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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 33,5M
Bénéfice brut 22,6M 67,42 %
Résultat opérationnel -8,6M -25,49 %
Résultat net 19,3M 57,44 %
BPA (dilué) ₹0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 201,4M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gujarat Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 200,5M 274,0M 133,1M 88,6M 81,0M
Coût des marchandises vendues i 53,6M 79,4M 33,4M 34,8M 57,6M
Bénéfice brut i 146,8M 194,5M 99,7M 53,8M 23,4M
Marge brute % i 73,2% 71,0% 74,9% 60,7% 28,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,3M 9,0M 6,5M 4,8M 2,3M
Autres charges opérationnelles i 108,4M 103,4M 68,3M 53,7M 38,7M
Total des charges opérationnelles i 122,7M 112,4M 74,8M 58,5M 40,9M
Résultat opérationnel i -36,3M 30,1M -20,4M -37,9M -39,8M
Marge opérationnelle % i -18,1% 11,0% -15,3% -42,7% -49,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,6M 2,8M 6,9M 5,8M 5,3M
Charges d'intérêts i 35,1M 26,3M 25,8M 8,1M 12,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -44,1M -43,1M -57,3M -44,0M -41,6M
Impôt sur le revenu i -6,5M -4,3M 4,7M -3,1M 374,3K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -37,6M -38,8M -62,0M -40,9M -41,9M
Marge nette % i -18,8% -14,2% -46,6% -46,2% -51,8%
Métriques clés
EBITDA i 43,3M 108,4M 20,5M 1,7M 12,1M
BPA (de base) i ₹-0,29 ₹-0,38 ₹-0,77 ₹-0,51 ₹-0,75
BPA (dilué) i ₹-0,29 ₹-0,38 ₹-0,77 ₹-0,51 ₹-0,75
Actions ordinaires en circulation i 128403000 102722560 80252000 80252000 56251645
Actions diluées en circulation i 128403000 102722560 80252000 80252000 56251645

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gujarat Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 68,0M 54,2M 60,0M 47,9M 61,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 19,9M 26,0M 18,3M 64,5M 28,8M
Stocks i 183,3M 37,2M 39,2M 32,3M 31,8M
Autres actifs courants 1,0K 1,0K -2,0K 0 5,5M
Total des actifs courants i 941,9M 777,9M 699,1M 676,4M 612,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 947,3M 941,0M 766,8M 641,1M 635,6M
Goodwill i 229,0M 230,3M 229,5M 273,2M 274,1M
Actifs incorporels i 18,0K - 1,0K 1,0K 881
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,9M 2,0K 34,4M 39,6M 42,0M
Total des actifs non courants i 792,8M 817,1M 929,5M 881,9M 881,6M
Total des actifs i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,0M 33,3M 81,2M 105,2M 102,7M
Dette à court terme i 47,0M 237,5M 193,2M 68,2M 167,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,4M -900 -1,0K -1,0K 37,5M
Total des passifs courants i 112,2M 307,9M 301,4M 215,0M 308,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 70,2M 169,9M 165,4M 134,0M 75,7M
Passifs d'impôts différés i 19,0M 26,0M 30,3M 25,6M 28,7M
Autres passifs non courants -1,0K 199,0K 1,0M 500,0K 500,0K
Total des passifs non courants i 89,1M 196,1M 196,7M 163,7M 126,5M
Total des passifs i 201,4M 504,1M 498,0M 378,7M 435,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 802,5M 802,5M 802,5M 562,5M
Bénéfices non distribués i -580,4M -541,3M -501,8M -452,7M -373,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,1B 1,1B 1,2B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 117,2M 407,4M 358,5M 202,2M 243,0M
Fonds de roulement i 829,7M 469,9M 397,7M 461,4M 303,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gujarat Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -44,1M -43,1M -36,3M -44,0M -41,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -350,6M -28,0M 95,4M -175,3M 22,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -360,4M -45,6M 78,0M -214,7M -37,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,9M 7,2M -110,9M -10,2M 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 0 0 0
Ventes de placements i - 0 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -20,9M 7,2M -119,1M -10,2M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -7,4M 29,3M -5,9M 143,2M 75,7M
Flux de trésorerie libre i -325,2M 27,5M -22,3M -188,0M 7,1M
Variation nette de trésorerie i -388,7M -9,1M -47,0M -81,7M 38,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gujarat Natural

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 175,59
Cours/valeur comptable 6,95
Cours/ventes 63,76
Ratio PEG -0,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,66 %
Marge opérationnelle 30,91 %
Rendement des capitaux propres -2,45 %
Rendement de l'actif -2,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,29
Ratio dette/capitaux propres 4,97
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) ₹0,56
Valeur comptable par action ₹14,15
Chiffre d'affaires par action ₹1,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GNRL 15,1B 175,59 6,95 -2,45 % 30,66 % 4,97
Deep Industries 31,2B 16,97 1,62 -4,71 % -1,84 % 10,09
Prabha Energy 23,7B -1 493,26 5,42 -0,33 % -7,35 % 33,72
Hindustan Oil 20,4B 18,93 1,49 11,14 % 20,71 % 5,62
Selan Exploration 14,6B 12,27 1,84 15,75 % 58,51 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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