₹165,05
0,03 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 195,6M
Bénéfice brut 47,7M 24,42 %
Résultat opérationnel 27,0M 13,80 %
Résultat net 7,4M 3,77 %
BPA (dilué) ₹0,52

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 915,2M
Capitaux propres 437,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dhanashree de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 935,9M 799,6M 472,0M 451,5M 403,3M
Coût des marchandises vendues i 915,3M 698,8M 430,1M 341,3M 306,4M
Bénéfice brut i 20,7M 100,8M 41,9M 110,2M 97,0M
Marge brute % i 2,2% 12,6% 8,9% 24,4% 24,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 29,8M 32,7M 25,7M 34,2M 29,9M
Autres charges opérationnelles i 4,6M 24,8M 24,3M 5,6M 2,5M
Total des charges opérationnelles i 34,3M 57,5M 50,1M 39,7M 32,3M
Résultat opérationnel i -56,0M 7,8M -39,3M 43,1M 38,7M
Marge opérationnelle % i -6,0% 1,0% -8,3% 9,5% 9,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 120,7M 80,8M 152,8M 369,2K 287,4K
Charges d'intérêts i 64,9M 61,2M 49,6M 42,8M 39,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 46,7M 53,2M 36,6M 26,4M 20,2M
Impôt sur le revenu i 12,1M 14,1M 9,7M 6,7M 3,6M
Taux d'imposition effectif % i 25,8% 26,5% 26,4% 25,4% 17,6%
Résultat net i 34,6M 39,1M 26,9M 19,7M 16,7M
Marge nette % i 3,7% 4,9% 5,7% 4,4% 4,1%
Métriques clés
EBITDA i 118,5M 120,3M 134,6M 73,5M 64,3M
BPA (de base) i ₹2,44 ₹2,76 ₹1,89 ₹1,39 ₹1,17
BPA (dilué) i ₹2,44 ₹2,76 ₹1,89 ₹1,39 ₹1,17
Actions ordinaires en circulation i 14190000 14190000 14190000 14190000 14190000
Actions diluées en circulation i 14190000 14190000 14190000 14190000 14190000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dhanashree de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 677,3K 559,2K 599,5K 6,0M 858,6K
Placements à court terme i 8,3M 794,1K 6,1M 13,1M 5,6M
Créances clients i 529,5M 340,6M 236,7M 250,2M 289,0M
Stocks i 529,7M 537,0M 472,3M 475,8M 438,4M
Autres actifs courants 28,6M -400 -10 - 48,8M
Total des actifs courants i 1,4B 1,1B 882,2M 795,2M 783,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,0M 10,7M 59,4M 10,0M 10,0M
Goodwill i 5,0K 5,7K 0 0 0
Actifs incorporels i 5,0K 5,7K - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -20 -8 -10 -19 22
Total des actifs non courants i 70,9M 89,8M 93,1M 82,2M 98,3M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 975,3M 877,4M 881,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 332,7M 168,8M 72,1M 44,6M 100,4M
Dette à court terme i 195,5M 191,6M 182,6M 177,2M 135,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10 2,5M 2,5M 2,5M 2,5M
Total des passifs courants i 569,3M 404,1M 280,9M 254,9M 259,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 441,7M 435,4M 338,5M 292,8M 309,8M
Passifs d'impôts différés i 2,2M 2,5M 2,4M 2,4M 2,7M
Autres passifs non courants -1,0K -10 41,7K - -500
Total des passifs non courants i 451,8M 447,7M 349,1M 304,2M 323,4M
Total des passifs i 1,0B 851,8M 630,0M 559,1M 582,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 141,9M 141,9M 141,9M 141,9M 141,9M
Bénéfices non distribués i 248,7M 214,1M 175,0M 148,0M 128,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 419,1M 384,5M 345,3M 318,4M 298,7M
Métriques clés
Dette totale i 637,2M 627,0M 521,2M 469,9M 445,4M
Fonds de roulement i 800,0M 742,3M 601,3M 540,3M 523,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dhanashree de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 46,7M 53,2M 36,6M 26,4M 20,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -217,8M -252,1M -106,4M 10,4M -67,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -226,9M -218,5M -173,0M 79,2M -8,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2M -1,7M -2,1M 10,4M -3,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2M -1,7M -2,1M 10,4M -6,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 8,2M 107,6M 50,3M 22,6M 77,7M
Flux de trésorerie libre i -69,6M -131,4M -152,7M 20,8M -37,4M
Variation nette de trésorerie i -219,8M -112,6M -124,8M 112,1M 63,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dhanashree

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 66,19
Cours/valeur comptable 6,03
Cours/ventes 2,51
Ratio PEG -2,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,78 %
Marge opérationnelle 17,51 %
Rendement des capitaux propres 8,26 %
Rendement de l'actif 2,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,53
Ratio dette/capitaux propres 145,82
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) ₹2,81
Valeur comptable par action ₹30,85
Chiffre d'affaires par action ₹74,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DEL 2,6B 66,19 6,03 8,26 % 3,78 % 145,82
Hitachi Energy India 1,4T 163,46 30,26 9,11 % 11,55 % 1,84
CG Power 1,3T 114,97 17,41 24,14 % 9,49 % 1,52
Ram Ratna Wires 35,9B 41,66 7,06 14,38 % 1,97 % 122,59
Bharat Bijlee 33,8B 25,78 1,54 6,89 % 6,17 % 8,71
Hind Rectifiers 31,5B 62,71 16,56 23,21 % 5,58 % 109,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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