Hilltone Software and Gases Inc. | Small-cap | Basic Materials
₹74,56
-2,00 %
| Comparaison de l'action Hilltone Software :
Hilltone Software contre Asian PaintsHilltone Software contre Pidilite IndustriesHilltone Software contre ResponsiveHilltone Software contre Balaji AminesHilltone Software contre Tanfac IndustriesHilltone Software contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 23,4M
Bénéfice brut 8,0M 34,24 %
Résultat opérationnel -4,1M -17,48 %
Résultat net -1,8M -7,66 %
BPA (dilué) ₹-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 175,0M
Total des passifs 38,4M
Capitaux propres 136,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hilltone Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i74,3M67,3M54,9M64,3M57,1M
Coût des marchandises vendues i54,3M44,1M36,1M47,2M45,7M
Bénéfice brut i20,0M23,2M18,8M17,1M11,4M
Marge brute % i27,0%34,5%34,2%26,5%20,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i4,2M1,7M619,0K835,0K503,0K
Autres charges opérationnelles i7,5M11,6M3,8M6,2M3,7M
Total des charges opérationnelles i11,7M13,4M4,4M7,0M4,2M
Résultat opérationnel i-3,6M2,2M8,1M1,2M726,0K
Marge opérationnelle % i-4,9%3,3%14,7%1,8%1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,5M4,7M1,3M1,2M1,1M
Charges d'intérêts i1,1M1,1M1,1M1,2M1,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,4M6,2M8,7M1,6M1,2M
Impôt sur le revenu i3,9M1,2M1,4M-36,0K-22,0K
Taux d'imposition effectif % i166,1%18,7%16,0%-2,2%-1,8%
Résultat net i-1,6M5,1M7,3M1,7M1,2M
Marge nette % i-2,1%7,5%13,3%2,6%2,2%
Métriques clés
EBITDA i5,1M8,7M10,7M4,1M3,8M
BPA (de base) i₹-0,14₹0,46₹0,67₹0,15₹0,11
BPA (dilué) i₹-0,14₹0,46₹0,67₹0,15₹0,11
Actions ordinaires en circulation i1093080010930800109308001093080010930800
Actions diluées en circulation i1093080010930800109308001093080010930800

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hilltone Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i15,8M4,7M3,7M505,0K902,0K
Placements à court terme i-----
Créances clients i11,0M15,2M16,2M12,4M12,0M
Stocks i5,9M4,1M3,3M1,1M4,1M
Autres actifs courants-1,0K1,0K-1,0K1,0K1,0K
Total des actifs courants i39,0M84,3M25,0M16,4M18,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i13,7M0000
Goodwill i232,0K262,0K87,0K6,0K9,0K
Actifs incorporels i232,0K262,0K87,0K6,0K9,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K-1,0K---1,0K
Total des actifs non courants i136,0M74,2M47,5M46,1M44,0M
Total des actifs i175,0M158,4M72,6M62,5M63,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,6M7,9M7,2M4,9M7,0M
Dette à court terme i3,5M3,9M5,4M5,2M5,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants210,0K-1,0K--1,0K
Total des passifs courants i17,0M12,4M14,4M10,4M12,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i13,4M4,0M2,8M4,4M4,5M
Passifs d'impôts différés i2,2M----
Autres passifs non courants3,7M3,8M3,2M2,9M2,7M
Total des passifs non courants i21,4M7,8M6,0M7,3M7,2M
Total des passifs i38,4M20,3M20,4M17,7M19,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i109,3M109,3M40,0M40,0M40,0M
Bénéfices non distribués i1,8M3,4M-1,7M-9,0M-10,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i136,6M138,2M52,1M44,8M43,1M
Métriques clés
Dette totale i16,9M8,0M8,2M9,5M9,8M
Fonds de roulement i22,0M71,9M10,6M6,0M6,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hilltone Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,4M6,2M8,7M1,6M1,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i6,2M-74,6M-6,5M1,7M-1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i3,1M-71,9M2,3M3,4M325,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-18,0M-12,9M-966,0K-2,3M-1,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-0-1,0K00
Ventes de placements i230,0K-00141,7K
Flux de trésorerie d'investissement i-17,8M-12,9M-966,0K-2,3M-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-1,2M---
Remboursement de dette i-1,2M--1,5M-128,0K-303,0K
Flux de trésorerie de financement i-1,2M82,2M-1,5M-128,0K-302,0K
Flux de trésorerie libre i-10,6M-84,7M4,4M-217,0K1,1M
Variation nette de trésorerie i-15,9M-2,6M-189,0K916,0K-1,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hilltone Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 127,51
Cours/valeur comptable 6,10
Cours/ventes 14,35
Ratio PEG -0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,98 %
Marge opérationnelle 4,66 %
Rendement des capitaux propres -1,15 %
Rendement de l'actif -0,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,40
Valeur comptable par action ₹12,22
Chiffre d'affaires par action ₹6,80

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hilltone1,1B127,516,10-1,15 %26,98 %0,12
Asian Paints 2,3T62,9011,6618,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,5T69,6415,5420,85 %16,16 %4,56
Responsive 49,9B24,813,7114,78 %13,95 %19,05
Balaji Amines 46,1B30,212,497,80 %11,11 %0,55
Tanfac Industries 45,2B46,4014,3432,50 %15,83 %13,28

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.