Captain Technocast Ltd. | Small-cap | Industrials
₹280,00
4,48 %
| Comparaison de l'action Captain Technocast :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 624,9M
Total des passifs 211,5M
Capitaux propres 413,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Captain Technocast de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i921,6M642,3M590,9M503,6M423,0M
Coût des marchandises vendues i467,0M374,4M476,0M407,6M349,4M
Bénéfice brut i454,5M267,9M114,9M96,1M73,5M
Marge brute % i49,3%41,7%19,4%19,1%17,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-10,8M11,7M9,2M9,5M
Autres charges opérationnelles i250,9M152,2M1,5M302,0K119,3M
Total des charges opérationnelles i250,9M163,0M13,3M9,5M128,8M
Résultat opérationnel i104,1M51,1M51,3M39,4M27,5M
Marge opérationnelle % i11,3%8,0%8,7%7,8%6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-407,0K1,4M664,0K317,0K
Charges d'intérêts i8,7M11,2M8,1M5,8M2,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i109,0M49,0M39,2M37,3M31,7M
Impôt sur le revenu i27,0M11,8M10,9M9,8M8,5M
Taux d'imposition effectif % i24,7%24,0%27,8%26,4%26,7%
Résultat net i84,0M38,5M29,2M27,5M23,2M
Marge nette % i9,1%6,0%4,9%5,5%5,5%
Métriques clés
EBITDA i130,7M73,1M66,4M57,2M45,2M
BPA (de base) i-₹1,89₹1,43₹2,69₹2,28
BPA (dilué) i-₹1,71₹1,43₹2,69₹2,28
Actions ordinaires en circulation i-20403183204201001021000010193860
Actions diluées en circulation i-20403183204201001021000010193860

Tendance du compte de résultat

Bilan de Captain Technocast de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,5M3,1M7,8M2,6M686,0K
Placements à court terme i---2,0M3,3M
Créances clients i170,4M144,5M212,7M190,3M182,0M
Stocks i105,2M89,3M80,5M86,2M41,9M
Autres actifs courants1,3M393,0K146,0K2,4M357,0K
Total des actifs courants i325,9M272,9M314,4M295,9M241,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i129,0M1,0M1,0M1,0M1,0M
Goodwill i358,0K520,0K1,3M1,9M-
Actifs incorporels i358,0K520,0K1,3M1,9M-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,1M778,0K4,6M1,0K-3,1M
Total des actifs non courants i299,0M165,9M129,4M111,8M131,2M
Total des actifs i624,9M438,8M443,8M407,7M372,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i128,6M87,9M120,5M127,9M101,8M
Dette à court terme i38,4M71,7M81,6M64,0M44,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants7,8M1,3M1,8M336,0K1,0K
Total des passifs courants i205,2M182,9M225,1M211,1M164,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,3M13,4M14,8M19,8M51,9M
Passifs d'impôts différés i0000-
Autres passifs non courants1,0K--1,0K--1
Total des passifs non courants i6,3M13,4M14,8M19,8M51,9M
Total des passifs i211,5M196,3M239,9M230,9M216,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i116,1M102,1M102,1M102,1M102,1M
Bénéfices non distribués i-137,3M98,8M71,7M48,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i413,4M242,5M203,9M176,8M155,9M
Métriques clés
Dette totale i44,6M85,1M96,4M83,8M96,8M
Fonds de roulement i120,7M90,0M89,4M84,8M76,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Captain Technocast de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i82,0M37,3M29,2M37,3M31,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-41,1M52,9M-13,7M-63,2M-27,6M
Flux de trésorerie opérationnel i49,4M100,9M25,6M-19,8M7,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-56,4M-51,3M0-7,0M-67,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-81,0M00--
Ventes de placements i-000-
Flux de trésorerie d'investissement i-137,4M-51,3M-627,0K-7,0M-67,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----4,1M-
Émission de dette i227,0K0---
Remboursement de dette i-56,3M-11,4M-5,0M-32,1M-
Flux de trésorerie de financement i-2,4M-21,2M12,6M-22,6M5,4M
Flux de trésorerie libre i42,8M17,4M22,7M13,8M-56,8M
Variation nette de trésorerie i-90,4M28,3M37,6M-49,4M-54,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Captain Technocast

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,54
Cours/valeur comptable 14,66
Cours/ventes 6,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,77 %
Marge opérationnelle 13,45 %
Rendement des capitaux propres 25,01 %
Rendement de l'actif 13,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 10,80
Bêta -1,37

Données par action

BPA (TTM) ₹3,86
Valeur comptable par action ₹19,10
Chiffre d'affaires par action ₹44,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ctcl6,5B72,5414,6625,01 %8,77 %10,80
PTC Industries 205,9B333,3614,844,40 %17,10 %4,39
Gravita India 130,0B37,036,2915,04 %8,46 %13,76
Kirloskar Industries 39,8B24,270,631,83 %2,42 %15,70
Rolex Rings 37,3B21,553,4816,23 %15,26 %1,32
Sundaram-Clayton 36,6B0,593,76-1,10 %-0,57 %153,76

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.