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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 659,3M 44,45 %
Résultat opérationnel 362,8M 24,46 %
Résultat net 676,7M 45,63 %
BPA (dilué) ₹19,35

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 938,9M
Capitaux propres 384,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dipna Pharmachem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,6B 999,3M 727,6M 310,0M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,6B 954,9M 686,1M 295,9M
Bénéfice brut i 111,9M 64,2M 44,4M 41,5M 14,1M
Marge brute % i 9,0% 3,9% 4,4% 5,7% 4,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 0 585,7K 1,0K
Ventes, générales et administratives i 11,1M 16,1M 10,1M 7,3M 985,0K
Autres charges opérationnelles i 55,3M 7,0M 4,3M 2,9M 4,4M
Total des charges opérationnelles i 66,4M 23,1M 14,4M 10,8M 5,4M
Résultat opérationnel i 40,1M 35,6M 24,6M 22,1M 4,0M
Marge opérationnelle % i 3,2% 2,2% 2,5% 3,0% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 127,0K 25,0K 61,0K 85,7K 95,0K
Charges d'intérêts i 23,2M 20,1M 9,7M 6,1M 3,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 14,2M 14,2M 13,8M 15,7M 550,0K
Impôt sur le revenu i 4,5M 3,4M 4,7M 4,1M 308,0K
Taux d'imposition effectif % i 31,5% 23,8% 34,1% 25,9% 56,0%
Résultat net i 9,7M 10,8M 9,1M 11,7M 242,0K
Marge nette % i 0,8% 0,7% 0,9% 1,6% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 38,2M 34,9M 24,1M 21,9M 3,6M
BPA (de base) i ₹0,41 ₹0,45 ₹0,76 ₹0,80 ₹0,02
BPA (dilué) i ₹0,41 ₹0,45 ₹0,76 ₹0,80 ₹0,02
Actions ordinaires en circulation i 23758537 24117778 11998684 14568145 14568145
Actions diluées en circulation i 23758537 24117778 11998684 14568145 14568145

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dipna Pharmachem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,3M 138,8M 56,9M 2,1M 2,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 462,8M 309,4M 285,3M 269,7M 149,5M
Stocks i 274,3M 373,8M 189,4M 63,0M 72,0M
Autres actifs courants 581,9M 506,7M 243,5M - -
Total des actifs courants i 1,3B 1,3B 775,2M 361,9M 247,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 489,0K 288,0K 162,0K 162,6K 95,0K
Goodwill i 0 0 0 - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K - -1,0K - -
Total des actifs non courants i 488,0K 397,0K 402,0K 411,9K 406,0K
Total des actifs i 1,3B 1,3B 775,6M 362,3M 247,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 658,4M 706,5M 352,4M 219,1M 114,4M
Dette à court terme i 83,3M 69,0M 49,4M 43,9M 87,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,0M 2,0M 1,4M 8,7M 41,0K
Total des passifs courants i 850,0M 828,4M 422,3M 286,9M 205,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 88,9M 125,5M 109,7M 58,0M 36,8M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 - -
Autres passifs non courants - -3,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i 88,9M 125,5M 109,7M 58,0M 36,8M
Total des passifs i 938,9M 953,9M 532,0M 344,9M 242,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 240,5M 240,5M 119,7M 350,0K 350,0K
Bénéfices non distribués i 31,2M 21,5M 10,6M 14,8M 3,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 384,9M 375,2M 243,6M 17,4M 5,7M
Métriques clés
Dette totale i 172,2M 194,5M 159,1M 101,9M 124,3M
Fonds de roulement i 473,3M 500,3M 352,9M 75,0M 42,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dipna Pharmachem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,2M 14,2M 13,8M 15,7M 550,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -127,2M -471,0M -365,8M -106,1M -62,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -92,8M -436,9M -342,4M -84,3M -58,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -201,0K -146,0K -101,0K -67,7K -51,0K
Acquisitions i - - 0 0 -
Achats de placements i 0 0 0 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -201,0K -146,0K -101,0K -67,7K -51,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 35,4M 57,2M - 3,2M
Remboursement de dette i -36,6M - - -22,4M -
Flux de trésorerie de financement i -22,2M 191,5M 247,7M -41,2M 28,6M
Flux de trésorerie libre i -92,1M -54,3M -209,9M 28,0M -24,4M
Variation nette de trésorerie i -115,2M -245,5M -94,8M -125,6M -30,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dipna Pharmachem

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,09
Cours/valeur comptable 0,35
Cours/ventes 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,92 %
Marge opérationnelle 2,34 %
Rendement des capitaux propres 4,24 %
Rendement de l'actif 1,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 23,42
Bêta -0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹0,86
Valeur comptable par action ₹24,62
Chiffre d'affaires par action ₹45,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DPL 228,2M 10,09 0,35 4,24 % 1,92 % 23,42
Medplus Health 108,8B 52,45 5,89 8,64 % 3,17 % 64,69
One Global Service 11,0B 21,06 10,22 25,75 % 14,00 % 0,03
Sastasundar Ventures 8,6B 33,04 1,26 -10,55 % 2,04 % 0,59
Trident Lifeline 3,0B 19,65 3,50 16,87 % 12,58 % 68,64
Achyut Healthcare 1,3B 542,00 4,08 1,75 % 4,91 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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