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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 418,8M
Bénéfice brut 91,7M 21,90 %
Résultat opérationnel 54,5M 13,02 %
Résultat net 33,4M 7,97 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 732,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,8M
Flux de trésorerie libre -59,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kaka Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 1,7B 1,5B 1,2B 787,5M
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,3B 1,3B 950,0M 630,3M
Bénéfice brut i 486,2M 413,6M 287,5M 219,6M 157,2M
Marge brute % i 24,6% 24,3% 18,7% 18,8% 20,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 103,3M 97,7M 63,9M 31,5M 20,3M
Autres charges opérationnelles i 4,5M 4,8M 5,7M 1,3M 895,0K
Total des charges opérationnelles i 107,8M 102,5M 69,7M 32,8M 21,2M
Résultat opérationnel i 224,6M 194,8M 125,8M 86,9M 57,0M
Marge opérationnelle % i 11,4% 11,4% 8,2% 7,4% 7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 708,0K 876,0K 445,0K 0
Charges d'intérêts i 45,1M 22,1M 23,9M 19,7M 12,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 175,0M 173,5M 100,2M 66,6M 41,7M
Impôt sur le revenu i 46,4M 43,6M 28,2M 16,9M 11,4M
Taux d'imposition effectif % i 26,5% 25,1% 28,1% 25,3% 27,4%
Résultat net i 128,6M 130,0M 72,0M 49,8M 30,3M
Marge nette % i 6,5% 7,6% 4,7% 4,3% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i 256,7M 213,3M 140,7M 97,3M 61,0M
BPA (de base) i ₹9,42 ₹10,34 ₹5,27 ₹3,64 ₹2,21
BPA (dilué) i ₹9,42 ₹10,34 ₹5,27 ₹3,64 ₹2,21
Actions ordinaires en circulation i 13660000 12570000 13660000 13660000 13660000
Actions diluées en circulation i 13660000 12570000 13660000 13660000 13660000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kaka Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,3M 17,3M 70,0M 982,0K 1,1M
Placements à court terme i - - 3,4M - -
Créances clients i 278,7M 178,8M 177,0M 140,8M 145,2M
Stocks i 398,3M 234,0M 147,8M 184,9M 114,6M
Autres actifs courants 21,5M 17,4M 7,0M - -2,0K
Total des actifs courants i 719,9M 447,7M 405,1M 346,5M 279,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 698,7M 522,7M 1,6M 1,0M 448,0K
Goodwill i 1,9M 2,3M 1,9M 809,0K 872,0K
Actifs incorporels i 1,9M 2,3M 1,9M 809,0K 872,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,8M 18,4M 10,0M - -
Total des actifs non courants i 849,0M 636,8M 259,7M 114,9M 77,7M
Total des actifs i 1,6B 1,1B 664,8M 461,5M 356,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 142,8M 62,4M 35,8M 45,5M 64,5M
Dette à court terme i 442,3M 220,4M 171,5M 150,3M 140,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,5M 1,5M -1,0K 2,0K -1,0K
Total des passifs courants i 620,9M 323,4M 238,7M 210,6M 220,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 277,7M 235,2M 225,8M 123,2M 59,2M
Passifs d'impôts différés i 22,6M 7,0M 1,8M 1,7M 1,4M
Autres passifs non courants - 2,0K -1,0K - -1,0K
Total des passifs non courants i 304,5M 246,3M 230,0M 126,7M 61,5M
Total des passifs i 925,5M 569,7M 468,7M 337,3M 282,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 136,6M 136,6M 100,0M 25,0M 25,0M
Bénéfices non distribués i 349,7M 221,1M 91,1M 94,1M 44,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 643,4M 514,8M 196,1M 124,1M 74,4M
Métriques clés
Dette totale i 720,0M 455,7M 397,2M 273,6M 199,9M
Fonds de roulement i 99,0M 124,3M 166,5M 135,9M 58,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kaka Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 128,6M 173,5M 100,2M 66,6M 41,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -264,3M -100,2M -26,2M -62,9M -63,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -82,3M 97,1M 97,0M 24,6M -6,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -257,1M -407,3M -111,8M -28,0M -73,5M
Acquisitions i 0 0 331,0K - -
Achats de placements i -20,0K 0 -5,1M - -
Ventes de placements i 0 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -248,6M -407,3M -116,5M -28,0M -73,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 187,0M 9,5M - - -
Remboursement de dette i -277,4M 0 - - -
Flux de trésorerie de financement i 131,4M 238,0M 21,2M 9,6M 118,1M
Flux de trésorerie libre i -223,1M -299,5M -30,0M -40,3M -123,3M
Variation nette de trésorerie i -199,5M -72,2M 1,6M 6,2M 38,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kaka Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,43
Cours/valeur comptable 3,00
Cours/ventes 0,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,69 %
Marge opérationnelle 11,61 %
Rendement des capitaux propres 23,17 %
Rendement de l'actif 10,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 95,06
Bêta -0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹11,14
Valeur comptable par action ₹53,58
Chiffre d'affaires par action ₹166,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAKA 2,3B 14,43 3,00 23,17 % 6,69 % 95,06
Voltas Limited 484,4B 97,80 7,74 12,86 % 3,55 % 27,45
Amber Enterprises 274,3B 168,29 7,52 10,54 % 1,36 % 74,27
IFB Industries 46,5B 38,91 5,04 14,12 % 2,19 % 18,14
Bajaj Electricals 45,4B 128,04 2,66 7,73 % 0,80 % 84,78
Orient Electric 39,9B 45,68 5,56 11,98 % 2,68 % 17,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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