Commex Technology (CTL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
64,1M
Bénéfice brut
33,2M
51,83 %
Résultat opérationnel
27,0M
42,08 %
Résultat net
24,8M
38,66 %
BPA (dilué)
₹0,19
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
698,4M
Ratio dette/capitaux propres
2,02
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Commex Technology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 251,7M | 312,9M | 166,9M | 97,0M | 52,6M |
| Coût des marchandises vendues | 141,4M | 227,7M | 53,7M | 25,9M | 7,8M |
| Bénéfice brut | 110,3M | 85,2M | 113,2M | 71,0M | 44,8M |
| Marge brute % | 43,8% | 27,2% | 67,8% | 73,3% | 85,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 4,6M | 1,2M | 1,4M | 4,0M |
| Autres charges opérationnelles | 20,7M | 25,1M | 48,5M | 35,5M | 10,2M |
| Total des charges opérationnelles | 20,7M | 29,7M | 49,7M | 36,8M | 14,1M |
| Résultat opérationnel | 79,8M | 42,4M | 54,4M | 37,1M | 27,1M |
| Marge opérationnelle % | 31,7% | 13,6% | 32,6% | 38,3% | 51,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 1,6M | 304,0K | 0 | 20,0K |
| Charges d'intérêts | - | 0 | 219,0K | 141,0K | 27,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 47,5M | 132,6M | 37,4M | 31,4M | 20,7M |
| Impôt sur le revenu | 24,9M | 35,6M | 12,4M | 6,6M | 6,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 52,4% | 26,9% | 33,1% | 21,2% | 31,8% |
| Résultat net | 22,6M | 97,0M | 25,0M | 24,7M | 14,1M |
| Marge nette % | 9,0% | 31,0% | 15,0% | 25,5% | 26,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 152,0M | 101,9M | 54,1M | 37,7M | 27,2M |
| BPA (de base) | ₹0,18 | ₹1,59 | ₹0,41 | ₹0,41 | ₹0,26 |
| BPA (dilué) | ₹0,18 | ₹1,59 | ₹0,41 | ₹0,41 | ₹0,26 |
| Actions ordinaires en circulation | 129120000 | 60980000 | 60980000 | 60534000 | 53900000 |
| Actions diluées en circulation | 129120000 | 60980000 | 60980000 | 60534000 | 53900000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Commex Technology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 10,5M | 94,6M | 100,5M | 35,0M | 8,0K |
| Placements à court terme | - | 118,2M | 11,5M | 35,0M | 2,8M |
| Créances clients | - | - | - | 0 | 0 |
| Stocks | - | 0 | 244,0K | 333,0K | 2,8M |
| Autres actifs courants | - | - | - | 1,0M | 8,2M |
| Total des actifs courants | 1,8B | 2,2B | 1,6B | 467,3M | 415,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 39,9M | 985,0K | 899,0K | 722,0K | 722,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 11,5M | - | - |
| Total des actifs non courants | 316,8M | 94,2M | 39,0M | 19,5M | 6,2M |
| Total des actifs | 2,1B | 2,3B | 1,6B | 486,7M | 421,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - | - |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 16,9M | 55,5M | 16,7M | 9,7M | 9,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3B | 1,7B | 1,2B | 158,8M | 164,1M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 329,0K | 417,0K | 148,0K | 108,0K |
| Autres passifs non courants | 1,0K | - | -1,0K | - | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,7B | 1,2B | 161,0M | 174,0M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,7B | 1,2B | 170,7M | 183,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 64,4M | 61,0M | 61,0M | 61,0M | 53,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 154,5M | 76,9M | 56,9M | 37,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 698,4M | 550,5M | 385,3M | 316,0M | 238,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,3B | 1,7B | 1,2B | 158,8M | 164,1M |
| Fonds de roulement | 1,8B | 2,1B | 1,5B | 457,6M | 405,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Commex Technology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 49,5M | 132,6M | 37,4M | 31,4M | 20,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 78,6M | -662,1M | -998,2M | -11,7M | -176,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 98,1M | -613,2M | -961,0M | 19,3M | -155,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 10,0M | -186,0K | -335,0K | -9,0K | -1,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -229,5M | -55,5M | -18,5M | -13,5M | -1,9M |
| Ventes de placements | 118,2M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -101,2M | -55,7M | -18,8M | -13,5M | -3,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 501,4M | 994,3M | - | 158,4M |
| Remboursement de dette | -354,5M | - | - | -5,3M | - |
| Flux de trésorerie de financement | -184,5M | 569,5M | 1,0B | 47,8M | 158,4M |
| Flux de trésorerie libre | 179,3M | -603,6M | -955,1M | -2,5M | -155,0M |
| Variation nette de trésorerie | -187,6M | -99,4M | 58,8M | 53,6M | -644,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Commex Technology
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
105,53
Cours/valeur comptable
2,88
Cours/ventes
15,48
Ratio PEG
-7,74
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,76 %
Marge opérationnelle
66,75 %
Rendement des capitaux propres
3,24 %
Rendement de l'actif
1,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
105,94
Ratio dette/capitaux propres
194,55
Bêta
-0,50
Données par action
BPA (TTM)
₹0,15
Valeur comptable par action
₹5,50
Chiffre d'affaires par action
₹1,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ctl | 2,0B | 105,53 | 2,88 | 3,24 % | 15,76 % | 194,55 |
| Bajaj Finance | 5,6T | 31,90 | 5,75 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,46 | 3,00 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 40,7B | 13,93 | 1,18 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
| IndoStar Capital | 37,0B | 6,64 | 1,01 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
| Dhani Services | 38,0B | 110,56 | 1,31 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.