₹54,46
-7,54 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 17,9M
Bénéfice brut 27,3M 152,19 %
Résultat opérationnel 2,0M 11,28 %
Résultat net 1,4M 8,00 %
BPA (dilué) ₹0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 219,6M
Total des passifs 15,1M
Capitaux propres 204,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,7M
Flux de trésorerie libre 14,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hiliks Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 69,8M 9,9M 37,7M 103,5M 100,8M
Coût des marchandises vendues i 33,1M -444,0K 30,5M 96,8M 92,8M
Bénéfice brut i 36,6M 10,4M 7,2M 6,7M 8,0M
Marge brute % i 52,5% 104,5% 19,1% 6,5% 8,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,1M 2,7M 1,3M 1,7M 2,1M
Autres charges opérationnelles i 6,5M 4,1M 1,8M 1,4M 1,1M
Total des charges opérationnelles i 16,6M 6,8M 3,1M 3,1M 3,2M
Résultat opérationnel i 7,4M 567,0K 1,5M 850,0K 2,7M
Marge opérationnelle % i 10,7% 5,7% 3,9% 0,8% 2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 341,0K 88,0K 0 117,6K
Charges d'intérêts i 920,0K 72,0K 386,0K 82,0K 182,6K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,4M 1,0M 1,1M 731,0K 2,6M
Impôt sur le revenu i 1,7M 511,0K 298,0K 698,0K 488,0K
Taux d'imposition effectif % i 27,3% 49,3% 26,2% 95,5% 19,0%
Résultat net i 4,6M 526,0K 838,0K 34,0K 2,1M
Marge nette % i 6,6% 5,3% 2,2% 0,0% 2,1%
Métriques clés
EBITDA i 15,1M 1,3M 2,4M 1,9M 3,6M
BPA (de base) i ₹0,53 ₹0,14 ₹0,17 ₹0,01 ₹0,41
BPA (dilué) i ₹0,53 ₹0,14 ₹0,17 ₹0,01 ₹0,41
Actions ordinaires en circulation i 8820000 6000000 5079000 5079000 5079000
Actions diluées en circulation i 8820000 6000000 5079000 5079000 5079000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hiliks Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,7M 2,0M 868,0K 1,4M 4,2M
Placements à court terme i 14,0M 1,5M 60,0K 140,0K 2,0M
Créances clients i 126,6M 41,2M 35,2M 122,8M 68,2M
Stocks i 77,1M 23,6M 5,4M 9,4M 4,8M
Autres actifs courants 9,0M 1,1M 999,0K 1,0M 1,0M
Total des actifs courants i 159,0M 48,1M 40,4M 127,8M 77,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,6M 7,8M 112,0K 825,0K 1,3M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 60,6M 49,3M 45,1M 45,8M 60,7M
Total des actifs i 219,6M 97,4M 85,4M 173,6M 138,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,2M 18,4M 21,3M 112,0M 76,0M
Dette à court terme i 0 0 0 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,2M 1,4M 4,4M 3,2M 651,0K
Total des passifs courants i 15,1M 20,0M 26,7M 115,4M 79,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 183,0K 475,0K 741,0K 983,8K
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - 1,0K 1,0K -742,8K -151,1K
Total des passifs non courants i 0 184,0K 476,0K 741,0K 832,7K
Total des passifs i 15,1M 20,2M 27,2M 116,1M 80,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 88,2M 60,0M 50,8M 50,8M 50,8M
Bénéfices non distribués i 12,6M 8,0M 7,5M 6,6M 6,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 204,5M 77,2M 58,3M 57,4M 57,5M
Métriques clés
Dette totale i 0 183,0K 475,0K 741,0K 983,8K
Fonds de roulement i 144,0M 28,1M 13,7M 12,4M -2,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hiliks Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,6M 526,0K 838,0K 34,0K 2,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -117,8M -8,2M 88,8M -39,0M -32,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -113,1M -8,0M 89,6M -38,9M -30,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,6M -7,9M -119,0K -592,0K -322,5K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,6M -7,9M -119,0K -592,0K -322,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 0 0
Remboursement de dette i -183,0K -292,0K -266,0K -243,0K -220,3K
Flux de trésorerie de financement i 122,5M 18,5M -178,0K -243,0K -102,7K
Flux de trésorerie libre i -118,8M -17,4M -312,0K -2,5M 11,7M
Variation nette de trésorerie i 1,7M 2,6M 89,3M -39,7M -30,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hiliks Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 326,27
Cours/valeur comptable 2,03
Cours/ventes 3,35
Ratio PEG -1,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,07 %
Marge opérationnelle -3,39 %
Rendement des capitaux propres 2,27 %
Rendement de l'actif 2,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,01
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,27

Données par action

BPA (TTM) ₹0,15
Valeur comptable par action ₹24,06
Chiffre d'affaires par action ₹14,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HILIKS 526,1M 326,27 2,03 2,27 % 1,07 % 0,00
Quess 28,4B 45,93 2,54 4,22 % 0,41 % 10,58
Teamlease Services 20,3B 15,95 2,17 11,78 % 1,11 % 13,10
ITCONS E-Solutions 3,1B 132,19 4,97 12,77 % 6,03 % 19,78
Aarvi Encon 2,0B 12,57 1,51 8,01 % 2,57 % 24,18
Ace Integrated 208,2M 48,05 1,21 -8,89 % -92,59 % 0,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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