₹75,31
-3,50 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 162,8M
Bénéfice brut 119,8M 73,55 %
Résultat opérationnel 88,4M 54,30 %
Résultat net 65,3M 40,12 %
BPA (dilué) ₹4,70

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 878,6M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Garnet Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 160,9M 111,3M 20,1M 55,7M 668,6M
Coût des marchandises vendues i -16,5M 93,6M 3,9M 36,9M 406,8M
Bénéfice brut i 177,4M 17,7M 16,3M 18,8M 261,8M
Marge brute % i 110,3% 15,9% 80,8% 33,8% 39,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,4M 6,2M 4,6M 2,7M 6,8M
Autres charges opérationnelles i 67,3M 9,7M 8,3M 5,1M 26,6M
Total des charges opérationnelles i 71,7M 15,8M 12,9M 7,8M 33,4M
Résultat opérationnel i 75,1M -22,4M -17,1M -15,6M 183,1M
Marge opérationnelle % i 46,7% -20,1% -85,0% -28,0% 27,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 32,4M 59,8M 21,0M 24,8M 15,9M
Charges d'intérêts i 8,5M 7,0M 1,9M 4,7M 6,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 99,0M 40,9M 4,6M 7,1M 170,0M
Impôt sur le revenu i 24,9M 11,5M 1,7M 2,0M 43,5M
Taux d'imposition effectif % i 25,2% 28,2% 36,2% 28,4% 25,6%
Résultat net i 74,1M 29,4M 2,9M 5,1M 126,5M
Marge nette % i 46,0% 26,4% 14,5% 9,2% 18,9%
Métriques clés
EBITDA i 110,6M 50,8M 9,8M 12,6M 202,5M
BPA (de base) i ₹5,33 ₹2,11 ₹0,21 ₹0,37 ₹9,11
BPA (dilué) i ₹5,33 ₹2,11 ₹0,21 ₹0,37 ₹9,11
Actions ordinaires en circulation i 13902200 13902200 13902200 13902200 13902200
Actions diluées en circulation i 13902200 13902200 13902200 13902200 13902200

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Garnet Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 648,0K 668,0K 13,3M 22,0M 72,5M
Placements à court terme i - - - - 55,2M
Créances clients i 295,4M 307,5M 341,6M 367,0M 353,8M
Stocks i 650,0M 633,5M 696,3M 633,5M 630,5M
Autres actifs courants 1,0K 1,0K 66,8M 128,9M 1
Total des actifs courants i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 -1,0K 0 1,0K 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,5M 5,5M 5,5M 5,5M 5,7M
Total des actifs non courants i 56,6M 50,2M 52,7M 56,4M 59,7M
Total des actifs i 1,8B 1,6B 1,6B 1,7B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,7M 22,7M 23,4M 25,0M 169,6M
Dette à court terme i 29,3M 6,7M 29,3M 48,4M 37,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -2,0K 1,0K 84,5M 87,5M 6,7M
Total des passifs courants i 659,9M 567,8M 572,1M 640,1M 773,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 56,5M 98,8M 117,7M 111,4M 164,8M
Passifs d'impôts différés i 7,3M 7,4M 7,7M 8,1M 8,2M
Autres passifs non courants - 1,0K 1,0K -1,0K 1
Total des passifs non courants i 66,3M 107,9M 127,0M 121,2M 174,2M
Total des passifs i 726,2M 675,7M 699,1M 761,3M 947,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 139,0M 139,0M 139,0M 139,0M 139,0M
Bénéfices non distribués i 456,9M 383,1M 353,8M 350,4M 345,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 955,2M 925,9M 922,5M 917,5M
Métriques clés
Dette totale i 85,8M 105,5M 147,0M 159,7M 202,0M
Fonds de roulement i 1,0B 1,0B 1,0B 987,2M 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Garnet Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 99,0M 40,9M 4,6M 7,1M 170,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -51,3M -11,4M -1,4M 157,8M -90,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 24,6M -23,0M -15,4M 162,1M 97,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,3M -313,0K -609,0K -333,0K -2,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -9,3M -313,0K -609,0K -332,0K -2,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -66,0M -41,5M -12,7M -42,3M -78,6M
Flux de trésorerie de financement i -41,7M -41,5M -12,7M -42,3M -133,1M
Flux de trésorerie libre i -3,7M -23,6M -14,6M -11,2M 126,5M
Variation nette de trésorerie i -26,5M -64,9M -28,7M 119,4M -38,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Garnet Construction

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,45
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 1,74
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 50,57 %
Marge opérationnelle 3,83 %
Rendement des capitaux propres 7,20 %
Rendement de l'actif 4,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,61
Ratio dette/capitaux propres 0,06
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) ₹26,09
Valeur comptable par action ₹74,02
Chiffre d'affaires par action ₹51,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GARNET 1,2B 3,45 1,21 7,20 % 50,57 % 0,06
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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