₹43,85
3,20 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 23,4M
Bénéfice brut 8,0M 34,24 %
Résultat opérationnel -4,1M -17,48 %
Résultat net -1,8M -7,66 %
BPA (dilué) ₹-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 175,0M
Total des passifs 38,4M
Capitaux propres 136,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hilltone Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 74,3M 67,3M 54,9M 64,3M 57,1M
Coût des marchandises vendues i 54,3M 44,1M 36,1M 47,2M 45,7M
Bénéfice brut i 20,0M 23,2M 18,8M 17,1M 11,4M
Marge brute % i 27,0% 34,5% 34,2% 26,5% 20,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,2M 1,7M 619,0K 835,0K 503,0K
Autres charges opérationnelles i 7,5M 11,6M 3,8M 6,2M 3,7M
Total des charges opérationnelles i 11,7M 13,4M 4,4M 7,0M 4,2M
Résultat opérationnel i -3,6M 2,2M 8,1M 1,2M 726,0K
Marge opérationnelle % i -4,9% 3,3% 14,7% 1,8% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,5M 4,7M 1,3M 1,2M 1,1M
Charges d'intérêts i 1,1M 1,1M 1,1M 1,2M 1,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,4M 6,2M 8,7M 1,6M 1,2M
Impôt sur le revenu i 3,9M 1,2M 1,4M -36,0K -22,0K
Taux d'imposition effectif % i 166,1% 18,7% 16,0% -2,2% -1,8%
Résultat net i -1,6M 5,1M 7,3M 1,7M 1,2M
Marge nette % i -2,1% 7,5% 13,3% 2,6% 2,2%
Métriques clés
EBITDA i 5,1M 8,7M 10,7M 4,1M 3,8M
BPA (de base) i ₹-0,14 ₹0,46 ₹0,67 ₹0,15 ₹0,11
BPA (dilué) i ₹-0,14 ₹0,46 ₹0,67 ₹0,15 ₹0,11
Actions ordinaires en circulation i 10930800 10930800 10930800 10930800 10930800
Actions diluées en circulation i 10930800 10930800 10930800 10930800 10930800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hilltone Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,8M 4,7M 3,7M 505,0K 902,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 11,0M 15,2M 16,2M 12,4M 12,0M
Stocks i 5,9M 4,1M 3,3M 1,1M 4,1M
Autres actifs courants -1,0K 1,0K -1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 39,0M 84,3M 25,0M 16,4M 18,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,7M 0 0 0 0
Goodwill i 232,0K 262,0K 87,0K 6,0K 9,0K
Actifs incorporels i 232,0K 262,0K 87,0K 6,0K 9,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K - - -1,0K
Total des actifs non courants i 136,0M 74,2M 47,5M 46,1M 44,0M
Total des actifs i 175,0M 158,4M 72,6M 62,5M 63,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,6M 7,9M 7,2M 4,9M 7,0M
Dette à court terme i 3,5M 3,9M 5,4M 5,2M 5,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 210,0K -1,0K - - 1,0K
Total des passifs courants i 17,0M 12,4M 14,4M 10,4M 12,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,4M 4,0M 2,8M 4,4M 4,5M
Passifs d'impôts différés i 2,2M - - - -
Autres passifs non courants 3,7M 3,8M 3,2M 2,9M 2,7M
Total des passifs non courants i 21,4M 7,8M 6,0M 7,3M 7,2M
Total des passifs i 38,4M 20,3M 20,4M 17,7M 19,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 109,3M 109,3M 40,0M 40,0M 40,0M
Bénéfices non distribués i 1,8M 3,4M -1,7M -9,0M -10,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 136,6M 138,2M 52,1M 44,8M 43,1M
Métriques clés
Dette totale i 16,9M 8,0M 8,2M 9,5M 9,8M
Fonds de roulement i 22,0M 71,9M 10,6M 6,0M 6,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hilltone Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,4M 6,2M 8,7M 1,6M 1,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 6,2M -74,6M -6,5M 1,7M -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,1M -71,9M 2,3M 3,4M 325,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -18,0M -12,9M -966,0K -2,3M -1,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 -1,0K 0 0
Ventes de placements i 230,0K - 0 0 141,7K
Flux de trésorerie d'investissement i -17,8M -12,9M -966,0K -2,3M -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 1,2M - - -
Remboursement de dette i -1,2M - -1,5M -128,0K -303,0K
Flux de trésorerie de financement i -1,2M 82,2M -1,5M -128,0K -302,0K
Flux de trésorerie libre i -10,6M -84,7M 4,4M -217,0K 1,1M
Variation nette de trésorerie i -15,9M -2,6M -189,0K 916,0K -1,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hilltone Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 127,51
Cours/valeur comptable 4,47
Cours/ventes 8,79
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,98 %
Marge opérationnelle 4,66 %
Rendement des capitaux propres -1,15 %
Rendement de l'actif -0,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,10
Valeur comptable par action ₹11,40
Chiffre d'affaires par action ₹6,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HILLTONE 653,2M 127,51 4,47 -1,15 % 26,98 % 0,03
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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