Comparaison Détaillée d'Actions Everest Organics [EVERESTO] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Everest Organics Ltd. gagne sur 9 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Themis Biosyn Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Everest Organics Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 52,29 | 73,73 | Everest Organics Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,71 | 13,36 | Everest Organics Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 68,11 | 27,04 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio PEG | -0,71 | -17,55 | Everest Organics Ltd. |
| VE/BAIIA | 18,13 | 52,76 | Everest Organics Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,08% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,30% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,30% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,84% | 19,64% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,57% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-108,03 M | $-251,22 M | Everest Organics Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,17% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,06% | 31,69% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,42 | 22,23 | Everest Organics Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,19 Md | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,69 | 22,65 | Everest Organics Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 38,71% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $197 | $15 | Everest Organics Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,29 | $4,40 | Everest Organics Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Analyse de Performance Actions Everest Organics Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest Organics Ltd. | 6,20% | -10,00% | -11,08% | -15,32% | -43,80% | -53,20% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 1,72% | -7,03% | 7,92% | 39,85% | 0,71% | -8,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest Organics Ltd. | -37,06% | 167,84% | -27,25% | 931,92% | 6 868,83% | 6 868,83% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 31,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Everest Organics Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | EVERESTO | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,64B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 482 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 199 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹248,50 | ₹401,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹197,00 - ₹536,40 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -53,67% | -16,12% |
| Plus Haut Historique | ₹536,40 (Jan 02, 2026) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,67% | -16,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,69% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 68,11 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,65 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,08 | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹38,10M | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-12 903 000 | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Everest Organics Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | EVERESTO (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 52,29 | 73,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,71 | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,42 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,71 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,64B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,19B | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,69 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,13 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,65 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Everest Organics Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EVERESTO (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,59B | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 985,43M | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 61,8% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 609,36M | 1,19B |
| Gross Margin | 38,2% | 78,9% |
| Recherche et Développement | 8,29M | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 23,83M | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | 1,5% | 42,6% |
| BAIIA | 78,09M | 713,04M |
| EBITDA Margin | 4,9% | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | -32,43M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,0% | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | -19,52M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | -1,2% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -12,90M | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | -0,8% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EVERESTO (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 60,92M | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | 1,48B | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 92,7% | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,40B | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 87,7% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 91,98M | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,8% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | 699,47M | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 312,18M | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 19,6% | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | 483,39M | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EVERESTO (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 38,10M | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,4% | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | -35,77M | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | -108,03M | -251,22M |
| FCF Margin | -6,8% | -16,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EVERESTO | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,71M | 108,97M |
| Float Shares | 978 958 | 29,52M |
| % Held by Insiders | 76,90% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 23,10% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Everest Organics Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | EVERESTO | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2022 | Sep 04, 2025 |