₹50,88
1,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 54,5M 4,80 %
Résultat opérationnel 16,7M 1,47 %
Résultat net -10,1M -0,89 %
BPA (dilué) ₹-0,56

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 425,9M
Ratio dette/capitaux propres 3,52

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Flomic Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,0B 3,3B 4,2B 3,7B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 4,6B 3,0B 3,9B 3,4B 1,5B
Bénéfice brut i 318,9M 231,3M 295,9M 251,4M 91,1M
Marge brute % i 6,4% 7,1% 7,1% 6,8% 5,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 37,4M 27,5M 30,6M 22,2M 13,9M
Autres charges opérationnelles i 122,7M 111,7M 100,2M 73,6M 42,6M
Total des charges opérationnelles i 160,1M 139,2M 130,8M 95,8M 56,5M
Résultat opérationnel i 124,0M 65,4M 141,7M 138,4M 21,4M
Marge opérationnelle % i 2,5% 2,0% 3,4% 3,7% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,1M 9,3M 6,8M 7,5M 8,6M
Charges d'intérêts i 123,9M 80,5M 74,2M 58,6M 34,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 47,5M 31,0M 128,0M 129,3M 33,1M
Impôt sur le revenu i 10,5M 9,1M 33,1M 32,9M 8,4M
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 29,5% 25,9% 25,5% 25,5%
Résultat net i 37,0M 21,9M 94,8M 96,4M 24,7M
Marge nette % i 0,7% 0,7% 2,3% 2,6% 1,5%
Métriques clés
EBITDA i 451,7M 323,0M 369,9M 319,2M 152,5M
BPA (de base) i ₹2,03 ₹1,20 ₹5,22 ₹5,30 ₹1,36
BPA (dilué) i ₹2,03 ₹1,20 ₹5,22 ₹5,30 ₹1,36
Actions ordinaires en circulation i 18168360 18168360 18168360 18168360 18168360
Actions diluées en circulation i 18168360 18168360 18168360 18168360 18168360

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Flomic Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 101,3M 196,3M 214,5M 36,7M 55,2M
Placements à court terme i 4,1M 12,7M 6,8M 10,0M 9,8M
Créances clients i 765,7M 671,0M 526,1M 731,3M 433,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 204,5M 39,3M 20,5M 45,3M 17,4M
Total des actifs courants i 1,1B 1,0B 823,7M 856,7M 594,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 698,2M 751,1M 440,7M 393,9M 279,1M
Goodwill i 399,0K 1,2M 2,0M 13,0K 19,0K
Actifs incorporels i 399,0K 1,2M 2,0M 13,0K 19,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,0K 16,8M -4,0K 8,7M 6,7M
Total des actifs non courants i 998,0M 1,0B 622,4M 540,8M 385,4M
Total des actifs i 2,1B 2,0B 1,4B 1,4B 980,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 277,4M 295,1M 189,1M 347,3M 259,9M
Dette à court terme i 567,6M 543,6M 392,4M 287,6M 179,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 151,0M 112,3M -1,0K 1,0K 48,4M
Total des passifs courants i 1,0B 965,5M 674,4M 726,0M 497,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 569,5M 589,8M 327,7M 320,6M 230,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K 1,2M 1,0K -1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 611,8M 622,8M 355,2M 349,7M 258,7M
Total des passifs i 1,6B 1,6B 1,0B 1,1B 755,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 181,7M 181,7M 181,7M 181,7M 181,7M
Bénéfices non distribués i 291,0M 254,1M 232,2M 137,4M 41,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 468,8M 433,6M 416,5M 321,8M 224,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,1B 720,2M 608,2M 410,5M
Fonds de roulement i 82,6M 51,4M 149,4M 130,7M 97,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flomic Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 47,5M 31,0M 128,0M 129,3M 33,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -195,1M -187,2M 220,1M -270,6M -191,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -22,6M -75,0M 424,9M -89,0M -127,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -22,8M -36,2M -20,6M -35,4M 856,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -498,0K -11,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -26,5M -59,1M -24,3M -36,4M -21,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 67,8M 102,0M 55,3M 70,4M 45,8M
Flux de trésorerie libre i 142,9M 166,7M 333,9M 53,5M 86,4M
Variation nette de trésorerie i 18,7M -32,1M 455,9M -55,1M -103,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flomic Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,36
Cours/valeur comptable 2,26
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG -2,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,29 %
Marge opérationnelle 2,73 %
Rendement des capitaux propres 7,88 %
Rendement de l'actif 1,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 239,88
Bêta -0,65

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,71
Valeur comptable par action ₹23,53
Chiffre d'affaires par action ₹242,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FLOMIC 967,8M 72,36 2,26 7,88 % -0,29 % 239,88
Delhivery Limited 336,8B 222,62 3,50 1,72 % 1,55 % 17,23
Blue Dart Express 126,9B 50,00 7,78 16,19 % 4,21 % 0,65
Mahindra Logistics 43,9B 647,28 5,47 -7,89 % -0,36 % 46,73
Gateway Distriparks 28,8B 1 922,00 1,27 15,12 % 0,09 % 28,44
Tci Express 19,7B 23,43 2,44 11,23 % 6,97 % 1,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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