôt sur le revenu i -5,6M -6,9M 7,3M 47,4M -13,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 23,3% 25,0% -261,5%
Résultat net i -56,5M -19,8M 24,2M 142,3M 18,1M
Marge nette % i -6,7% -2,1% 2,3% 12,5% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i 35,4M 99,8M 118,7M 322,5M 78,6M
BPA (de base) i ₹-4,70 ₹-1,65 ₹2,01 ₹11,83 ₹1,50
BPA (dilué) i ₹-4,70 ₹-1,65 ₹2,01 ₹11,83 ₹1,50
Actions ordinaires en circulation i 12030000 12030000 12030000 12030000 12030000
Actions diluées en circulation i 12030000 12030000 12030000 12030000 12030000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cosmo Ferrites de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,7M 12,9M 31,2M 8,0M 1,1M
Placements à court terme i 87,9M 53,0M 82,4M 20,1M 7,9M
Créances clients i 160,5M 179,6M 168,6M 168,6M 89,4M
Stocks i 165,7M 141,4M 153,4M 186,4M 109,6M
Autres actifs courants 5,7M 9,6M 16,9M 6,6M 4,4M
Total des actifs courants i 536,9M 487,2M 513,2M 479,1M 240,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 627,9M 694,5M 730,1M 484,4M 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 500,0K
Total des actifs non courants i 640,4M 704,9M 740,3M 607,3M 565,3M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,3B 1,1B 806,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 106,3M 73,8M 65,3M 120,7M 86,1M
Dette à court terme i 540,5M 483,7M 458,2M 318,2M 392,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 70,5M 85,4M 71,7M 134,2M 68,2M
Total des passifs courants i 722,9M 648,5M 607,2M 580,6M 548,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 154,0M 178,1M 253,8M 138,1M 58,6M
Passifs d'impôts différés i 15,7M 21,3M 28,1M 28,9M 0
Autres passifs non courants 39,0K 39,0K 37,0K 48,0K 159,0K
Total des passifs non courants i 207,9M 240,8M 323,9M 207,2M 101,8M
Total des passifs i 930,8M 889,2M 931,1M 787,8M 650,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 120,3M 120,3M 120,3M 120,3M 120,3M
Bénéfices non distribués i 57,0M 113,5M 133,3M 109,1M -33,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 246,6M 302,9M 322,5M 298,6M 155,8M
Métriques clés
Dette totale i 694,5M 661,7M 712,0M 456,3M 451,3M
Fonds de roulement i -186,0M -161,2M -94,0M -101,5M -307,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cosmo Ferrites de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -62,1M -26,7M 31,5M 189,7M 5,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -14,7M -18,3M 34,4M -210,0M -34,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -25,2M 26,6M 117,0M 15,6M 1,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,1M -13,1M -177,3M -130,0M -13,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -43,6M -184,0K -39,5M -21,0M -101,0K
Ventes de placements i - 18,1M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -25,0M 4,8M -216,8M -151,0M -13,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 157,4M 79,5M 31,8M
Remboursement de dette i -19,7M -78,4M - -74,2M -11,6M
Flux de trésorerie de financement i 24,2M -50,4M 255,7M -68,9M 43,6M
Flux de trésorerie libre i 16,7M 12,2M -193,8M 21,3M -57,4M
Variation nette de trésorerie i -26,1M -18,9M 155,9M -204,3M 31,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cosmo Ferrites

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -29,43
Cours/valeur comptable 6,95
Cours/ventes 1,83
Ratio PEG -0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,72 %
Marge opérationnelle -3,70 %
Rendement des capitaux propres -22,93 %
Rendement de l'actif -4,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 285,51
Bêta -0,93

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,82
Valeur comptable par action ₹19,91
Chiffre d'affaires par action ₹75,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COSMOFE 1,7B -29,43 6,95 -22,93 % -3,72 % 285,51
Syrma SGS Technology 186,8B 63,21 6,43 9,31 % 6,59 % 11,48
PG Electroplast 157,1B 58,14 6,01 10,18 % 5,05 % 20,35
Centum Electronics 42,6B 207,48 10,16 0,62 % -2,14 % 53,97
Cyient DLM 29,7B 40,50 2,92 7,47 % 5,81 % 17,02
Modern Insulators 15,5B 23,80 3,10 8,33 % 9,54 % 6,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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