Captain Technocast Ltd. | Small-cap | Industrials
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 921,6M
Bénéfice brut 454,5M 49,32 %
Résultat d'exploitation 104,1M 11,30 %
Bénéfice net 84,0M 9,11 %

Métriques du bilan

Total des actifs 624,9M
Total des passifs 211,5M
Capitaux propres 413,4M
Dette sur capitaux propres 0,51

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 49,4M
Flux de trésorerie disponible 42,8M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Captain Technocast de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires921,6M642,3M590,9M503,6M423,0M
Coût des marchandises vendues467,0M374,4M476,0M407,6M349,4M
Bénéfice brut454,5M267,9M114,9M96,1M73,5M
Charges d'exploitation250,9M163,0M13,3M9,5M128,8M
Résultat d'exploitation104,1M51,1M51,3M39,4M27,5M
Bénéfice avant impôts109,0M49,0M39,2M37,3M31,7M
Impôt sur le revenu27,0M11,8M10,9M9,8M8,5M
Bénéfice net84,0M38,5M29,2M27,5M23,2M
BPA (dilué)-1,71 ₹1,43 ₹2,69 ₹2,28 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Captain Technocast de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants325,9M272,9M314,4M295,9M241,1M
Actifs non courants299,0M165,9M129,4M111,8M131,2M
Total des actifs624,9M438,8M443,8M407,7M372,3M
Passifs
Passifs courants205,2M182,9M225,1M211,1M164,5M
Passifs non courants6,3M13,4M14,8M19,8M51,9M
Total des passifs211,5M196,3M239,9M230,9M216,4M
Capitaux propres
Total des capitaux propres413,4M242,5M203,9M176,8M155,9M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Captain Technocast de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités d'exploitation
Bénéfice net82,0M37,3M29,2M37,3M31,7M
Flux de trésorerie d'exploitation49,4M100,9M25,6M-19,8M7,8M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-56,4M-51,3M-9,9M-7,0M-67,3M
Flux de trésorerie d'investissement-137,4M-51,3M-10,5M-7,0M-67,3M
Activités de financement
Dividendes versés----4,1M-
Flux de trésorerie de financement-2,4M-21,2M12,6M-22,6M5,4M
Flux de trésorerie disponible42,8M17,4M22,7M13,8M-56,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Captain Technocast

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 68,91
Prix sur valeur comptable 13,93
Prix sur ventes 6,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,77 %
Marge d'exploitation 13,45 %
Rendement des capitaux propres 25,01 %
Rendement des actifs 13,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,59
Dette sur capitaux propres 10,80
Bêta -1,41

Données par action

BPA (12 derniers mois) 3,86 ₹
Valeur comptable par action 19,10 ₹
Chiffre d'affaires par action 44,00 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.