Everest Organics (EVERESTO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
538,1M
Bénéfice brut
167,6M
31,15 %
Résultat opérationnel
29,2M
5,43 %
Résultat net
14,1M
2,61 %
BPA (dilué)
₹1,45
Métriques du bilan
Total des actifs
2,2B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
699,5M
Ratio dette/capitaux propres
2,21
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Everest Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 2,0B | 1,8B | 2,0B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 985,4M | 1,5B | 1,5B | 1,7B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 609,4M | 426,2M | 289,3M | 338,2M | 476,3M |
| Marge brute % | 38,2% | 21,6% | 15,8% | 16,9% | 26,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 111,4M | 108,7M | 100,6M | 87,2M |
| Autres charges opérationnelles | 373,6M | 6,2M | 2,3M | 4,4M | 4,3M |
| Total des charges opérationnelles | 373,6M | 117,7M | 111,0M | 105,0M | 91,5M |
| Résultat opérationnel | 12,6M | 59,4M | -26,8M | 42,9M | 200,3M |
| Marge opérationnelle % | 0,8% | 3,0% | -1,5% | 2,1% | 11,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 969,0K | 348,0K | 540,0K | 1,1M |
| Charges d'intérêts | 51,9M | 48,4M | 29,4M | 26,2M | 20,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -32,4M | 6,1M | 899,0K | 17,4M | 172,7M |
| Impôt sur le revenu | -19,5M | 4,7M | 2,7M | 6,0M | 35,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 77,2% | 302,7% | 34,2% | 20,6% |
| Résultat net | -12,9M | 1,4M | -1,8M | 11,4M | 137,2M |
| Marge nette % | -0,8% | 0,1% | -0,1% | 0,6% | 7,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 79,1M | 112,5M | 24,5M | 81,5M | 226,6M |
| BPA (de base) | ₹-2,97 | ₹0,17 | ₹-0,23 | ₹1,43 | ₹17,14 |
| BPA (dilué) | ₹-2,97 | ₹0,17 | ₹-0,23 | ₹1,43 | ₹17,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 9710526 | 8188235 | 7921739 | 7997902 | 8001750 |
| Actions diluées en circulation | 9710526 | 8188235 | 7921739 | 7997902 | 8001750 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Everest Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 60,9M | 2,7M | 2,7M | 6,5M | 16,6M |
| Placements à court terme | 11,6M | 5,5M | 5,5M | - | - |
| Créances clients | 884,3M | 1,0B | 763,3M | 685,7M | 506,2M |
| Stocks | 452,5M | 437,6M | 467,4M | 414,9M | 329,2M |
| Autres actifs courants | 68,5M | 2,0K | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des actifs courants | 1,5B | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 892,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 483,4M | 65,8M | 65,7M | 17,6M | 16,4M |
| Goodwill | 31,1M | 16,8M | 21,0M | - | - |
| Actifs incorporels | 31,1M | 16,8M | 21,0M | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 23,2M | 1,0K | - | -2,0K | - |
| Total des actifs non courants | 765,8M | 767,4M | 693,7M | 601,2M | 461,3M |
| Total des actifs | 2,2B | 2,3B | 2,0B | 1,8B | 1,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 957,9M | 1,1B | 951,0M | 795,3M | 547,4M |
| Dette à court terme | 386,8M | 434,7M | 399,6M | 277,9M | 170,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 43,9M | 37,3M | 16,7M | 34,0M | 13,6M |
| Total des passifs courants | 1,4B | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 773,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 92,0M | 146,4M | 122,8M | 133,4M | 69,9M |
| Passifs d'impôts différés | 20,0M | 45,2M | 41,5M | 38,9M | 35,8M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | - | - | -1,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 146,1M | 207,8M | 180,5M | 186,4M | 114,4M |
| Total des passifs | 1,5B | 1,8B | 1,6B | 1,3B | 888,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 97,1M | 80,0M | 80,0M | 80,0M | 80,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 341,1M | 344,9M | 350,7M | 348,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 699,5M | 458,4M | 462,1M | 468,0M | 465,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 478,7M | 581,1M | 522,4M | 411,3M | 240,8M |
| Fonds de roulement | 79,8M | -101,2M | -51,0M | 53,2M | 118,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Everest Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -32,4M | 6,1M | 899,0K | 11,4M | 137,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 21,2M | -103,8M | -47,0M | -164,9M | -61,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 38,1M | -44,0M | -13,4M | -123,0M | 107,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -35,8M | -130,9M | -135,3M | -171,5M | -68,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -35,8M | -134,2M | -157,8M | -160,7M | -107,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 270,0M | - | - | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -108,0M | 33,3M | 48,8M | -34,2M | 66,8M |
| Variation nette de trésorerie | 272,3M | -178,2M | -171,2M | -283,7M | 372,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Everest Organics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
67,51
Cours/valeur comptable
12,73
Cours/ventes
2,20
Ratio PEG
-0,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,41 %
Marge opérationnelle
6,39 %
Rendement des capitaux propres
-1,84 %
Rendement de l'actif
-0,57 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,06
Ratio dette/capitaux propres
68,44
Bêta
0,14
Données par action
BPA (TTM)
₹6,11
Valeur comptable par action
₹32,42
Chiffre d'affaires par action
₹187,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| everesto | 4,0B | 67,51 | 12,73 | -1,84 % | 3,41 % | 68,44 |
| Sun Pharmaceutical | 3,9T | 38,00 | 5,47 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 70,92 | 10,91 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Sun Pharma Advanced | 47,4B | -13,85 | -21,83 | 157,88 % | -53,22 % | -1,24 |
| Sequent Scientific | 44,4B | 155,79 | 6,30 | 2,84 % | 1,85 % | 62,47 |
| Gujarat Themis | 43,5B | 97,62 | 17,51 | 19,64 % | 30,17 % | 12,27 |
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