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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 120,5M
Total des passifs 18,4M
Capitaux propres 102,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Deco-Mica de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 20,6M 0 400,0K 72,4M 1,0M
Coût des marchandises vendues i 19,2M 0 0 71,8M 0
Bénéfice brut i 1,4M 0 400,0K 620,0K 1,0M
Marge brute % i 6,8% 0,0% 100,0% 0,9% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 2,0M 311,0K 926,6K 40,0K
Autres charges opérationnelles i 1,4M 2,6M 433,0K 2,0M 171,9K
Total des charges opérationnelles i 1,4M 4,6M 744,0K 3,0M 211,9K
Résultat opérationnel i -822,0K -2,9M -881,0K -2,7M -1,3M
Marge opérationnelle % i -4,0% 0,0% -220,2% -3,8% -121,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 0 0 3,3M 1,8M
Charges d'intérêts i 0 0 0 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,2M -2,8M -881,0K 559,0K 513,2K
Impôt sur le revenu i -10,0K -21,0K -34,0K 136,0K 18,1K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 24,3% 3,5%
Résultat net i -1,2M -2,7M -847,0K 423,0K 495,1K
Marge nette % i -5,8% 0,0% -211,8% 0,6% 47,2%
Métriques clés
EBITDA i -663,0K -3,0M -644,0K 656,0K 513,2K
BPA (de base) i ₹-0,12 ₹-0,28 ₹-0,09 ₹0,04 ₹0,05
BPA (dilué) i ₹-0,12 ₹-0,28 ₹-0,09 ₹0,04 ₹0,05
Actions ordinaires en circulation i 9677500 9785714 9677500 9677500 9707549
Actions diluées en circulation i 9677500 9785714 9677500 9677500 9707549

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Deco-Mica de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 272,0K 70,0K 207,0K 191,0K 536,8K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 37,4M 24,7M 28,8M 34,9M 15,4M
Stocks i 831,0K 0 0 0 71,8M
Autres actifs courants 14,0K 5,0K 81,0K - 100,8K
Total des actifs courants i 108,5M 94,4M 101,2M 102,0M 108,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 6,2M 5,9M 398,0K - 398,0K
Total des actifs non courants i 11,9M 11,7M 6,3M 6,6M 5,6M
Total des actifs i 120,5M 106,1M 107,6M 108,6M 114,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,6M 239,0K 33,0K 52,0K 6,5M
Dette à court terme i - - 0 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 365,0K 2,6M 65,0K - 1,2M
Total des passifs courants i 11,0M 2,9M 1,6M 1,8M 7,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,5M 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i - - 0 - 0
Autres passifs non courants -1,0K - 1,0K 1,0K -
Total des passifs non courants i 7,5M 0 1,0K 1,0K 0
Total des passifs i 18,4M 2,9M 1,6M 1,8M 7,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 96,8M 96,8M 96,8M 96,8M 96,8M
Bénéfices non distribués i - -1,4M 1,4M 2,2M 1,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 102,0M 103,2M 105,9M 106,8M 106,4M
Métriques clés
Dette totale i 7,5M 0 0 0 0
Fonds de roulement i 97,6M 91,5M 99,6M 100,2M 100,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Deco-Mica de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,2M -2,8M -881,0K 559,0K 513,2K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -16,6M 3,6M 873,0K 5,9M 504,2K
Flux de trésorerie opérationnel i -17,8M 884,0K -8,0K 6,5M 411,9K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 0 0 -1,1M 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 0 0 -1,1M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 7,5M 0 0 0 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 7,5M 0 0 0 0
Flux de trésorerie libre i -7,3M -137,0K 16,0K -352,0K -70,3K
Variation nette de trésorerie i -10,3M 884,0K -8,0K 5,4M 411,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Deco-Mica

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -83,33
Cours/valeur comptable 0,97
Cours/ventes 4,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,08 %
Marge opérationnelle -102,96 %
Rendement des capitaux propres -2,15 %
Rendement de l'actif -0,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,18
Ratio dette/capitaux propres 7,52
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,22
Valeur comptable par action ₹10,31
Chiffre d'affaires par action ₹2,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DML 96,8M -83,33 0,97 -2,15 % -10,08 % 7,52
Altius Telecom 487,6B 55,17 3,67 5,58 % 44,73 % 3,88
Nirlon 49,1B 14,93 10,59 61,13 % 50,12 % 247,18
Efco (Cambodia 28,0B 12,74 3,26 19,42 % 18,51 % 160,93
Shipping 20,7B 52,49 0,69 -6,31 % 5,52 % 0,00
Elpro International 18,4B 9,87 0,90 3,25 % 37,90 % 51,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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