Comparaison Détaillée d'Actions Captain Technocast [CTCL] vs Kirloskar Industries [KIRLOSIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Captain Technocast Ltd. gagne sur 7 métriques, Kirloskar Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Kirloskar Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Captain Technocast Ltd. | Kirloskar Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,31 | 21,08 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,64 | 0,50 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,95 | 14,61 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -1,30 | N/A |
| VE/BAIIA | 26,54 | 7,38 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,69% | 2,36% | Captain Technocast Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,11% | 7,60% | Captain Technocast Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,11% | 7,60% | Captain Technocast Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,58% | 1,83% | Captain Technocast Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,91% | 1,28% | Captain Technocast Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,85 M | $877,70 M | Kirloskar Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,62% | N/A |
| Rendement 1 An | 6,93% | -15,64% | Captain Technocast Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,94 | 0,50 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,78 Md | $65,70 Md | Kirloskar Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,16 | 0,95 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 44,78% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $6 600 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,09 | $154,40 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,36 | 0,26 | Captain Technocast Ltd. |
Analyse de Performance Actions Captain Technocast Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast Ltd. | 0,00% | 14,77% | 16,16% | 31,43% | 21,05% | 15,58% |
| Kirloskar Industries Ltd. | 0,02% | 0,29% | -4,41% | 10,80% | -7,81% | -0,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast Ltd. | 6,93% | 400,54% | 1 337,50% | 1 994,72% | 1 994,72% | 1 994,72% |
| Kirloskar Industries Ltd. | -15,64% | 18,50% | 72,75% | 384,24% | 951,45% | 2 646,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Captain Technocast Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
| Métrique | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,53B | ₹34,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 500 | 10 402 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 725 | 8 841 |
| Dernière Clôture | ₹230,00 | ₹3 136,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹140,00 - ₹294,00 | ₹2 463,00 - ₹4 726,00 |
| % du Plus Haut 52S | -21,77% | -33,64% |
| Plus Haut Historique | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹6 698,90 (May 13, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -28,57% | -53,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,53% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,93% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,95 | 14,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,23 | ₹6 548,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,15 | ₹148,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹69,90M | ₹2,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-234 636 624 | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Captain Technocast Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
| Métrique | CTCL (Apr 26, 2026) | KIRLOSIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,31 | 21,08 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -1,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,94 | 0,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,64 | 0,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,53B | ₹34,25B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,78B | ₹65,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,16 | 0,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,54 | 7,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,36 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,23 | ₹6 548,76 |
Comparaison des États Financiers : Captain Technocast Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CTCL (2025) | KIRLOSIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 921,56M | 65,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | 686,89M | 49,49B |
| COGS % of Revenue | 74,5% | 76,1% |
| Bénéfice Brut | 234,67M | 15,52B |
| Gross Margin | 25,5% | 23,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 112,85M | 5,49B |
| Marge Opérationnelle | 12,2% | 8,4% |
| BAIIA | 130,08M | 8,31B |
| EBITDA Margin | 14,1% | 12,8% |
| Revenu Avant Impôts | 108,99M | 4,47B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,8% | 6,9% |
| Impôt sur le Revenu | 26,95M | 1,39B |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 83,96M | 3,08B |
| Marge Bénéficiaire | 9,1% | 4,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CTCL (2025) | KIRLOSIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,47M | 519,20M |
| Total des Actifs Circulants | 325,89M | 25,72B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,4% | 39,6% |
| Total des Passifs Circulants | 205,18M | 19,63B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,3% | 30,2% |
| Dette à Long Terme | 6,29M | 6,82B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,7% | 10,5% |
| Total des Capitaux Propres | 413,41M | 81,56B |
| Bénéfices Non Distribués | 217,75M | 16,25B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,6% | 25,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,03M | 5,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CTCL (2025) | KIRLOSIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 49,45M | 2,46B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,4% | 3,8% |
| Dépenses d'Investissement | -56,38M | -5,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | 42,85M | 877,70M |
| FCF Margin | 4,6% | 1,4% |
| Remboursement de Dette | -56,28M | -1,17B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 23,22M | 10,51M |
| Float Shares | 6,60M | 2,64M |
| % Held by Insiders | 71,58% | 75,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,23% |
| % Held by Public | 28,42% | 22,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Captain Technocast Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
| Métrique | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | ₹12,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | ₹37,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | Aug 06, 2025 |