₹278,70
-1,28 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 414,1M
Bénéfice brut 114,4M 27,63 %
Résultat opérationnel 31,0M 7,49 %
Résultat net 22,8M 5,51 %
BPA (dilué) ₹7,13

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 566,0M
Capitaux propres 806,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ITL Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,6B 1,4B 1,1B 889,8M
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,2B 1,1B 841,9M 647,3M
Bénéfice brut i 433,5M 368,2M 338,2M 293,3M 242,5M
Marge brute % i 23,6% 23,3% 23,5% 25,8% 27,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 95,1M 74,3M 71,2M 50,3M 36,5M
Autres charges opérationnelles i 1,4M 2,8M 330,0K 3,8M 1,1M
Total des charges opérationnelles i 96,4M 77,1M 71,5M 54,2M 37,5M
Résultat opérationnel i 120,3M 99,1M 101,3M 82,5M 76,4M
Marge opérationnelle % i 6,6% 6,3% 7,0% 7,3% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,5M 25,4M 18,7M 9,7M 3,4M
Charges d'intérêts i 16,7M 16,5M 15,1M 13,1M 14,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 131,9M 122,9M 106,0M 80,9M 63,1M
Impôt sur le revenu i 37,4M 29,3M 28,2M 20,9M 13,5M
Taux d'imposition effectif % i 28,4% 23,9% 26,6% 25,9% 21,4%
Résultat net i 94,5M 93,6M 77,8M 60,0M 49,6M
Marge nette % i 5,2% 5,9% 5,4% 5,3% 5,6%
Métriques clés
EBITDA i 163,3M 146,1M 138,6M 112,8M 97,5M
BPA (de base) i ₹28,96 ₹28,60 ₹24,08 ₹18,36 ₹15,48
BPA (dilué) i ₹28,96 ₹28,60 ₹24,08 ₹18,36 ₹15,48
Actions ordinaires en circulation i 3204300 3204300 3204300 3204300 3204300
Actions diluées en circulation i 3204300 3204300 3204300 3204300 3204300

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ITL Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3M 2,7M 450,0K 688,0K 262,0K
Placements à court terme i 35,7M 42,8M 59,3M 50,6M 45,5M
Créances clients i 327,0M 246,3M 222,4M 216,8M 222,6M
Stocks i 492,0M 433,3M 385,8M 384,2M 300,4M
Autres actifs courants 29,2M 17,0M 18,0M 1,0K 8,2M
Total des actifs courants i 1,0B 864,5M 843,2M 764,1M 659,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 24,7M 24,6M 24,5M 24,5M 21,6M
Goodwill i 3,0M 3,0M 3,7M 4,0M 5,9M
Actifs incorporels i 3,0M 3,0M 3,7M 4,0M 5,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -4,0K -3,0K -2,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 355,0M 315,7M 253,0M 244,2M 241,8M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 1,1B 1,0B 901,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 226,0M 184,6M 206,2M 179,6M 146,0M
Dette à court terme i 188,7M 116,0M 120,5M 119,2M 123,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 68,3M -1,0K -1,0K -1,0K 1,2M
Total des passifs courants i 516,5M 402,6M 416,0M 383,3M 338,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,8M 41,0M 36,3M 58,4M 53,6M
Passifs d'impôts différés i 17,7M 17,4M 17,1M 17,4M 19,5M
Autres passifs non courants - - 1,0K - -
Total des passifs non courants i 49,5M 58,4M 53,5M 75,9M 73,2M
Total des passifs i 566,0M 460,9M 469,4M 459,2M 411,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 32,0M 32,0M 32,0M 32,0M 32,0M
Bénéfices non distribués i 59,1M 69,9M 56,5M 44,3M 37,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 806,7M 719,2M 626,8M 549,1M 490,2M
Métriques clés
Dette totale i 220,5M 157,0M 156,9M 177,6M 177,2M
Fonds de roulement i 501,2M 461,9M 427,2M 380,8M 321,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ITL Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 131,9M 122,9M 106,0M 80,9M 63,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -148,3M -11,7M -59,3M -98,1M 28,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -14,9M 103,4M 44,6M -3,8M 108,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -31,5M -27,5M -19,6M -3,3M -81,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -49,1M -43,2M -62,5M -33,5M -74,8M
Ventes de placements i 29,2M 19,4M 31,4M 9,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -51,4M -51,2M -37,6M -4,5M -156,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,2M -3,2M - -1,6M -1,6M
Émission de dette i - 4,7M - 4,8M 10,9M
Remboursement de dette i -13,3M -4,5M -22,1M -4,4M -24,6M
Flux de trésorerie de financement i 42,8M -7,5M -20,7M -5,6M -39,9M
Flux de trésorerie libre i -21,5M 12,3M 38,1M 21,6M -6,8M
Variation nette de trésorerie i -23,6M 44,7M -13,8M -13,8M -88,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ITL Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,52
P/E prospectif 30,18
Cours/valeur comptable 1,26
Cours/ventes 0,49
Ratio PEG 0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,19 %
Marge opérationnelle 7,77 %
Rendement des capitaux propres 11,50 %
Rendement de l'actif 6,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,97
Ratio dette/capitaux propres 25,07
Bêta -0,50

Données par action

BPA (TTM) ₹31,76
Valeur comptable par action ₹239,24
Chiffre d'affaires par action ₹612,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ITL 930,0M 9,52 1,26 11,50 % 5,19 % 25,07
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Anup Engineering 43,5B 35,58 6,43 19,33 % 13,80 % 24,78
Wpil 40,6B 34,11 2,75 7,88 % 6,24 % 31,90
GMM Pfaudler Limited 41,1B 231,96 3,50 5,14 % 0,52 % 89,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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