HARYANA FINANCIAL (HARAFIN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-7,3M
Résultat opérationnel
-7,3M
Résultat net
-2,8M
BPA (dilué)
₹-0,01
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6B
Total des passifs
326,7M
Capitaux propres
2,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,15
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de HARYANA FINANCIAL de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,3M | 3,5M |
| Coût des marchandises vendues | 26,9M | 23,2M |
| Bénéfice brut | -23,7M | -19,7M |
| Marge brute % | -721,8% | -562,5% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,3M | 4,2M |
| Autres charges opérationnelles | 854,3K | 1,6M |
| Total des charges opérationnelles | 6,1M | 5,8M |
| Résultat opérationnel | -53,3M | -40,6M |
| Marge opérationnelle % | -1 627,4% | -1 160,8% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 24,4M | 23,0M |
| Charges d'intérêts | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 651,8K | 270,8M |
| Impôt sur le revenu | 756,2K | 16,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 116,0% | 6,1% |
| Résultat net | -104,5K | 254,4M |
| Marge nette % | -3,2% | 7 275,5% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | -83,2M | -314,6M |
| BPA (de base) | ₹0,00 | ₹1,22 |
| BPA (dilué) | ₹0,00 | ₹1,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 207658100 | 207658100 |
| Actions diluées en circulation | 207658100 | 207658100 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de HARYANA FINANCIAL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 17,3M | 13,6M | 16,0M | 5,5M | 23,6M |
| Placements à court terme | 340,9M | 342,6M | 324,1M | 339,8M | 70,5M |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 16,8M | 14,7M | 13,8M | 14,6M | 12,5M |
| Total des actifs courants | 514,9M | 519,9M | 482,2M | 475,6M | 215,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 279,1K | 310,1K | 616,4K | 47,8M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 598,9M | 598,8M | 853,2M | 860,4M | 1,1B |
| Total des actifs non courants | 2,1B | 2,1B | 2,3B | 2,3B | 2,6B |
| Total des actifs | 2,6B | 2,6B | 2,8B | 2,8B | 2,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - | - |
| Dette à court terme | 8,7M | 8,7M | 8,7M | 8,7M | 8,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 125,7M | 133,7M | 140,8M | 143,0M | 141,5M |
| Total des passifs courants | 326,7M | 332,3M | 559,9M | 562,2M | 567,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des passifs | 326,7M | 332,3M | 559,9M | 562,2M | 567,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B |
| Bénéfices non distribués | - | - | - | -860,4M | -1,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,2B | 2,2B | 2,2B | 2,2B | 2,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,7M | 8,7M | 8,7M | 8,7M | 8,6M |
| Fonds de roulement | 188,2M | 187,7M | -77,7M | -86,6M | -352,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de HARYANA FINANCIAL de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 1,1M | 271,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 5,4M | -246,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -17,8M | -12,6M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | 29,7M | 10,8M |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 29,7M | 10,8M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | - | - |
| Émission de dette | - | - |
| Remboursement de dette | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 24,4M | 37,6M |
| Flux de trésorerie libre | -52,1M | -32,4M |
| Variation nette de trésorerie | 36,2M | 35,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de HARYANA FINANCIAL
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1 743,25
Cours/valeur comptable
6,46
Cours/ventes
3 882,50
Ratio PEG
-15,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-721,83 %
Marge opérationnelle
-45,90 %
Rendement des capitaux propres
0,00 %
Rendement de l'actif
0,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,58
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
2,51
Données par action
BPA (TTM)
₹0,04
Valeur comptable par action
₹10,80
Chiffre d'affaires par action
₹0,02
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| harafin | 14,5B | 1 743,25 | 6,46 | 0,00 % | -721,83 % | 0,00 |
| Bajaj Finance | 5,6T | 31,90 | 5,75 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,46 | 3,00 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 40,7B | 13,93 | 1,18 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
| Dhani Services | 38,0B | 110,56 | 1,31 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
| IndoStar Capital | 37,0B | 6,64 | 1,01 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.