India Steel Works (ISWL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
187,0K
Bénéfice brut
-3,0K
-1,60 %
Résultat opérationnel
-10,0M
-5 351,87 %
Résultat net
-14,8M
-7 891,44 %
BPA (dilué)
₹-0,04
Métriques du bilan
Total des actifs
3,9B
Total des passifs
3,7B
Capitaux propres
263,7M
Ratio dette/capitaux propres
13,86
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de India Steel Works de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 75,0K | 8,2M | 47,1M | 237,2M | 1,4B |
| Coût des marchandises vendues | 99,0K | 7,2M | 77,5M | 255,4M | 1,5B |
| Bénéfice brut | -24,0K | 978,0K | -30,4M | -18,3M | -109,0M |
| Marge brute % | -32,0% | 12,0% | -64,7% | -7,7% | -7,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 11,9M | 7,1M | 10,3M | 8,4M | 19,3M |
| Autres charges opérationnelles | 33,1M | 44,6M | 83,9M | 91,9M | 169,9M |
| Total des charges opérationnelles | 45,0M | 51,7M | 94,2M | 100,2M | 189,2M |
| Résultat opérationnel | -120,5M | -134,6M | -244,3M | -239,2M | -429,4M |
| Marge opérationnelle % | -160 626,7% | -1 649,4% | -519,1% | -100,9% | -29,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 8,8M | 7,1M | 436,0K | 1,0M | 2,7M |
| Charges d'intérêts | 42,0M | 101,4M | 82,2M | 78,9M | 89,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -133,9M | -116,2M | -359,6M | -506,8M | -198,1M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | -20,0K | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -133,9M | -116,2M | -359,6M | -506,8M | -198,1M |
| Marge nette % | -178 580,0% | -1 424,6% | -764,1% | -213,7% | -13,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -45,7M | 5,0M | -166,6M | -84,3M | -350,3M |
| BPA (de base) | ₹-0,34 | ₹-0,29 | ₹-0,90 | ₹-1,27 | ₹-0,50 |
| BPA (dilué) | ₹-0,34 | ₹-0,29 | ₹-0,90 | ₹-1,27 | ₹-0,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 398080925 | 398080925 | 398080925 | 398080925 | 398080925 |
| Actions diluées en circulation | 398080925 | 398080925 | 398080925 | 398080925 | 398080925 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de India Steel Works de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,0M | 1,9M | 1,9M | 1,5M | 6,9M |
| Placements à court terme | 1,5M | 1,4M | 1,3M | 2,0M | 1,9M |
| Créances clients | 0 | 0 | 2,2M | 2,7M | 103,0M |
| Stocks | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,7B | 2,4B |
| Autres actifs courants | -1,0K | 3,3M | 2,0K | 1,3M | 1,2M |
| Total des actifs courants | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,8B | 2,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,0B | 2,1B | 2,2B | 2,2B | 2,3B |
| Goodwill | 0 | 0 | 6,9M | 12,4M | 18,0M |
| Actifs incorporels | - | - | 6,9M | 12,4M | 18,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0K | 2,0K | 1,0K | 1,0K | 108,0K |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 2,5B | 2,5B | 2,6B | 2,8B |
| Total des actifs | 3,9B | 4,0B | 4,1B | 4,4B | 5,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,9B | 811,5M |
| Dette à court terme | 551,3M | 636,3M | 517,5M | 446,7M | 400,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 34,9M | 30,9M | 30,6M | 25,3M | 18,7M |
| Total des passifs courants | 3,1B | 3,3B | 3,3B | 3,2B | 2,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 472,9M | 294,2M | 156,8M | 189,2M | 212,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,0K | - | -1,0K | -583,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 536,0M | 357,5M | 239,2M | 273,2M | 1,9B |
| Total des passifs | 3,7B | 3,6B | 3,6B | 3,5B | 4,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 398,1M | 398,1M | 398,1M | 398,1M | 398,1M |
| Bénéfices non distribués | -2,6B | -2,5B | -2,4B | -2,0B | -1,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 263,7M | 397,4M | 485,5M | 856,7M | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,0B | 930,5M | 674,3M | 635,9M | 612,7M |
| Fonds de roulement | -1,5B | -1,7B | -1,8B | -1,4B | 449,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de India Steel Works de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -133,9M | -116,2M | -359,6M | -506,8M | -198,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -12,5M | -148,7M | 358,1M | 922,5M | 364,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -115,7M | -227,9M | 61,8M | 404,9M | -67,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | -212,0K | 33,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,9M | -7,2M | 227,0K | -1,3M | 7,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 178,7M | 137,4M | 2,6M | 3,5M | 101,5M |
| Remboursement de dette | - | - | -910,0K | -26,4M | -9,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 93,6M | 256,2M | 72,6M | 33,9M | 382,7M |
| Flux de trésorerie libre | -62,7M | -219,1M | -10,4M | -39,1M | -400,2M |
| Variation nette de trésorerie | -30,9M | 21,0M | 134,6M | 437,5M | 323,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de India Steel Works
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-38,91
Cours/valeur comptable
19,03
Cours/ventes
19 217,70
Ratio PEG
0,61
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-32,00 %
Marge opérationnelle
-5 381,18 %
Rendement des capitaux propres
-50,79 %
Rendement de l'actif
-3,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,50
Ratio dette/capitaux propres
631,74
Bêta
0,77
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,27
Valeur comptable par action
₹0,66
Chiffre d'affaires par action
₹0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iswl | 5,0B | -38,91 | 19,03 | -50,79 % | -32,00 % | 631,74 |
| JSW Steel | 2,9T | 58,82 | 3,57 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,1T | 46,72 | 2,33 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Sunflag Iron & Steel | 49,4B | 25,12 | 0,56 | 1,85 % | 5,39 % | 7,12 |
| Goodluck India | 43,1B | 24,88 | 3,14 | 12,30 % | 4,22 % | 65,46 |
| Kalyani Steels | 34,3B | 12,89 | 1,81 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
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