₹71,50
-2,10 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 697,4M
Bénéfice brut 204,3M 29,30 %
Résultat opérationnel 67,1M 9,62 %
Résultat net 43,0M 6,16 %
BPA (dilué) ₹0,73

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Chemo-Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 2,9B 2,2B 1,8B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,1B 1,7B 1,4B 1,2B
Bénéfice brut i 779,0M 777,6M 497,2M 403,4M 553,2M
Marge brute % i 27,4% 26,6% 22,3% 22,2% 31,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 315,3M 293,1M 224,3M 185,7M 224,8M
Autres charges opérationnelles i 4,6M 1,3M 2,2M 235,4M 273,7M
Total des charges opérationnelles i 319,9M 294,4M 226,5M 421,1M 498,5M
Résultat opérationnel i 300,7M 351,0M 155,2M 117,9M 214,4M
Marge opérationnelle % i 10,6% 12,0% 7,0% 6,5% 12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,0M 23,3M 26,7M 18,6M 8,5M
Charges d'intérêts i 91,7M 99,8M 83,9M 99,7M 87,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 392,5M 229,9M 81,9M 38,1M 124,3M
Impôt sur le revenu i 79,2M 52,0M 21,6M 10,6M 33,9M
Taux d'imposition effectif % i 20,2% 22,6% 26,4% 27,7% 27,2%
Résultat net i 313,2M 177,8M 60,3M 27,6M 90,5M
Marge nette % i 11,0% 6,1% 2,7% 1,5% 5,2%
Métriques clés
EBITDA i 353,3M 410,8M 206,7M 174,4M 251,4M
BPA (de base) i ₹6,00 ₹3,36 ₹1,20 ₹0,55 ₹1,80
BPA (dilué) i ₹5,37 ₹3,36 ₹1,20 ₹0,55 ₹1,80
Actions ordinaires en circulation i 55472105 52878790 50378790 50378790 50378790
Actions diluées en circulation i 55472105 52878790 50378790 50378790 50378790

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Chemo-Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,1M 48,7M 289,0K 46,1M 222,0K
Placements à court terme i 47,7M - 119,9M 116,0K 3,2M
Créances clients i 1,9B 1,8B 1,2B 1,1B 1,1B
Stocks i 392,0M 346,0M 441,0M 375,3M 333,6M
Autres actifs courants 195,7M 237,4M 6,5M 1,0K -1
Total des actifs courants i 2,5B 2,4B 2,0B 1,9B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 48,6M 48,6M 48,6M 48,6M 71,6M
Goodwill i 0 0 0 0 -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 59,7M -1,0K 56,0M - 1,0K
Total des actifs non courants i 272,4M 272,0M 236,3M 242,0M 284,2M
Total des actifs i 2,8B 2,7B 2,3B 2,1B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 461,0M 495,0M 551,5M 393,0M 383,7M
Dette à court terme i 558,1M 820,6M 590,3M 581,9M 673,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,0K 35,0K 43,0K 23,6M 20,9M
Total des passifs courants i 1,2B 1,5B 1,3B 1,2B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 109,5M 206,0M 225,1M 267,3M 211,5M
Passifs d'impôts différés i 0 0 - - -
Autres passifs non courants - - 6,0K 1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 114,6M 206,0M 225,1M 267,3M 211,5M
Total des passifs i 1,3B 1,7B 1,6B 1,5B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 115,1M 105,8M 100,8M 100,8M 100,8M
Bénéfices non distribués i 1,1B 775,0M 599,7M 547,6M 512,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 954,5M 723,6M 662,2M 620,6M
Métriques clés
Dette totale i 667,6M 1,0B 815,5M 849,3M 884,7M
Fonds de roulement i 1,3B 888,6M 712,5M 687,5M 547,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Chemo-Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 313,2M 177,8M 38,5M 38,1M 124,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -116,8M -356,9M -204,1M -16,0M -216,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 278,0M -92,9M -98,5M 103,7M -1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -47,8M -39,4M -11,2M -10,3M -17,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -47,7M -9,2M -21,2M 0 -
Ventes de placements i 171,3M 0 0 35,4M -
Flux de trésorerie d'investissement i 75,8M -48,6M -32,5M 25,1M -17,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -2,5M 0 - -
Dividendes versés i - - - -2,0M -2,0M
Émission de dette i 4,0M 3,8M - 66,2M -
Remboursement de dette i -359,8M -16,0M -97,1M -92,2M -
Flux de trésorerie de financement i -379,1M 274,9M -20,1M -120,2M 15,4M
Flux de trésorerie libre i 41,7M -169,7M 112,1M 105,5M -16,2M
Variation nette de trésorerie i -25,3M 133,4M -151,1M 8,5M -3,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Chemo-Pharma

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,22
Cours/valeur comptable 2,69
Cours/ventes 1,31
Ratio PEG 0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,53 %
Marge opérationnelle 11,52 %
Rendement des capitaux propres 20,97 %
Rendement de l'actif 11,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,08
Ratio dette/capitaux propres 48,02
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹5,81
Valeur comptable par action ₹28,58
Chiffre d'affaires par action ₹62,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CPL 4,6B 13,22 2,69 20,97 % 6,53 % 48,02
Ashok Leyland 998,0B 30,23 7,91 19,61 % 6,15 % 327,89
Escorts Kubota 364,1B 27,91 3,09 12,21 % 21,71 % 0,87
Vst Tillers Tractors 44,8B 36,97 4,33 9,28 % 10,22 % 0,17
Uniparts India 22,7B 17,45 2,47 9,92 % 11,99 % 13,13
Indef Manufacturing 10,0B 35,59 3,72 13,51 % 13,98 % 1,57
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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